【概述】

由于单据之间不是关联下推,手工做的往来单据需要进行核销,就需要人为在手工核销界面进行核销,但是却无法过滤出需要核销的目标单据,该如何排查原因呢?以下以应收收款核销手工核销举例说明(应付付款手工核销排查思路一致)

【排查思路】
1、检查单据状态,未审核的单据在手工核销界面是过滤不出来的

2、检查单据是否已经完全核销
此处已应收单为例,可以在应收单列表<过滤<收款计划<显示隐藏列<‘收款计划.表头计划-核销状态’,该字段只有在非‘完全’状态才能在应收收款手工核销界面过滤出来,其他单据同理

也可以联查核销记录,以应收单为例,可以在应收单列表或者应收单单据里面<业务查询<收款记录

注意:如果列表查看核销状态为完全,但是联查不到核销记录,就是单据异常了,此时可以通过云巡检修复,如果执行云巡检修复后还是异常,可以提单转数据组老师协助后台修复。

3、检查单据确认核销状态为空,如果是应收单,查看应收单收款计划页签关键字段:收(退)款单关联金额是否有值;如果是收款单,查看明细业务的字段:退款关联金额字段、收(退)款单关联金额 、退款关联金额字段都是单据反写规则实现,例如应收单是否有下推收款单,收款单是否有下推收款退款单(注意一定要打开单据下查),只要下推了下游单据,单据上反写了这个字段,该张单据就不会参与手工核销

应收单:

收款单:

注意:也存在一些客户就是导入单据时不小心把这个值导入了,此时建议先做云巡检修复,如果执行云巡检还是不可以,可以提单转数据组老师协助后台修复这个字段。

4、检查单据是否是期初单据,核销时日期未注意选择
应收收款手工核销界面的业务日期过滤日期默认当前组织应收模块的启用日期,期初应收单的业务日期都会小于启用日期,如果过滤时未注意修改过滤日期,会导致无法过滤出来,在核销期初单据时需要把起始日期选择在期初应收单业务日期之前才能过滤出来。

5、应付单是否有下推付款申请单
只要是应付单下推了付款申请单,不管是否是完全付款申请,较新版本应付款管理参数有控制:已下推了付款申请单的应付单不允许手工核销,若这类单据仍需要手工核销,取消该参数勾选即可

6、检查单据的立账类型是否是暂估模式
启用暂估冲回模式,暂估应收单是无法在应收收款手工核销界面过滤出来的,只有财务应收单和业务应收单才会参与收款核销

7、出纳模块启用在前,应收模块启用在后
假设出纳模块启用日期是2022.07.01,应收模块启用日期是2022.08.01,出纳模块的单据在2022.08.01之前日期的单据是无法在手工核销界面过滤出来的,建议这种情况在期初应收应付模块上线之前,就把收付款未核销的这部分数据做成期初收付款,以便后续进行核销。

8、如果是收/付(退)款单据过滤不出来,检查收/付款用途是否计入往来只有计入往来才会参与核销,统计到往来数据中

9、检查是否做过核销字段配置
做过核销字段配置,所有单据无法过滤出来,点击刷新报各种错,建议根据核销字段配置的步骤进行排查,同时可参考社区文档:常见核销报错原因分析及排查方法:https://vip.kingdee.com/article/12845?productLineId=1&isKnowledge=2

10、自定义单据转换下推的负数其他应付单无法被过滤
需检查未借款金额字段,默认过滤负数其他应付单的条件是未借款金额小于0并且来源系统不是费用报销系统,单据转换配置时,注意也要配置未借款金额字段为负数

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图