【问题描述】

暂估冲回模式下，暂估冲回单的金额计算逻辑是怎样的，暂估单据分多次下推财务单据，冲回单金额是根据财务应付单携带还是根据暂估应付单数量占比计算的呢？

【场景介绍】

• 业务场景及原因分析：

  之前系统默认的计算逻辑：冲回单金额=-财务应付单计价基本数量/上游暂估应付单总计价基本数量*上游暂估应付单不含税金额，多次下推产生的差异金额会在最后一笔数据冲回。这样会导致当期财务单和冲回单金额不相等，导致对账有差异。该功能在版本PT-146876[7.6.0.202105]实现。

  

  
  

【解决方案】

版本PT-146876[7.6.0.202105]后，可根据实际业务场景选择该参数是否勾选，以下以暂估应收冲回单讲解勾选与否的计算逻辑：

一. 按数量比例产生暂估冲回单勾选

【示例说明】

举例，暂估应收单：数量100，含税单价100；数量分2次下推财务应收，第一次下推数量33.333、不含税金额3333，第二次下推数量66.667，不含税金额6670。

【效果展示】

第一笔冲回单的金额计算逻辑=-财务应付单计价基本数量/上游暂估应付单总计价基本数量*上游暂估应付单不含税金额=-（33.333/100*1000）=-3333.3

最后一笔数量完全下推的冲回单金额计算逻辑=上游暂估应付单总金额-已冲回金额=-（10000-3333.3）=-6666.7

总结：勾选就可以明显的发现，同计价基本数量和同单价的情况下，冲回单的金额是和财务应付单的金额是不一致的。

二. 按数量比例产生暂估冲回单不勾选

【示例说明】

举例，暂估应收单：数量100，含税单价100；数量分2次下推财务应收，第一次下推数量33.333、不含税金额3333，第二次下推数量66.667，不含税金额6670。

【效果展示】

第一笔冲回单的金额计算逻辑=-财务应付单不含税金额=-3333

最后一笔数量完全下推的冲回单金额计算逻辑=上游暂估应付单总金额-已冲回金额=-（10000-3333）=-6666.67

【注意事项】

多次下推生成的暂估冲回单，需对比本次生成的暂估冲回单上的计价基本数量、单价是否与本次下推的财务单上的计价基本数量、单价一致。如果同时一致，则暂估冲回单上的计价数量需保持和财务单一致，若暂估冲回单上的计价基本数量、单价和财务应付单不一致，则即使按数量比例产生冲回单的参数不勾选，冲回单的计算逻辑依旧按照数量比例冲回，不会携带财务应付单的金额。（即完全复制本次生成的财务单，生成负数的暂估冲回单)，最后一笔才会根据暂估应付单据总金额进行差异调整。

[备注]全文图片是在8.0.0.20220811版本上操作所附的截图