智能会计平台-账务处理功能简介

分录类型

1、功能概述

• 设置基础资料或者辅助资料和会计科目映射关系。

• 科目影响因素设置基础资料或者辅助资料条件表达式。

• 表达式支持支持等于、不等于、包含、左包含、右包含、in等。
  

  
  

2、功能用途

• 分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。

• 分录类型可以被多个凭证模板引用，减少凭证模板设置工作量。
  

• 凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。

• 系统预置了日常经营活动常用的分录类型，用户可以根据企业的实际情况增加或细化。

例如：日常业务中，往往能通过存货类别来判断物料应该归属的科目：当存货类别=原材料或辅料时，对应的会计科目为原材料；当存货类别=自制半成品、委外半成品或产成品时，对应的会计科目为产成品。在系统中可以把会计科目“原材料”和“产成品”抽象成分录类型“物料估价”，把“存货类别”视作科目影响因素，通过对科目影响因素设置不同的取值来映射到不同的会计科目，存货核算单凭证模板都可以引用分录类型物料估价。

凭证模板

1、功能概述

• 凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则，如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。

• 系统预置了日常经营活动常用的凭证模板，用户可以根据企业的实际情况修改或细化。

• 支持凭证模板引出引入，可快速将凭证模版从测试环境搬迁至正式环境。

• 支持同步多语言环境，可在中文环境设置凭证模板同步到英文环境。
  

2、功能用途

用于业务单据生成总账凭证，需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板

3、业务分类、分录条件和科目因素设置的用途

https://vip.kingdee.com/article/43366412656902144

凭证模板查询

1、功能概述

支持按不同科目表、来源单据、科目、核算维度做为筛选字段快速查询凭证模版。

2、功能用途

可快速、高效地排查凭证模版使用及设置的一些常见问题。

单据合并方案

1、功能概述

•  按业务场景配置单据合并规则，支持自定义合并关系设置，可以满足企业不同业务单据的合并。

•  预设多种常用的单据匹配关系。

2、功能用途

用于凭证生成不同类型单据合并生成总账凭证，减少凭证数，方便数据核对。

详细说明

凭证生成情况查询

业务凭证

1、功能概述

• 单据执行生成凭证，会先一对一生成业务凭证，业务凭证再一对一或者汇总生成总账凭证，所以业务凭证业务凭证其实是每一张单据的财务信息；

• 业务凭证有记录来源单据类型、来源单据编号、来源凭证模板详细信息。
  

2、功能用途

• 业务凭证是业务单据和总账凭证的过渡。
  

• 业务凭证详细记录每一笔业务的财务信息，并记录来源单据编号以及凭证模板详细信息，实现数据的追溯。

• 业务凭证上有记录来源单据编号、凭证日期，和排序字段，可以用于单据批量生成总账凭证排序。

• 业务凭证用于不同类型单据合并生成总账凭证，如：其他应付单和其他业务付款单合并生成总账凭证。

凭证生成过程图：

凭证自动生成方案

1、功能概述

• 支持按账簿和单据设置审核自动生成凭证，单据审核自动生成凭证。
  

• 支持按账簿和单据设置定时自动生成凭证，可以按天，周和月定时生成凭证。---2022年8月份补丁支持相同账簿和来源单据设置多个定时自动生成方案

• 支持设置单据过滤条件，满足某种场景才能自动生成凭证。

• 可以联查执行记录和执行报告。

2、功能用途

• 单据审核自动生成凭，可以提供提高凭证及时率和效率。

• 定时自动生成凭证，可以提高凭证生成效率。

• 特别单据量非常大生成过程非常耗时，可以设置在空闲时间自动生成凭证。
  

智能会计平台参数

1、功能概述

用于设定生成凭证的过程中，对生成方式的控制方法和策略，例如设置尾差调整、排序规则、合并规则等。

2、功能用途

可满足企业对于总账凭证生成顺序和分录合并等不同业务需求。

详细说明