【问题描述】

应收(付)期末调汇单凭证模板怎么设置。

【操作说明】

系统无预置期末调汇单的凭证模板,需要单独新增,以“应收期末调汇单”为例。在“财务会计”-“智能会计平台”-“凭证模板”,点击新增,来源单据选择:应收期末调汇单,选择科目表等,参考以下截图。

【注意】

由于PT-156001 [8.2.0.20240229]版本开始支持应收、预收分开调汇,详细说明参考: 应收期末调汇支持应收、预收分开调汇   

若以前根据总账期末调汇,且业务系统也做过期末调汇。当期调汇时选择应收、预收分开调汇后,调汇单不生成凭证,当期仍使用总账的期末调汇处理。目的是为了调整业务系统仅显示预收的本位币和总账一致。然后下个期间再用调汇单生成凭证。

业务单据对账方案设置参考截图:

若应收期末调汇单生成凭证,借方负数金额,需要显示在贷方正数。可按以下截图调整凭证模板和业务单据对账方案:

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图。