【用途与目的】
为提升用户操作方便性,避免人为设置错误,将需要进行预算控制的业务单据,以及单据中预算控制可能用到的字段抽取出来,进行分类设置。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖控制单据注册〗
【使用时机】
设置业务单据的控制策略之前,应将单据及控制相关字段注册完毕。
【栏位说明】
控制业务单据表体信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 规则说明 |
业务系统 | 是 | 需要进行预算控制的业务单据所属的业务系统,系统预置了35张资金业务单据 | 不允许修改 |
业务单据 | 是 | 需要进行预算控制的业务单据 | 不允许修改 |
预置 | 否 | 出厂设置时,系统自动将资金单据和凭证预置出来 | 不允许修改 |
控制业务单据对应的字段信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 规则说明 |
字段属性 | 是 | 1、字段属性支持以下几类:预算组织、维度组合、币别、业务日期、预算扣减项和适用条件 2、字段属性的分类与控制策略表体中分类保持一致,对应的信息设置时,只能从对应的字段属性中选择 | 不允许修改 |
单据字段 | 是 | 用于预算控制的业务单据字段 | 不允许修改 |
默认 | 否 | 默认设置的作用是:设置查询控制策略的组织和日期。 | 1、字段属性为“业务组织”或“业务日期”时,可对字段属性下单个字段设置为默认;字段属性为其他时,不可设置。 2、当单据存在表头表体时,设置为默认的字段,须为单据表头的字段 |
预置 | 否 | 出厂设置时,将一些使用频率较高的单据字段,预置到系统中 | 不允许修改 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖控制单据注册〗进入“控制单据注册序时薄”主界面,如图所示:
字段注册
序时簿中,左侧业务单据区域中,选中需要进行单据注册的业务单据,然后单击【】按钮,弹出“控制单据设置”界面,如下图所示:
右侧区域中,选中需要添加字段的节点(业务组织、业务项目及组合、币别、业务日期、预算扣减项或适用条件),然后在左侧区域中,选中需要添加的字段,双击或单击【】按钮进行添加。
右侧区域中,也可选择字段进行移出,实现的功能可参考“字段删除”说明。
字段删除
序时簿右侧区域中,选中需要删除的记录,然后单击【】按钮,将单据字段删除。
注意 1、预置的单据字段不允许删除。 2、未被控制策略引用的单据字段才能删除。 |
默认设置
序时簿右侧区域中,选中字段属性为“业务组织”或“业务日期”的记录,然后单击【】按钮,将单据表头字段设置为默认字段。
注意 1、字段属性为“业务组织”或“业务日期”的单据字段,才能设置默认。 2、当选中“字段属性”为“业务组织”的记录时,组织为单据表头信息时,才能设置默认。 3、当选中“字段属性”为“业务日期”的记录时,日期为单据表头信息时,才能设置默认。 4、同一个字段属性下,将选中的分录行中“默认设置”置为勾选,其他分录中均置为不勾选。 |