应付票据贴现查询

【用途与目的】

对本公司买方付息的应付票据的贴现情况进行查询。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据贴现查询〗

【使用时机】

应付票据贴现单进行查询、生成凭证、删除凭证、取消贴现、联查（应付票据）的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据贴现查询〗，弹出“应付票据贴现”查询界面，如下图所示：

点击【确定】时的贴现界面如图：

在贴现单查询序时簿，可进行贴现单生成凭证、删除凭证、取消贴现、联查（应付票据）的操作。

• 取消贴现

贴现状态的应付票据可以取消贴现。

用户在应付票据贴现序时簿界面，选择一张贴现单，点击【取消贴现】按钮，系统删除贴现单同时将贴现单关联的应收付票据置为登记或审核状态即可取消贴现。

注意事项：

1、自开的应付票据才可以贴现，代开及委开的应付票据不允许贴现；

2、若贴现时录入了预算项目/资金流量项目且更新资金预算的执行数并进行资金预算控制，取消贴现会扣减计划数。

• 贴现凭证处理

应付票据贴现后可根据贴现单生成凭证。

用户在贴现单序时簿：

1、用户在贴现单序时簿，选择一张未生成凭证的贴现单点击【生成凭证】按钮，即可生成凭证。

2、用户在贴现单序时簿，选择一张已生成凭证的贴现单点击【删除凭证】按钮，即可删除凭证。

根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。