【付款单新增WEB】操作手册
付款单
付款单概述
付款相对于收款而言，是企业资金相对流出的一种形式。常见付款付款单常见有：采购付款、预付款、应付票据兑付、费用报销付款、资金上划、资金调拨等。
付款单主要包含以下内容：业务日期、付款类型、付款账户、付款科目、付款银行、结算方式、结算号、收款人类型、收款人名称、收款账号、收款银行、付款金额、摘要、流出预算项目等。和银企互联相关的内容有：收款方国家、收款方省、收款方市县、收款地区、用途、期望交易时间、强制落地等。
出纳共享系统的付款单可以支持常见的付款类型，兼容应付系统的付款业务，区别于应付系统的付款单，出纳共享系统的付款单不会参与应付单的核销。付款单的处理过程包括：提交、审批、付款。
金蝶EAS Cloud出纳共享支持付款单的管理，下面主要从付款单的功能和流程进行描述：
付款单主要功能
• 可维护采购付款、预付款、应付票据还款、资金上划和其他等多种类型的付款单。
• 支持协同付款，实现企业内部收付协同自动化。
• 支持提交银企互联。
• 可通过下载银企互联交易明细记录生成付款单。
• 支持预算控制。
付款单的主要业务流程
• 付款单—总账凭证
• 付款单—日记账
• 应收/应付—付款单
• 采购订单—付款单
• 费用报销单-付款单
• 等等
待付款处理中心
【用途与目的】
可以查看出纳付款序时簿中记录的付款单的总体情况，包括状态、来源、金额、笔数等信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖待付款处理中心〗
【使用时机】
无。
【操作说明】
进入〖待付款处理中心〗菜单页面，可以查看付款单的总体业务情况，如下图所示
• 常用查询条件
公司：当前用户有权限的财务实体组织。支持多选，默认当前登陆的财务组织。
期间：以系统会计期间为维度，选取查询的时间范围。
• 设置
业务来源设置：用于设置获取付款单的前置来源单据的数据范围，用于统计展示。
另外应付单与付款申请单，只能二选一，否则会重复统计。
〖待付款处理中心〗菜单页面，按业务来源设置中子系统及业务单据的选择来分模块展示，分别统计待生成付款单业务笔数，已生成付款单的业务笔数。
待生成付款单的业务笔数，不同业务来源单据有不同的条件要求，具体见待生成付款单的业务统计表。
源单系统 | 业务源单 | 生成付款单条件 | 支持多次 | 待付款金额 |
费用报销 | 费用报销单 | 1、系统参数“CP008与出纳集成”的参数值为是； 2、状态等于审核通过、或已挂账、或等待付款且累计付款金额小于核定金额。 | 是 | |
借款单 | 是 | |||
出差借款单 | 是 | |||
差旅报销单 | 是 | |||
物料采购报销单 | 是 | |||
应付系统 | 付款申请单 | 单据状态=已审核，未付款金额不等于0。 | 是 | 付款金额 |
应付单 | 单据状态=已审核，未锁定金额不等于0 | 是 | 付款计划.付款金额-付款计划.已结算金额 | |
固定资产 | 固定资产清理单 | 已审核未生成过 | 否 | 分录.费用金额 |
固定资产卡片 | 否 | 原值-折旧-减值准备 |
• 付款情况
本月累计付款：当前查询期间内，状态为已付款的付款单的金额总计。
本月在途付款：当前查询期间内，状态为保存、已提交、已审批的付款单的金额总计。
近日预计付款：状态为已审批且应付日期属于当前查询期间范围内的来源单据，具体来源单据的选择范围由【设置】功能中【业务来源设置】所选择的来源单据。
• 付款业务处理
待提交：当前查询期间内，状态为保存的付款单笔数。
待付款：当前查询期间内，状态为已审批的付款单笔数。
• 各业务来源生成
根据“设置-业务来源设置”中已启用的规则确定的来源单据统计的数据信息
举例：业务来源设置增加了“应付管理-应付单”，则显示如下信息
1) 待生成付款单：当前查询期间内，应付单序时簿中状态为“已审核”且尚未生成付款单的应付单笔数。
2) 已生成付款单据：当前查询期间内，应付单序时簿中已生成付款单的笔数总计。
付款单新增
【用途与目的】
付款单是企业日常运作过程中必不可少的单据之一，通过付款单可以记录所有付款业务，通过付款确认完成支出的确认，在业务流程中起到核心的作用。可以通过不同的业务单据生成付款单，常见的如应付单、采购订单、费用报销单等。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗
【使用时机】
企业支付款项，资金从账户流出。
【栏位说明】
参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 付款的公司 | 默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有付款单编辑权限的公司 |
业务日期 | 是 | 付款发生的日期 | 手工录入，系统默认为当前系统日期，经过审批流审批后，实际付款日期可能晚于制单日期，系统提供参数-付款单审批后允许修改业务日期 |
单据编号 | 是 | 单据的流水号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成 |
收付类别 | 否 | 可自定义的收付款类型 | 手工录入，可根据不同客户的业务需要自定义 |
附件数 | 否 | 与当前付款单相关的原始单据的数量 | 手工录入，只能是整数 |
即时余额 | 否 | 当前付款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，同时可进行透支预警控制 | 根据业务日期计算，即时余额等于付款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额 |
付款类型 | 是 | 区分不同的单据类型，如出纳共享系统、应收应付系统等 | 手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护 |
币别 | 是 | 付款的币别 | 手工录入 |
付款金额 | 是 | 单据实际付款的原币总金额 | 分录付款金额之和 |
汇率 | 是 | 支付时的汇率 | 手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
折本位币 | 是 | 折算成公司本位币后的金额 | 不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于付款金额×汇率； 当汇率为间接汇率时，折本位币等于付款金额/汇率 |
付款账户 | 否 | 实际支付时的银行账户或关联有内部账户的银行账户 | 手工录入，现金支付时为空 |
付款科目 | 是 | 总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。 | 总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目 |
付款银行 | 否 | 付款账户的银行 | 付款账户自动带出对应的开户银行，不可编辑 |
业务种类 | 否 | 用来区分对外付款、对内付款等业务类型 | 手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护 |
结算方式 | 否 | 支付的方式，如票据、支票、电汇单等 | 手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据 |
结算号 | 否 | 对应支付方式的票据号、支票号等 | 手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择 |
成本中心 | 否 | 组织单元中成本中心属性的组织， 记录与付款业务相关的成本中心 | 由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心 |
打回意见 | 否 | 付款单提交结算中心后被打回时，由结算中心注明的打回意见 | 不能修改，只能查看 |
摘要 | 否 | 付款摘要信息 | 手工录入 |
部门 | 否 | 组织单元中行政组织属性的组织， 记录与付款业务相关的行政组织 | 只能选择行政组织 |
人员 | 否 | 关联员工基础资料，用来记录与付款业务相关的业务人员 | 手工F7选择录入 |
收款人类型 | 否 | 收款人的类型，如客户、供应商或员工等 | 往来类型的核算项目，手工录入。收款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护 |
收款人名称 | 否 | 收款人的名称 | 手工录入，根据收款人类型动态变化，如收款人类型是客户，则收款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、员工也是如此 |
收款账户 | 否 | 收款人的银行账户 | 手工录入，如果是客户、供应商或员工且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入银行账户 |
银行实收银行账号 | 否 | 收款人在外部银行开立的银行账号 | 手工录入，仅在付款类型为资金上划时显示，表示结算中心在外部收款银行开立的银行账号 |
收款银行 | 否 | 收款人银行账户的开户银行 | 手工录入，或根据选择的收款账户带出收款银行，支持修改 |
对方(收款)科目 | 否 | 总账核算需要，付款业务对应的核算科目 |
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