【概述】

出纳模块初始化数据是否只能是初始化之前录入还是随时都能录入呢?且看以下分析

【 业务场景】

情景一、出纳模块未结束初始化

出纳模块启用期间是2024年1月份,启用之前有部分银行账号有余额,如何录入这部分银行账号的余额数据呢

1、在星空主界面点击【出纳管理】→【初始化】→【银行存款期初】

2、打开银行存款期初数据录入的界面,选择收款组织,结算组织可不选择,在录入对应的银行账号、币别、金额等信息

3、如果在录入初始化数据时不存在未达账  ,则分别录入企业方和银行方的期初余额,保证初始余额录入平衡

4、如果有存在未达账,则相应的录入未达账数据

5、当出纳模块的启用期间为年中启用,比如2024年2月份启用,1月份银行存款收入100,支出40,1月份的余额为60,初始数据录入情况如下

【注意】当同一个收款组织下多个银行账号都需要录入初始余额,只需要新增一个银行期初单据,新增多行选择不同的银行账号即可,不需要每个银行账号新增一个银行存款期初单据。

情景二、出纳模块已结束初始化

方法①、当期录入手工日记账调整余额

如果在结束初始化之后还需要补录期初数据,由于银行存款期初单据只能在未结束初始化时录入,可以变通实现,在当期新增一笔手工日记账录入对应账号的余额保证当期的这个银行账号的余额是正确的。

在星空界面点击【出纳管理】→【手工日记账】

打开手工日记账新增的界面,录入对应的银行账号和余额,再将手工日记账提交、审核即可

【注意】如果想要补录的余额体现在本期的期初,则需要将出纳模块反结账到上一期,录入上一期手工日记账,本期的期初余额就会包含这笔数据。

方法②、反初始化录入银行存款期初单据

出纳模块已结账多期,需要录入期初数据,需要先反结账到启用期间,在进行反初始化,之后就可以录入期初数据了

在星空主界面点击【出纳管理】→【期末处理】→【出纳管理反结账】,将对应组织反结账到启用期间

反到启用期间后,再点击出纳管理反初始化,选择组织反初始化就可以了

【注意】出纳模块反结账、反初始化不需要删除以后期间做的单据以及单据生成的凭证,可以直接做反结账、反初始化操作。

【备注】    

1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本;

 2、全文图片是在云星空8.2.0.20231109版本上操作