应付票据开票申请

【用途与目的】

本功能处理的是应付票据开票前的申请流程。

应付票据的开票申请方式分三种：

自开申请，即本结算单位申请以本结算单位自己的名义开票时本结算单位录入的申请，此时，用票单位为当前公司，出票单位也为当前公司；

代开申请，即结算中心代结算单位以本结算中心的名义开票时结算中心录入的申请，用票单位为除当前公司外的结算单位，出票单位为当前公司；

委开申请，即结算单位委托结算中心以本结算中心的名义开票时结算中心录入的申请，用票单位为当前公司，出票单位为除当前公司外的结算单位或结算中心；

开票方式一般存在两种情况：一般正常的开票；还有一种是拆票开票的情况，就是用一张或几张大额的应收票据作为抵押，开出不高于此额度的多张应付票据。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据开票申请〗

【使用时机】

需要申请开出商业汇票时。

【栏位说明】

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据开票申请〗，弹出“应付票据开票申请”过滤条件界面，如下图所示：

注意事项：

虚体不支持开票申请查询。

设置查询条件点击【确定】按钮后进入应付票据开票申请序时簿，如图：

• 新增

在“开票申请”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【】，进入开票申请的新增界面，如下图所示：

单击提交【】即可保存开票申请。

• 开票申请的修改、删除

1、 提交状态的开票申请，可修改任何字段；

2、 提交状态的开票申请，可删除；

3、 审批状态的且未关联生成应付票据的开票申请仅允许修改出票日和到期日；

4、审批状态的且已关联生成应付票据的开票申请不允许修改；

• 开票申请的审批：

1、 提交状态的开票申请可审批，审批后将当前操作员反写到审批人字段并将单据状态置为已审批；

2、对已审批、且未关联生成保证金或应付票据、且在线申请状态=未提交或提交失败的开票申请允许反审批，反审批时清空单据的审批人，并将单据置为提交状态；

3、开票申请支持工作流审批。

• 开票申请转保证金：

1、 已审批、且未生成过应付票据、且未转过保证金的开票申请才允许点【转保证金】；

2、在开票申请序时簿点【转保证金】按钮，则弹出保证金录入界面，此时，次序为“1”，来源为“应付票据申请”，源单编号为空，其他允许手工录入，保证金提交后，反写开票申请“是否已转保证金”为是。

3、应付票据申请对应的保证金信息删除时，需反写应付票据开票申请且“是否已转保证金”为否。

• 开票申请预算控制

1、开票申请代表的是申请公司的资金流出，可以根据开票申请的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制，须启用开票申请的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

2、 开票申请扣减的是申请公司的在途预算，当开票申请单据生成应付票据提交时，须返还已扣减的在途预算，扣减正式预算。

• 查看预算

在“开票申请”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在开票申请编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看开票申请关联的预算项目/资金流量项目的当前余额。

• 在线申请

在“开票申请”序时簿界面，选中某张状态=已审批、且在线申请状态=未提交或提交失败的记录，单击工具栏里的【在线申请】，即通过银企互联接口将开票申请提交银行，并返回“提交成功”或“提交失败”的状态。