超限额拆分开票,支持按照价税合计的限额进行自动拆分
【场景介绍】 企业对外销售的商品时,多存在按整数数量销售,且商品含税单价设定的也是整数。(比如:销售数量100台,含税单价:6500.00 订单总额:650000.00) 假设单张发票的开票限额是:99999.99(特指单张发票最高可开具的不含税金额)在星空完成销售发票单据的审核后执行开票,使用现有的自动拆分参数,得到的拆分结果多价税合计存在小数位。导致对发票金额进行汇总核对时,数据显示不够直观。期望可以按照价税合计完成发票自动拆分,例如每张发票开具112400.00 (即:173台*6500)
发布版本:V8.0
上线日期:2022-8-11
补丁号:PT-146922
新特性介绍
- 拆分参数新增【按价税合计拆分】,支持按价税合计限制单张发票最高可开具的金额
- 销售发票单据下推金税开票单的单据转换规则,默认设置含税单价字段映射
操作指引
1财务会计>税务管理>销售普通发票>金税发票开具>选择拆分参数>勾选按价税合计拆分>修改本次开票限额
特性效果展示
1. 销售发票单据的不含税总金额超过金税盘开票限额,执行金税开票时弹窗显示拆分条件设置
2. 勾选按价税合计拆分,手工修改单张发票价税合计限额(需在允许范围内修改,否则提示设置金额超额)
3. 合理设置限额后,预览拆分结果
同一组数据,如果按不含税金额拆分(不勾选按价税合计拆分),拆分后的发票存在总金额显示.99的数据。
4. 注意事项
【1】单张发票可能无法满额开具:单张发票是否完全按照设置的限额开票,取决于数量对应的精度。精度位数越多,越能开具出符合条件的金额。若精度设置为0,实际开具的价税合计会按照直接舍位后的数量*含税单价,重新确认单张发票的价税合计;(例如:单张发票设置限额10万元,按照比例计算的数量是18.8679245,含税单价:5300.00 由于数量精度设置的是0,因此数量仅允许开具为:18 舍位后重新确认的单张发票价税合计=18*5300=95400.00)
【2】受百望、航信、税务ukey开票金额校验的影响,可能会存在按价税合计拆分时,提示无法分摊导致拆分不成功。原因是:数量*单价与不含税金额的差异、不含税金额*税率-税额的差异,不同的设备厂商控制范围不同,拆分后可能无法通过校验。可尝试通过以下方式调整:
①修改本次开票限额为其他值,再重新提交开票;(推荐!)
②使用关联复制行,将提示校验不通过的物料,手工在销售发票单上操作关联复制行进行拆分(如:原数量10 关联复制后拆分为2行,分别是3、7,最好是将2行的顺序调开,避免拆分后仍然在1张发票显示);(推荐!)
③尝试用不含税限额拆分;(推荐!)
④选择其他拆分参数(实现反算单价或数量,可避免差异)
5. 升级影响
本次补丁:标准产品在金税开票单添加【含税单价字段】,且设置了含税单价字段从上游发票单据进行携带。按照价税合计拆分开票时,需要根据含税单价*数量,计算每张发票应开具的价税合计;
销售普通发票、销售增值税专用发票、销项普通发票、销项增值税发票、采购普通发票转换生成金税开票单:
1、升级前,未扩展单据转换规则的,升级后可正常使用按价税合计拆分;(没有影响)
2、升级前,扩展修改了单据转换规则,会导致含税单价无法携带,计算的每张发票价税合计为0.00 遇到此类数据时,系统将会抛出异常提示。 需要在扩展的单据转换规则中,添加含税单价的字段映射,从上游携带。(有影响,自行配置解决)
6. 延伸阅读
超限额拆分开票,支持按照价税合计的限额进行自动拆分
本文2024-09-23 01:51:00发表“云星空知识”栏目。
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