[问题描述]

科目余额表同一个科目下显示重复的核算维度行的发生数,如下图显示情况:

[原因分析]

核算维度内码不一致导致,可以手工录入一张凭证选择对应的维度编码,看一下发生数变化的是哪一行数据,发生数有变化的内码是正确的,发生数没有变化的维度内码是不正确的。
[解决方案]

1、先核查该账簿第一期间是否出现重复核算维度数据,如果出现重复数据,且那行期初数据多期未改变,则为期初数据录入问题,反初始化重新选取核算维度即可;
2、如果不是第一期间出现,那么就查看是从哪一期开始出现的,然后双击查看明细分类账,查看是否是由业务系统通过智能会计凭证生成的凭证; 联查凭证模板,查看核算维度来源,多为设置固定值导致,例如下图设置效果:

如果是设置的私有型维度的固定值需要对应每一个账簿设置独立的凭证模板。

内码不正确的维度行的凭证需要重新选择一遍维度,如果是历史期间的凭证需要反结账重新重新选择一下对应的维度编码即可。

3、若不是上述情况可以转数据提单分析。若是上述情况并且不希望反结账回去重新选择一下异常的数据的维度内容,也可以提单给总部,需要在当期录入一笔凭证,借贷相同的科目、相同的维度编码,借贷金额填写成异常维度内码那行的科目余额表上的数据,数据组的同事将这笔凭证上冲减余额行的维度内码后台改成异常维度内码,这样可以结转掉异常维度内码的余额。

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图.