到单处理

【用途与目的】

收到银行进口信用证项下的到单通知的相关处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖到单处理〗

【使用时机】

信用证到单登记、编辑、审批及后续付款、进口押汇、承兑相关处理。

【栏位说明】

【操作说明】

在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行到单处理的信用证，点击【到单处理】，弹出到单处理界面：

注意处理方式的选择：

直接付款：到单处理后只可付款；

进口押汇：到单处理后可进口押汇和付款；

承兑：到单处理后需承兑再付款；

拒付：到单处理后只可提交审批；

根据实际业务情况选择处理方式。

在到单处理编辑界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，可保存到单处理，保存置单据状态为保存。

在到单处理编辑界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的【】，可提交到单处理，提交置单据状态为已提交。

到单处理完成后，可点击〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖到单处理〗，弹出到单处理查询界面：

点击【确定】，可进入到单处理序时簿：

• 修改

在“到单处理”序时簿界面，选中某张单据状态=保存或已提交的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中到单处理的编辑界面，修改完成后单击保存【】或提交【】即可。

• 删除

在“到单处理”序时簿界面，选中某张单据状态=保存或已提交的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，删除指定到单处理。

• 审批、反审批

系统提供本地审批和工作流审批两方式。

• 承兑

对于“短溢装”为否且余额不为零的到单处理，可以进行承兑，对于“短溢装”为是则余额为零的到单处理也可进行承兑。

• 付款

对于未付款的且未进行进口押汇的信用证可以进行付款：

• 进口押汇

进口押汇是出口商根据信用证的要求，将信用证上面所列的各种单据和信用证交给银行进行短期借 款（实际上就是用信用证的单据抵押给银行的短期借款），或者出口商利用远期信用证的承兑通知，向银行申请短期借款。

• 锁汇

若开证币别与本位币相同，则点击【锁汇】按钮时提示“信用证开证币别与本位币一致，不可锁汇处理。”，若开证币别与本位币不一致，则检查条件：是否承兑=是；是否生成还款单=否；是否生成借款申请单=否；下游无锁汇单据的到单可做锁汇处理。否则提示“已承兑未付款未进口押汇未锁汇的到单可做锁汇处理。”

选择一张符合以上条件的信用证，点击菜单栏【锁汇】按钮，弹出锁汇编辑界面，如下图所示：

锁汇提交后增加一条锁汇记录。

• 锁汇查询

到单处理查询页面，选择一张信用证，点击菜单栏【锁汇查询】按钮，弹出锁汇查询页面，如下图所示：

• 已提交、已审批的锁汇记录可以修改，单击菜单栏【编辑】→【修改】或工具栏里的【】，按钮，进入选中的锁汇记录的编辑界面，修改完成后单击【】按钮即可。已审批状态的锁汇记录只可以修改备注、品名信息、是否锁汇、锁汇日期及实际锁定汇率。

• 选择一条提交状态的锁汇记录，点击【删除】按钮，可删除该记录，已审批的锁汇记录不允许删除。

• 选择一条提交状态的锁汇记录，点击【审批】按钮，可对该记录进行审批，审批成功后，该锁汇记录状态变为“已审批”。锁汇记录支持工作流审批。

• 选择一条已审批状态的锁汇记录，点击【反审批】按钮，可对该记录进行反审批，反审批成功后，该锁汇记录状态变为“提交”。

到单记录付款时，若到单记录有已审批的锁汇记录且该锁汇记录上是否锁汇=是，则还款单界面上折本位币汇率取值为锁汇界面的实际锁定汇率，否则保持原逻辑取即时汇率。

• 上查

可查看所选记录的信用证信息。

• 下查

可查看所选记录的承兑记录、信用证还款单、借款申请单。