还款单概述
费用核算下的还款单主要用于财务人员查看费用还款情况及对还款单进行财务处理。
1.还款单的主要功能
费用还款管控、流程追踪。
还款单支持审核通过后驱动还款流程。
还款单支持审核通过后驱动记账流程。
2.还款单的业务流程
CP002=是、CP034=是、CP008=否:还款单可以生成总账凭证(总账系统)记账。
CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=是:还款单可以生成总账凭证(总账系统)记账。
CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=否:还款单不支持生成总账凭证,还款凭证通过出纳系统的收款单据生成。
CP034=是、CP008=是:还款单审核通过以后,可以点【关联生成】按钮生成收款单进行收款。
CP034=是、CP008=否:还款单审核通过以后,即默认已线下收款。
还款单反审核
【用途与目的】
业务/财务领导进行单据审查时,如果发现单据有问题,可以在EAS Cloud网页端进行反审核操作。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗
【使用时机】
1.职员提交单据之后,工作流节点流转到所有审核人已审核,单据处于“审核通过”状态,
此单据还未关联下游单据。
2.职员提交单据之后,单据不启动工作流审批,审核人一键进行人工审核后,
单据处于“审核通过”状态,此单据还未关联下游单据。
【操作说明】
1.操作前提
单据反审核权限已设置。
还款单为审核通过状态。
还款单下查无关联单据。
2.操作步骤
3.系统业务规则
还款单生成凭证
【用途与目的】
还款单通过工作流或人工审核通过以后,可以通过生成凭证登记入账。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗
【使用时机】
财务确认需要生成凭证时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
凭证的转换规则已设置。
凭证的编码规则已设置
参数CP002已设置为是。
参数CP034已设置为是。
还款单下查无财务凭证。
2.操作步骤
3.系统业务规则
CP002=否:所有还款单都不支持生成凭证。
CP034=否:所有还款单都不支持生成凭证。
CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=否:所有还款单都不支持生成凭证。
CP002=是、CP034=是、CP008=是、CP024=是:“审核通过”、“已生成收款单”状态的还款单,可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
CP002=是、CP034=是、CP008=否:“审核通过”状态的还款单,可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
还款单删除凭证
【用途与目的】
还款单生成财务凭证以后,可以通过删除凭证取消入账。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗
【使用时机】
财务确认需要删除凭证时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
参数CP002已设置为是。
参数CP034已设置为是。
借款单下查有财务凭证。
财务凭证为暂存或提交。
2.操作步骤
3.系统业务规则
还款单收款
【用途与目的】
还款单通过工作流或人工审核通过以后,需要业务/财务领导审核收款。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗
【使用时机】
财务确认需要对员工还款关联收款时使用。
【操作说明】
1.操作前提
共享查看的权限已设置。
单据的转换规则已设置。
参数CP008已设置为是。
参数CP034已设置为是。
2.操作步骤
3.系统业务规则
CP034=是、CP008=是:还款单审核通过以后,可以点【关联生成】按钮生成收款单进行收款。
CP034=是、CP008=否:还款单审核通过以后,即默认已线下收款。
还款单的其它操作
【用途与目的】
还款单的其它操作包括两大类,一类是在序时簿上,另一类是在单据上。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖还款单〗
【使用时机】
在EAS Cloud网页端序时簿中选择单据,根据当前用户的权限和单据的状态,有些操作按钮是“亮显”可用的,有些操作按钮是“灰显”不可用的。
【操作说明】
序时簿-操作按钮
操作按钮 | 工作流相关 | 功能说明 |
删除 | 否 | 对选中的一张或多张单据进行删除,只有“暂存”、“废弃”(CP023=是)、“已提交”(未进入工作流)的单据可以支持删除 |
刷新 | 否 | 刷新当前序时簿 |
打印 | 否 | 对选中的一张单据进行打印 |
关联生成 | 否 | 对选中的一张单据进行关联生成,在“单据转换”对话框中选择目标单据类型和转换规则生成目标单据 |
废弃 | 是 | 对选中的一张“已提交”状态的单据进行废弃 |
审批意见 | 是 | 对选中的一张单据打开“查看审批意见”窗口,显示其多级审批意见 |
流程图 | 是 | 对选中的一张单据打开“工作流监控”窗口,显示其流程处理情况 |
下一步处理人 | 是 | 对选中的一张单据打开“指定下一参与人”对话框,对其进行下一步工作流处理人的指定 |
联查单据 | 否 | 对选中的一张单据打开“关联查询”窗口,显示其上下游单据列表 |
查看影像 | 是 | 对选中的一张单据打开“影像查看”窗口,显示关联上传的影像(IsPaperParkIntegration=是) |
查看借还款 | 否 | 对选中的一张单据打开“借还款查询”窗口,显示报销人的借还款情况 |
导出到Excel | 否 | 按单据序时簿的显示字段,导出选定数据到Excel文件 |
单据-操作按钮
操作按钮 | 工作流相关 | 功能说明 |
打印 | 否 | 当前单据进行打印 |
打印封面 | 否 | 当前单据进行打印封面,打印封面和资料一起给影像中心进行扫描 |
关联生成 | 否 | 当前单据进行关联生成,在“单据转换”对话框中选择目标单据类型和转换规则生成目标单据 |
流程图 | 是 | 当前单据打开“查看流程图”窗口,显示其流程处理情况 |
审批意见 | 是 | 当前单据打开“查看审批意见”窗口,显示其多级审批意见 |
联查单据 | 否 | 当前单据打开“关联查询”窗口,显示其上下游单据列表 |
查看影像 | 是 | 当前单据打开“影像查看”窗口,显示关联上传的影像(IsPaperParkIntegration=是) |