应收/应付款汇总表、明细表原币为0,本位币仍有余额如何调整
【问题描述】
应收/应付款汇总表、明细表原币为0,本位币仍有余额如何调整
【原因分析】
系统版本8.0.0.20220811,补丁号:PT-146922之前版本,没有使用应收调汇功能,系统只有已实现的汇兑损益功能,仅对已核销的应收收款、应付付款实行调汇功能,未核销的部分不进行调汇,就会导致期末往来账款本位币余额和总账往来科目期末本位币余额无法核对情况。以下以应收模块应收款汇总表调整举例,应付模块类似操作。
【解决方案】
情景一、系统版本8.0.0.20220811,补丁号:PT-146922之前版本
1.BOS设计器放开应收单明细页签不含税金额本位币的可见性和锁定性
2.手工新增一张汇总表反向金额应收单,注意:应收单的币别选择汇总表对应的币别,原币金额为0,只填写反向不含税金额本位币即可,如下图所示
情景二、系统版本8.0.0.20220811,补丁号:PT-146922之后版本
1.不使用应收调汇功能也可以根据方法一操作,但在该版本之后增加应收应付期末调汇功能,类似总账期末调汇的逻辑,期末进行一键调汇,若看不到此功能可让管理员授权。
2.注意:一定要应收模块先当期结账后才能操作本期应收期末调汇,调汇界面才会出现数据
3.生成应收期末调汇单调整应收账款本位币余额
【延伸阅读】
应收应付期末调汇 https://vip.kingdee.com/article/344836864786024704
操作指引:应收应付期末调汇 https://vip.kingdee.com/article/318050235153050368
[备注]全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图
应收/应付款汇总表、明细表原币为0,本位币仍有余额如何调整
【问题描述】 应收/应付款汇总表、明细表原币为0,本位币仍有余额如何调整【原因分析】系统版本8.0.0.20220811,补丁号:PT-146922之前版本,没...
点击下载文档
本文2024-09-23 01:41:07发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-147507.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章