银行对账单

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-16浏览：1

银行对账单

银行对账单新增【用途与目的】银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据。将内部账户或银行账户的对账单导入系统，用于与银行日记账的勾对，并最终形成余额调节表。【操作路径】在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗【使用时机】一般在月末从银行或结算中心索取对账单，通过自动下载或导入的方式录入银行对账单。【栏位说明】参见表头-基本信息、表体-银行对账单分录的详细说明。表头—基本信息
[tr][td=96]名称[td=65]必填[td=198]业务含义[td=198]控制规则
[tr][td=96]银行账户[td=65]是[td=198]银行日记账以银行账户为基本载体[td=198]选择当前公司未销户的银行账户
[tr][td=96]银行科目[td=65]是[td=198]银行日记账对应的银行存款科目[td=198]不可修改，由银行账户自动带出
[tr][td=96]币别[td=65]是[td=198]对应银行账户的核算币别[td=198]根据银行账户的核算币别过滤，下拉框选择
[tr][td=96]期间[td=65]是[td=198]现金日记账登记的出纳系统会计期间[td=198]通过过滤条件自定义选择，日记账序时簿上不能修改

表体-银行对账单分录
[tr][td=96]名称[td=65]必填[td=198]业务含义[td=198]控制规则
[tr][td=96]日期[td=65]是[td=198]银行记录的交易日期[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]摘要[td=65]否[td=198]银行记录入账的经济业务内容[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]结算方式[td=65]否[td=198]银行存款业务收支结算的方式，如支票、票据等[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]结算号[td=65]否[td=198]对应结算方式的支票或票据号等[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]顺序号[td=65]否[td=198]银行记录的顺序号[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]交易号[td=65]否[td=198]银行记录的交易号[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]柜员[td=65]否[td=198]银行记录的处理资金收支的柜员[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]对方单位[td=65]否[td=198]通过银行进行往来的客户或供应商、个人等[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]对方账号[td=65]否[td=198]对方单位的银行账号[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]银行凭证号[td=65]否[td=198]银行记录的银行系统的凭证号[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]借方金额[td=65]是[td=198]银行借方金额，表示资金的流出[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]贷方金额[td=65]是[td=198]银行贷方金额，表示资金的流入[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]方向[td=65]是[td=198]借方为支出，贷方为收入[td=198]来自银行对账单
[tr][td=96]余额[td=65]是[td=198]银行记录的银行存款的剩余金额[td=198]“本行余额＝上行余额+本行贷方-本行借方”
[tr][td=96]勾对[td=65]否[td=198]记录对账单是否已参与银行日记账的勾对[td=198]成功参与了银行存款对账的银行对账单会被自动自动勾上
[tr][td=96]来源[td=65]是[td=198]记录对账单的来源[td=198]系统自动标记

【操作说明】n 操作前提l 已启用出纳管理系统；l 已经设置银行对账单的新增、查看权限；n 影响银行对账单操作的选项在银行对账单新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，银行对账单的单据选项包括：l 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张银行对账单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留当前的单据的数据界面。l 能否新增以前期间的银行对账单受参数CS046控制。n 操作步骤手工新增模式步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗按钮，弹出银行对账单序时簿界面。

步骤二：单击单行新增【

】按钮，弹出单行新增界面，录入对账单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。单击多行新增【

】按钮，弹出多行新增界面，多行新增提供快速录入方式，可以通过插入分录【

】、新增分录【

】、删除分录【

】对分录进行适当操作。步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【

】快捷按钮进行保存。外部文件导入步骤一：需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。在银行对账单序时簿中，单击引入方案维护【

】，或单击多行新增【

】按钮，弹出多行新增界面，单击引入方案维护〖

〗，如图：

步骤二：设置方案并保存方案。日期、摘要、结算方式和金额必选，关联银行账户后，点击另存【

】，将该方案保存下来，上图方案是最常用的方案。步骤三：在Excel中维护可导入的银行对账单。导入的模板自行维护，以步骤二中的方案为例，Excel模板如下图：

按不同银行的对账单格式（主要是金额列格式）不同，引入方案支持三种模式（建议使用借贷分列显示）：借贷分列显示：金额分为借方金额、贷方金额两列。例：
[tr][td=20%]…[td=29%]借方[td=29%]贷方[td=20%]…
[tr][td=20%]…[td=29%]　[td=29%]60000[td=20%]…
[tr][td=20%]…[td=29%]35000[td=29%]　[td=20%]…
[tr][td=20%]…[td=29%]　[td=29%]45000[td=20%]…

借贷标志显示：借贷方向一列，金额一列。例：
[tr][td=19%]…[td=28%]方向[td=32%]金额[td=19%]…
[tr][td=19%]…[td=28%]贷[td=32%]60000[td=19%]…
[tr][td=19%]…[td=28%]借[td=32%]35000[td=19%]…
[tr][td=19%]…[td=28%]贷[td=32%]45000[td=19%]…

无借贷显示：金额一列，方向按金额正负号区分。例：
[tr][td=26%]…[td=47%]金额[td=26%]…
[tr][td=26%]…[td=47%]60000[td=26%]…
[tr][td=26%]…[td=47%]-35000[td=26%]…
[tr][td=26%]…[td=47%]45000[td=26%]…

步骤四：在银行对账单多行新增界面，单击导入【

】，选择维护好的Excel文件，将对账单引入系统。步骤五：单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【

】快捷按钮，可以对当前导入的对账单进行提交。下载结算中心对账单：步骤一：在银行对账单序时簿中，单击下载结算中心对账单[

]，弹出下载过滤界面，如下图：

步骤二：选择在结算中心开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从结算中心下载银行账户对账单。

参指定日期范围内的内部存款明细记录只供下载一次，以后即使指定重复期间，也只追加下载，已下载的记录不会重复下载。勾选“是否包括尚未收付款的结算记录”系统会下载未完成收付款处理的结算单。从结算中心下载的银行对账单记录不允许修改，可以删除，删除后允许重新下载。
下载银行对账单：步骤一：在银行对账单序时簿，单击下载银行对账单【[