内部往来通知单勾稽

【用途与目的】

对发送和接收的通知单进行核对，通过勾稽操作可以检查同一笔业务双方公司账务处理是否正确。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单勾稽〗

【使用时机】

 需要对内部往来通知单进行勾稽时。

【操作说明】

1.操作前提

• 通知单勾稽权限已经设置。

• 存在需要勾稽的往来通知单。

2.操作步骤

勾稽方式一：通知单与通知单勾稽

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单勾稽〗按钮，系统弹出通知单勾稽查询界面。

常用条件

方案查询

主要参数属性说明：

步骤二：设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单勾稽界面。

步骤三：选择需要勾稽的往来通知单，点击【勾稽】按钮完成对往来通知单的勾稽操作。

当需要对已经勾稽的往来通知单执行反勾稽操作时，选择勾稽状态为“已勾稽”则通知单核销界面工具栏中【取消勾稽】按钮亮显。

勾稽方式二：通知单生成凭证

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来通知单〗->〖内部往来通知单查询〗进入通知单序时簿，选择接收的通知单点击〖生成凭证〗按钮，选择对应的BOTP规则。生成适合BOTP规则的凭证。

步骤二：在凭证界面保存或提交动作，完成核销操作。

在往来通知单界面选择同时选择多张往来通知单生成一张凭证。

3.系统业务规则

• 往来通知单的勾稽条件：公司相同（指接收的通知单的发出方公司与发送的通知单的接收方公司），币别相同，方向相反（指通知单的借贷方向），金额相等。

• 往来通知业务中，表外科目生成的通知单和表内科目生成的通知单或有表内科目的往来凭证之间不能勾稽。