【问题描述】

转销预收单/预付单凭证模板如何设置

【解决方案】
以下以预付单转销凭证模板为例进行讲解,预收单转销凭证模板配置方法类似

举例:预收单C客户转销A客户,产生预收单A客户和收款退款单C客户

方案一:使用中转科目,转销后的预收单和收款退款单生成中转科目,最后中转科目在总账科目中抵消

操作步骤:
1) 进入【智能会计平台】→【凭证模板】,打开收款单凭证模板,在分类条件中新增条件”是否转销等于是”,模板分录借方设置一个中转科目,贷方设置‘预收账款’。

2) 进入【智能会计平台】→【凭证模板】,打开收款退款单凭证模板,在分类条件中新增条件”是否转销等于是”,模板分录借方设置一个中转科目,贷方设置‘预收账款’。

通过预收单A和收款退款单C生成凭证后,总账中转科目借方一正一负递减

方案二:只生成转销收款单的凭证,转销收款退款单不生成凭证

只要转销收款单生成凭证,借:预收账款-转出往来单位,贷:预收账款-客户。为避免结账提示收款退款单没有生成凭证,可以设置收款退款单凭证模板的分录条件:是否转销等于否

操作步骤:
1)bos设计器——设置收款单——其他信息页签——转出往来单位的可见性,默然该字段隐藏

2) 进入【智能会计平台】→【凭证模板】,打开收款单凭证模板,在分类条件中新增条件”是否转销等于是”,模板分录借方设置科目“预收账款”,核算维度来源取转出往来单位C,贷方设置科目“预收账款”,核算维度来源取单据头往来单位A

3) 进入【智能会计平台】→【凭证模板】,打开收款退款单凭证模板,在分类条件中新增条件”是否转销等于否”

方案二的配置方案就不会有中转科目的产生

[备注]全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图