【用途与目的】

为了方便客户使用，系统提供期末结账功能。在实体利润中心，则为对本利润中心的总账进行期末结账功能；在集团，可以一次性对多个下级利润中心进行结账中心，统一管理。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖期末处理〗->〖结账〗

【使用时机】

需要对一个或者多个利润中心组织进行结账处理时。

【操作说明】

操作前提

• 期末结账功能权限已经设置。

影响期末结账的选项

在期末结账与反结账时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：

•利润中心总账参数PCA011 “期末结账存在暂存凭证允许结账”，启用参数后期末结账允许存在暂存没有提交的凭证。

•利润中心总账参数PCA_011 “期末结账要求损益类科目余额为零”，启用参数后损益类科目需要科目余额为零才可以结账。

• 利润中心总账参数PCA_051“期末结账凭证允许断号”，设置为否时凭证编码存在断号不允许结账。

操作步骤

步骤一：点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖期末处理〗->〖结账中心〗按钮，系统打开结账中心界面。

步骤二：选择需要执行结账操作的利润中心组织，点击【结账】系统自动执行结账操作。

步骤三：如有错误导致结账不成功，可以点“查看-处理”直接调用相关功能

步骤四：错误处理完成后，可以选择该利润中心再次结账。

系统业务规则

• 结账检查条件中，如果各检查条件已经满足结账校验的，则利润中心的对应检查条件的复选项会自动勾选，若所有检查条件的复选项均已勾选，则说明该利润中心可以执行结账操作。

• 在选择的利润中心范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的利润中心能够结账成功，并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，则会给以提示信息，并说明没有结账成功的原因。