【资金控制单据注册】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【资金控制单据注册】-操作手册

【用途与目的】

为提升用户操作方便性,避免人为设置错误,将需要进行预算控制的业务单据,以及单据中预算控制可能用到的字段抽取出来,进行分类设置。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖控制单据注册〗

【使用时机】

设置业务单据的控制策略之前,应将单据及控制相关字段注册完毕。

【栏位说明】

控制业务单据表体信息说明

名称

必填

业务含义

规则说明

业务系统

需要进行预算控制的业务单据所属的业务系统,系统预置了35张资金业务单据

不允许修改

业务单据

需要进行预算控制的业务单据

不允许修改

预置

出厂设置时,系统自动将资金单据和凭证预置出来

不允许修改

控制业务单据对应的字段信息说明

名称

必填

业务含义

规则说明

字段属性

1、字段属性支持以下几类:预算组织、维度组合、币别、业务日期、预算扣减项和适用条件

2、字段属性的分类与控制策略表体中分类保持一致,对应的信息设置时,只能从对应的字段属性中选择

不允许修改

单据字段

用于预算控制的业务单据字段

不允许修改

默认

默认设置的作用是:设置查询控制策略的组织和日期。

1、字段属性为“业务组织”或“业务日期”时,可对字段属性下单个字段设置为默认;字段属性为其他时,不可设置。

2、当单据存在表头表体时,设置为默认的字段,须为单据表头的字段

预置

出厂设置时,将一些使用频率较高的单据字段,预置到系统中

不允许修改

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖控制单据注册〗进入“控制单据注册序时薄”主界面,如图所示:


字段注册

序时簿中,左侧业务单据区域中,选中需要进行单据注册的业务单据,然后单击【】按钮,弹出控制单据设置界面,如下图所示:

右侧区域中,选中需要添加字段的节点(业务组织、业务项目及组合、币别、业务日期、预算扣减项或适用条件),然后在左侧区域中,选中需要添加的字段,双击或单击【】按钮进行添加。

右侧区域中,也可选择字段进行移出,实现的功能可参考“字段删除”说明。


字段删除

序时簿右侧区域中,选中需要删除的记录,然后单击【】按钮,将单据字段删除。

注意

1、预置的单据字段不允许删除。

2、未被控制策略引用的单据字段才能删除。


默认设置

序时簿右侧区域中,选中字段属性为“业务组织”或“业务日期”的记录,然后单击【】按钮,将单据表头字段设置为默认字段

注意

1、字段属性为“业务组织”或“业务日期”的单据字段,才能设置默认。

2、当选中“字段属性”为“业务组织”的记录时,组织为单据表头信息时,才能设置默认。

3、当选中“字段属性”为“业务日期”的记录时,日期为单据表头信息时,才能设置默认。

4、同一个字段属性下,将选中的分录行中“默认设置”置为勾选,其他分录中均置为不勾选。



【资金控制单据注册】-操作手册

【用途与目的】为提升用户操作方便性,避免人为设置错误,将需要进行预算控制的业务单据,以及单据中预算控制可能用到的字段抽取出来,进行...
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