【业务场景】

应收账款科目带有核算维度的情况,如何在总账录入期初余额呢?

【操作步骤】

核算维度初始数据有手工录入和批量导入两种方式生成,具体如下:

方法一:核算维度初始数据手工录入

1.进入财务会计>总账>科目初始数据录入>科目核算维度>新增行>选择具体的维度数据填入

2.带有核算维度的应收账款科目,初始余额灰显不能录入,需要点击钩号√才能进入添加详细的核算维度对应的期初余额,如果该科目对应的核算维度有多币别的,需要切换不同的币别进行录入

方法二、核算维度初始数据批量导入

路径:进入总账>科目初始数据录入>科目核算维度>按引入模板引出,然后导出的模板上填写维度编码和期初数据,再进入科目初始数据录入>科目核算维度,点击引入即可

注意事项:由于每一个科目所挂的核算维度不一致,所以每个科目在科目初始数据引入的时候,都需要单独下载核算维度数据的模板,进行维护后导入系统。