注：本参数界面是基于金蝶云星空7.7.0.202112版本（2021年12月16日发布的补丁）上最新的参数界面进行的介绍说明。补丁目录可见：https://open.kingdee.com/K3Cloud/Open/PTDownload.aspx

　应收款管理参数

　　应收参数中，非常重要的参数有“暂估应收冲回模式”、“启用计算已实现汇兑损益”、“应收单发票生成凭证后不允许获取成本”、“启用新调汇计算逻辑”，第一个参数初始化时一定要依据自己的业务模式去选择是否勾选，如果勾选不正确，会导致后续报表查看数据不正确或者更改模式时需要处理更正的历史数据很困难。后面三个参数初始化时强烈建议勾选，以保证一开始这些参数控制的数据就是正确管控的。

第一部分：基本参数

自动生成：

1、自动生成应收单验证权限

当勾选该参数后，自动生成应收单时，系统会校验审核出库单的用户是否具有 应收单的新增权限，如果该用户有应收单的新增权限，则可自动生成应收，如无权限，虽然勾选了下面的自动生成参数，但是由于该用户无应收单的新增权限，也不会自动生成应收单。 该参数默认不勾选。

2、出库单审核时自动生成应收单

如果该选项勾选，则出库单审核时系统自动会生成应收单。自动生成应收单的状态可以选择“创建、提交、审核”三种。如果生成的应收单有需要必录的字段，但出库单该字段不是必录，用户没有录入，那么自动生成应收单后该必录字段也是没有值的，则应收单自动为暂存状态，用户将该字段在应收单上需补充填写完整后才可审核。 该参数默认不勾选，有此需求的用户可勾选该自动生成参数。
生成方式： 默认是不可见的，如要可见，需要在BOS中放出这个字段的可见性。 默认建议设置为“同步”方式，下同。 所为同步的含义是指，出库单在提交、审核、自动生成下游应收单时，先全部完成这些动作之后再谈出生成情况的弹框。同步的方式会比较稳定。 

3、退货单审核时自动生成应收单

如果该选项勾选，则退货单审核时系统自动会生成应收单（负数）。自动生成应收单的状态可以选择“创建、提交、审核”三种。该参数默认不勾选，有此需求的用户可勾选该自动生成参数。

延伸１：如果入库单、退货单没有下推应收之前，希望入库单、退货单先抵消后再下推应收单，如何办？

请看：https://vip.kingdee.com/article/157497801427895808

延伸2：如果我需要出库单和退货单下推的正负应收单自动核销如何办？ 

请看：https://vip.kingdee.com/article/210070765042231296

4、零售、现销出库单审核自动生成应收单

如果该选项勾选，则单据类型为零售出库单、现销出库单的出库单审核时系统自动会生成应收单。自自动生成应收单的状态可以选择“创建、提交、审核”三种。该参数默认不勾选，一般是电商行业的零售、现销业务出库单会勾选该参数。

【参数常见问题】：应收款管理参数中审核后自动生成应收单参数勾选了，但出库单审核后却没有自动生成应收单，为什么？

【常见原因】

1、审核销售出库单的用户没有下游单据的新增权限导致：再业务对象功能授权中把出库单的审核人赋予应收单的新增权限。

2、生成方式没有同步导致：登录BOS--查找 “应收款管理系统参数”（扩展状态）--“出库单审核时自动生成应收单”  --“生成方式”  设置可见性。然后前台登录--财务会计--应收款管理--参数设置--应收款管理参数--“出库单审核时自动生成应收单”  --“生成方式”，选择 “同步”。

3、已经自动生成了创建状态的应收单，但是其他用户将这个单据删除掉了。可以通过上机操作日志查询是否有该应收单的生成记录及删除记录。

4、用户在出库单-应收单的单据转换关系中，自定义了设置了单据的选单条件策略或增加了下推启动条件，导致不符合规则的出库单无法自动生成应收单。

5、立账类型：（所有参数中最为重要的参数，初始化时需要特别注意选择 ）

      初始化时如何选择业务模式 ？ （第4分20秒开始有讲解）：https://vip.kingdee.com/school/liveCourse/73355582177894656

      应用场景：

应收账款指因销售商品或提供劳务供应等而所得的债权。根据权债发生制的原则：应收账款确认的时点是以货物所有权转移为标志。但是一般来说货物转移与开票的时间是不同的，货物出库存时确认的金额与发票开具时确认的金额因为质量、折扣等原因有可能存在差异，那么暂估应收模式确认应收账款的方式：根据发票确认应收账款的方式，货发出到如果没有到票，则确认为暂估应收，如果开票，则确认为应收账款，同时冲回暂估应收。

      模式应用说明：

目前，系统应收模式分为业务模式与暂估模式，从应收单上区分是哪张模式可以从应收单单据头的立账类型字段进行判断，如果是业务模式，立账类型显示为“业务应收”，如果是暂估模式，立账类型显示为“暂估应收”或者“财务应收”。

（1）业务模式

即是与原先K3WISE的单据流程是类似的：即销售出库单-应收单（立账类型为业务应收 ）-销售增值税发票 ，业务模式下需用户同时购买发票模块配套使用，否则如果没有发票模块，该单据流程就无法下推到销售增值税发票，同时应收类的报表，比如应收款明细表中的已开票金额、应收未开票明细表中的已开票金额、数量都是无法取到发票数据的。 有些用户没有购买发票模块，但是却采用了业务应收模式，应收单无法下推发票，从而应收的很多报表去看已开票数据时是无法看到数据的。这点初始化时一定要注意。所以业务模式适用的场景一般为： 用户有发票模块，其希望的业务单据流程为： 销售出库单-应收单-销售发票。  

（2）暂估模式

暂估模式即是将应收单拆分成2张单据，一张是应收单（立账类型为暂估应收）、一张是应收单（立账类型为财务应收）。 暂估模式下的单据流程为： 销售出库单- 应收单（暂估应收）-应收单（财务应收）。 应用此种模式的用户，一般是没有购买发票模块或者有发票模块，但是发票模块只是用来自动开票使用。 这种模式下，   应收单（财务应收）是当作发票来使用的，开票核销是应收单（暂估应收）和应收单（财务应收）之间的核销。

勾选参数后的单据类型：

1）勾选该参数，则应收立账模式为“暂估应收”模式，应收单的立账类型字段可以选择“暂估应收”和“财务应收”；不勾选该参数，则应收立账模式为“业务应收”模式，应收单的立账类型字段只能为“业务应收”，且不可编辑；

2）当采用暂估与财务应收模式时，应收单的立账类型字段可以选择暂估应收、财务应收；

3）销售出库单审核后生成立账类型为“暂估应收”的应收单，发票开具时，暂估应收单下推财务应收单，同时自动生成红冲的暂估应收单；

其他参数：

6、启用客户物料对应表

即同一种产品既是本公司的A产品，又是客户的B产品，开票时需要按照客户的名称开票。

勾选该参数后，应收单选择自身物料后，会通过客户物料对应表（需要提前新增做好物料映射）自动带出客户的开票名称显示在应收单上，当用户有发票模块的情况下，可以通过将开票名称携带到发票上以此名称进行开票（此时还需要在发票管理的参数中也勾选参数，具体可见：https://vip.kingdee.com/questions/135435153073342888/answers/135435232815450422）。

７、应收单、发票生成凭证后不允许获取成本 （重要参数，建议勾选）

该参数可参见详细帖子：https://vip.kingdee.com/article/162883

８、正负分录行合并下推，合计数量为０时，不允许下推

针对的场景：暂估应付单存在同一物料，一笔正数、一笔负数，刚好数量一样、金额不一样，暂估下推财务应付，明细行取值是空的。有些用户想加一个校验，不允许这样下推，则可以勾选该参数。参数默认不勾选，有需要则勾选。

勾选参数后，会提示：合并后存在数量为0时，不允许下推，需提示：不允许下推，存在数量合计为0的数据，请重新选择明细下推，或使用不合并分录的单据转换规则。

９、应收未开票明细表控制每月只能生成一次发出商品单及冲回单

部分用户希望按自然月每月控制只能生成一张／次月末暂估单及冲回单，以便凭证生成。则可以勾选该参数，该参数默认不勾选，建议勾选。

汇率相关：

10、业务单据的汇率允许手工修改

勾选该参数，则应收单上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。 该参数默认不勾选。 如果用户应收单的汇率不采用汇率体系中的汇率，而是希望每次都按应收确认当天的汇率手工去录入，则可以勾选该参数。

11、启用计算已实现汇兑损益

勾选该参数，应收收款核销时，当存在汇率差异时，会产生已实现汇兑损益的调汇单。该参数默认不勾选。该参数为系统级参数，需要使用administrator进入BOS里面设置缺省值为勾选，该参数才能勾选上。

应用场景：

在实际业务中，一张应收单应收确实时的汇率与对其进行收款时收款单上的汇率是不同的，这种不同的日期汇率兑换成本币的金额很可能就会有差异。这种差异就是叫做外币汇兑损益。外币汇兑损益按在本期是否已经实现，分为已实现汇兑损益和未实现汇兑损益。

 已实现汇兑损益是指正式得以实现的汇兑损益，也就是本期实际收回的应收金额，即收款单的收款金额*收款单的汇率 -这部分收款金额对应在应收单上汇率折算出的人民币金额  。已实现的汇兑损益，如果勾选了此参数，则会产生调汇单。

  未实现汇兑损益是指由于汇率变动在账户中已经产生，但一直没有实现的汇兑损益。即应收款外币余额，按期末汇率-期初汇率折算出的汇率差异金额。未实现的汇兑损益星空是不处理的，不产生调汇单。由总账系统去调整。

举例：

（1）不勾选该参数时，业务报表与总账科目的调汇原理

（2）勾选该参数后，业务报表与总账科目的调汇原理

12、单据转换支持汇率携带

勾选该参数，则上游单据下推到应收单时，应收单上的汇率由上游源单据直接携带下来（比如销售订单上汇率为6，下推出库单再下推应收单，则应收单上汇率为6），具体的单据转携带汇率换指：

　　销售出库单-应收单；
　　销售退货单-应收单
　　销售订单-应收单
　　发货通知单-应收单
　　暂估应收单-财务应收单
　　蓝字财务应收单-红字财务应收单

如果不勾选该参数，则应收单上汇率类型取会计政策中设定的汇率类型，汇率取设定的汇率类型下对应币种在汇率体系中的汇率（如下图）。该参数默认不勾选。

13、暂估和财务单汇率差异分离

暂估模式下，暂估单下推财务单后，如果用户将财务单的汇率修改为与暂估单不一致，那么依据财务单的不含税金额本位币计入到成本中的金额 70000中其中有10000是由于暂估单和财务单的汇率差异产生的，不应当计入成本，应当进入财务费用-汇兑损益处理。为了针对这种场景进行区分，当勾选了参数“暂估和财务单汇率差异分离”时： 成本汇率差异金额=暂估冲回单不含税金额原币*（财务单汇率-暂估单汇率） 价税合计汇率差异金额=暂估冲回单价税合计原币*（财务单汇率-暂估单汇率）

该参数默认不勾选，且该参数只在勾选了“暂估应收冲回模式”参数后才允许勾选，否则不允许勾选。需要这样进行区分的用户场景不常见，建议如果没有特别的要求，不建议勾选。

14、应收单与发票存在汇率差异时进行汇率差异调整

业务模式下，对应收单和发票存在的汇率差异进行调整，默认不勾选，建议如果没有特别的要求，不建议勾选。该参数一般针对的业务场景是出口业务，确认应收单时是一个汇率，但是报关出口一般需要较长的时间，拿到报关单及相关出口单证时，应收单下推发票，发票上的汇率需要按照报关单上的汇率录入。这样就会产生汇率差异。

详见：https://vip.kingdee.com/article/225256550418580480

15、启用新调汇计算逻辑

该参数需从BOS设计其可放开可见性，这样前台才能看到。用户如果勾选了参数“启用计算已实现汇兑损益”，则该参数请同时一并勾选上。启用该参数的原因是因为老的调汇计算逻辑对尾查的处理不够准确，所以用该参数进行逻辑完善。用户勾选参数“启用计算已实现汇兑损益” 但没有勾选此参数时，会发现应收收款核销完后，调汇单产生的调汇金额可能有1分钱的差异，导致原币余额是0，但是本位币金额还有1分钱的情况。

该参数的原理如下：

16、整单折扣分摊方式：

（１）应用场景：

应收单有多行明细，每行价税合计不同。在单据头录入整单折扣100元，录入总折扣金额后，把折扣金额按该参数选择的分摊方式分摊到各行。当采用整单折扣方式分摊折扣时，将清空分录行中手工录入的折扣率和折扣额，完全按照整单折扣的方式进行分摊。

参数为组织级参数，枚举值为：按价税合计比例分摊、平均分摊。默认值为：按价税合计占比分摊。

（２）计算逻辑：

按价税合计比例分摊：  

分录行折扣额= 该行分录的价税合计/∑（分录行价税合计）*整单折扣。按比例分摊不尽的尾差调整到价税合计值最大的行。

 平均分摊： 

分录行折扣额= 整单折扣/分录行数。平均分摊不尽的尾差调整到价税合计值最大的行。

（３）应收单上整单折扣字段的控制逻辑：

1、整单折扣值默认无值。当录入金额之后，依据应收管理参数中选择的计算逻辑直接计算出分录行的折扣额，折扣率字段依据折扣额进行反算。  

2、当分录有手工录入的折扣率或折扣额，同时又在整单折扣录入了金额，清空分录行中手工录入的折扣率和折扣额，完全按照整单折扣的方式进行分摊。如果是先录入了整单折扣，然后再去手工修改分录行的折扣额，那么只需按3进行校验即可，不需要清空所有行的折扣额。  

3、整单折扣的值需与分录行折扣额字段的汇总值需保存时需校验是否一致。 

4、负数分录行不需要分摊整单折扣。如果所有分录行都是负数行，则单据头整单折扣灰色不允许录入数据。 

5、平均分摊时如果分摊金额折扣额大于对应分录行的价税合计时，需进行判断提示 

6、分摊后又手工新增或者删除分录行，不重新触发分摊规则，只有重新在单据头整单折扣中重新录入金额后重新触发分摊规则。

第二部分：收款及核销参数

收款计划：

1、应收单收款条件为空时，保持到期日、比例不变

业务场景：应收单单据头的收款条件为空的时候，此时用户手工在单据体的收款计划页签上录入了不同的到期日，并且希望按照手工录入的收款计划行进行保持，则可以勾选该参数。如果不勾选，此种场景下，收款计划会自动重算为一行计划。　

该参数默认不勾选，需要则勾选。　

【适用范围】：启用该参数后，仅对应收单有效（不区分立账类型），其他上下游的单据不受该参数控制

【操作举例】：勾选该参数后，新增应收单，收款条件设置为空，手工修改收款计划并保存。再修改业务日期或物料数量，当金额发生变化时，只触发计划行应收金额的更新，到期日和比例始终保持不变。

详见：https://vip.kingdee.com/article/223046477219016960　中参数１的说明。

2、业务应收/暂估应收单携带销售订单计划

业务场景：每笔订单收款划不规律，需要根据实际情况，手工录入收款计划，同时希望将在订单上手工录入的收款计划明细携带到应收单。勾选该参数，则实现上面场景需求，如不勾选，则销售订单下推应收应付单不携带订单上的手工录入的收款计划，而是直接在应收单上，按照应收单单据头的收款条件进行自动重算。

【适用范围】：启用该参数后，仅对业务应收单和暂估应收单有效，财务应收单不受该参数控制。

【操作举例】：勾选该参数后，销售订单条件可关联或不关联，在自动生成计划后，手工修改收款计划明细，保存并且审核。下推暂估应收单时，默认携带的是销售订单上的计划明细，不会根据收款条件重新计算。

详见：https://vip.kingdee.com/article/192967451955826944

或　　https://vip.kingdee.com/article/223046477219016960　中参数２的说明。

３、财务应收单到期日：根据收款条件重新计算

【适用范围】：启用该参数后，仅财务应收单有效。 该参数支持2种设置：1、携带暂估单计划  ； 2、根据收款条件重新计算

【操作举例】：当收款条件到期日设置的是应收单日期时，暂估单和财务单是分别根据各自单据的业务日期重新计算收款计划的。 如果财务单的计划需要携带暂估单，则设置第1种； 如果财务单的计划需要根据单据的业务日期重新计算，则设置第2种。

【注意事项】：以下几种情况会出现没有按照参数设置的规则进行计划携带：

（１）订单计划不完整，缺少到期日或比例合计不为100%，下推应收单时，计划重算；

（２）订单计划完整，且设置了多到期日，但是非预付的到期日选择的是交易日，下推应收单时，默认2个到期日一致，会进行合并；

（３）正负暂估应收单合并下推财务应收，且到期日不一致时，计划行出现正负比例时，计划会重新计算

详见：https://vip.kingdee.com/article/223046477219016960　中参数３的说明。

收款核销：

４、收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销

如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出账龄、到期债权等数据的准确情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

勾选建议：默认勾选且锁定。

５、收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销

如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

勾选建议：默认勾选且锁定。

６、收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销

如果该选项勾选，应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。 对于销售订单有预收的情况，从销售订单生成的应收单为全部的应收款项，包括了已经预收的部分，该部分如果不及时核销，用户收款时将无法知道该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选，以保证收款数据的准确。如果用户不希望应收和预收进行自动核销，则可以取消勾选该参数，该参数属于组织级参数。

勾选建议：默认勾选且锁定。

７、应收收款特殊业务核销允许的金额差异范围

系统默认为-10到10，应收收款核销时，应收与收款的差异如果超过该范围，系统会给出提示，不允许核销。 该差异范围用户可以按实际情况修改。

例如： 应收单1011元，已收款核销了1000元，剩下的11元不收客户了，需要特殊核销掉产生-11的应收调整单，此时在应收收款手工核销界面勾选该应收单，点击特殊核销时，系统会提示核销允许的金额差异范围超出-10到10的范围，这个时候，可以在此参数初将允许的范围修改大，这样就可以核销了。

开票核销：

８、应收单与发票具有关联关系时自动核销

如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应收单核销. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的准确对应，更准确的反应出销售开具发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

勾选建议：默认勾选且锁定。

９、发票与应收单核销时不需要产生应收调整单

勾选该参数，则发票与应收单即使金额不同，开票核销时也不产生应收调整单。 有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，此时的开票核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。 但勾选该参数可能导致应收未开票明细表的应收和已开票数据不一致。

比如：

应收单金额为100，此时对方实际开来发票110，按实际发票入账，没有勾选该参数的情况下，应收单下推发票后，将发票金额按实际修改为110，发票审核后，会自动产生一张10的应收单，这样原应收单100+应收调整单10=110，这样就与实际发票110一致了。但是如果勾选了该参数，系统则不会产生10的应收调整单，所以在后续看报表应收未开票明细表时，本期应收会显示数据为100，本期开票会显示数据为110，这样两种数据就会不一致。这点用户需了解清楚对报表影响。

所以该参数默认是不勾选的，同时也不建议用户勾选。只有确实有此种需求的用户企业不在意应收和开票的数据对应关系时，可以勾选该参数。注意该参数是业务模式下的参数，即没有勾选参数“暂估应收冲回模式”时，应收单-销售发票的流程。如果勾选了““暂估应收冲回模式”，则为暂估模式，暂估模式下“1.  发票与应收单核销时不需要产生应收调整单”是没有效果的。

10、开票核销产生的调整单生成到一张单据上

详见：https://vip.kingdee.com/article/258242466187751936

默认不勾选，建议结合凭证生成及查询需求勾选。 

11、应收单与发票关联关系核销产生的调整单业务日期取

用户可以自己设置应收单与发票自动核销产生的应收调整单的业务日期的取数规则，有4个选项，分别为：原应收单业务日期、原发票业务日期、系统当前时间、自动判断应收与发票，取较晚日期。 系统默认【自动判断应收与发票，取较晚日期】。

 例如： 应收单日期为1-10，下推发票发票日期为1-30，假设发票金额和应收单金额由差异，此时会产生应收调整单，应收调整单上的单据业务日期可以依据参数选择按应收单日期1-10取值或者发票日期1-30取值，或者取系统当前的日期。

12、应收单与发票核销产生的调整单到期日取值规则

用户可以自己设置应收单与发票核销产生调整单的到期日的取数规则，有三个选项，分别为：原应收单最早日期、原应收单最晚日期、根据收款条件重新计算。 系统默认取原应收单最早日期。

什么是到期日：https://vip.kingdee.com/article/201021214457021184

13、开票反核销时，校验发票是否已生成凭证

勾选该参数后，在校验财务应收单下推的销售发票及业务应收单下推的销售发票是否已经生成了凭证，如果已经生成，则提示无法反核销。目的是适应某些用户需要进行前述场景下对发票修改的控制。

该参数默认不勾选，有需要则勾选。

14、应收与发票核销产生的正负调整单优先核销

业务模式下， 应收单多行不同单价的相同物料下推销售发票，下推发票后，对发票上的价格进行了修改调整，由于发票和应收单单价不同，产生了正、负的应收调整单，勾选参数后，对产生的正负应收调整单进行优先核销。该参数默认不勾选，有需要则勾选。

第三部分：结账参数

1、存在未审核的单据时不允许结账

勾选该参数，结账期间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许结账；不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。 如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。

该参数默认不勾选。 该参数建议勾选，这样可以保证结账前检查处理是否有未审核的应收单。

2、业务单据生成的凭证未过账不允许结账

勾选该参数，应收单生成总账凭证后凭证未过账时不允许对应收系统进行结账。

该参数默认不勾选。 该参数建议勾选，这样可以保证凭证过账后再应收结账，避免应收结账后总账再修改生成的应收凭证导致应收凭证与应收单数据不一致。

3、暂估模式下结账不校验库存单据是否已下推应收单

暂估模式下，正常库存单据应当在当期同步下推应收单，但有些用户的单据不希望下推暂估应收单，所以希望结账时不校验库存单据是否已下推应收单。该参数默认不勾选，建议不勾选。

启用暂估时，该参数才允许编辑，否则取消勾选并锁定 ；勾选该参数后，结账将跳过对库存单据是否下推应收应付单的校验。

4、反结账校验总账结账状态：

勾选后，则应收模块反结账时会校验总账是否已结账，如果总账已结账，则需要先把总账反结账。然后才能反结账应收模块。 该参数默认不勾选，用户需要进行如此控制则勾选。

 　应付款管理参数

应付模块的对应参数含义可以参考上面应收的参数含义进行理解。部分有差异的参数说明如下：　

１、需要先开票并且在发票金额范围内付款：

该参数主要应用场景是控制应付单下推付款单时，需要先查询判断该应付单下推的采购发票金额是多少，只能在应付单下推的采购发票金额范围内下推付款单。大量、经常存在该种场景的用户可以勾选。　 

如果该选项勾选，则应付单下推付款单的过程中需要判断如下两项： 

表头字段“基本-付（退）款单的关联金额 ” <  表体明细页签  “采购发票价税合计”的合计；

再次下推后的付款金额+基本-付（退）款单的关联金额< = 表体明细页签  “采购发票价税合计”的合计 

该参数默认不勾选。大量、经常存在该种场景的用户可以勾选。　

２、入库单－应付但只支持一次下推：

该参数默认不勾选。该参数为数据中心级别参数，应付款管理系统的参数中仅可见，不可修改，修改要在数据中心参数中修改（用Ａdministrator账号登录）。 

整个数据中心中任何一个组织应付结账了，则不可以再改该参数。 

该参数控制通过入库单-应付单只可以下推一次。一般不建议勾选该参数。因为实际业务中经常存在需要分多次下推的情况。

３、批量审核应付单时钩稽日志按应付单生成：

勾选该参数，则批量审核应付单时，按照应付单一对一生成勾稽日志。例如采购入库单CGRKD001下推应付单AP0001，采购入库单CGRKD002下推应付单AP0002。批量审核这两张应付单，当不勾选此参数时，生成一张勾稽日志；勾选此参数时，根据应付单生成两张勾稽日志，即：GJRZ001 是CGRKD001与AP0001勾稽，GJRZ002是CGRKD002与AP0002勾稽。 该参数默认不勾选。

如果经常存在批量下推的业务，为了后续查询钩稽、及反钩稽操作方便，则建议勾选该参数。　

4、已被订单完全关联的预付付款单，仅允许自动核销：

勾选该参数，则在应付手工核销界面，不再对已被订单完全关联的预付单进行过滤。（录入：预付1000   订单1:200   订单2:800     若只有订单1关联了预付，那么手工核销可过滤显示该预付付款单；若订单1、订单2均关联了该张预付，则过滤时不再显示该预付，仅允许订单下游的应付单与之自动核销）

5、已下推了付款申请单的应付单，不允许手工核销：

勾选该参数，则在应付手工核销界面，不再对已下推了付款申请单的应付单进行过滤。（逻辑同第4点）