成本费用数据
总账取数
【用途与目的】
用于设置总账费用科目数据与成本系统费用的的数据接口，并通过接口实现总账凭证与科目余额表数据与升级成本的集成。
【操作路径】
〖管理会计〗->〖实际成本〗->〖成本费用数据〗->〖总账取数〗
【操作角色】
成本会计
【使用时机】
成本核算前数据准备阶段
【栏位说明】
栏位名称 | 栏位说明 |
方案编码 | 可设置编码规则生成或手工维护 |
财务组织 | 当前用户权限范围及登录组织对应管理单元内的财务组织，默认进入序时簿时查询条件设置的财务组织 |
方案状态 | 新增、保存、提交和审核，状态为审核的方案为生效方案 |
方案名称 | 根据需要命名，例如可按要素费用或成本中心不同等设置 |
费用科目 | 当前方案财务组织的会计科目编码 |
费用科目名称 | 会计科目编码对应的名称 |
核算项目名称 | 随会计科目辅助账设置的核算项目确定 |
借贷方向 | 取科目发生额的方向 支持“借方”、“贷方”、“借-贷”、“贷-借” |
成本中心组 | 确定取数结果单据数据对应的成本中心组 |
成本中心 | 确定取数结果单据数据对应的成本中心 |
要素费用 | 指定费用单据上数据对应的要素费用 |
成本项目 | 指定费用单据上数据对应的成本项目，默认为要素费用对应的成本项目 |
成本对象 | 指定费用单据上数据对应的成本对象 |
生产订单 | 订单法成本对象对应的生产订单号 |
批次 | 订单或分批法成本对象对应的批次 |
项目号 | 订单法成本对象对应的项目号 |
跟踪号 | 订单法成本对象对应的跟踪号 |
物料编码 | 成本对象对应的自制物料编码，分类法成本对象对应标准产品 |
物料名称 | 自制物料编码对应的名称 |
成本对象组 | 用于不能确定具体成本对象时，确定成本费用受益范围 |
行政组织 | 费用来源行政组织，用于科目设置行政组织辅助核算时 |
来源成本中心 | 费用来源成本中心，用于科目设置成本中心辅助核算，费用发生成本中心与费用承担成本中心不同的业务场景 |
【操作说明】
总账取数提供了总账取数规则设置和取数功能，系统支持设置多个总账取数方案，审核态的取数方案可作为生效方案使用，同一个方案中不允许存在相同的费用科目（辅助核算也相同）。
总账取数方案设置支持从外部文件如Excel文件导入导出功能，以实现取数接口的快速设置；
总账取数提供了“分录类推”功能，用于总账取数接口的快速设置，支持选择一个非一级科目系统自动将其同级次科目插入到当前分录行后面，如制造费用科目下设了折旧费、工资、办公费、低值易耗、修理费、水电费等等，使用分录类推功能你只需设置一个折旧费科目，执行“分录类推”系统会自动把剩余的科目新增插入总账取数分录表。
取数功能：
执行取数功能，系统按选中的审核状态的总账取数方案执行取数，取数结果生成两种业务单据：成本中心间费用单、人工与制造费用单，执行总账取数前需要对目标单据设置编码规则；
总账取数重复执行时，系统按方案覆盖原有取数结果，已进行费用分配或成本计算后重新取数时，需要重新执行费用分配和成本计算。
