【月结分析表】帮助手册
月结分析表
统计用途
月结分析表直接取月结表数据与当月的单据数据，并可以进行月结数据与单据数据差异分析，为实施人员及客户分析差异数据提供途径。
统计条件
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖月结分析表〗进入月结分析表条件查询过滤界面，如下图。
月结分析表条件查询界面属性说明列表：
过滤条件 | 说明 |
财务组织 | 财务组织范围，只能单选，必填项，可调整，默认返回有权限的主业务组织；如果当前财务组织有权限，直接返回当前财务组织，否则返回有权限的第一个财务组织。 |
会计期间 | 会计期间范围，系统默认当前财务组织对应的当前期间至当前期间，可调整 |
存货编码 | 存货编码的范围，如果指定，返回时统一转化为物料范围；如果没指定，则为在物料档案中成功定义了的所有物料；但用于报表统计的物料需要返回物料档案中成功定义了的所有物料与当前统计的库存组织的物料（在物料档案中成功定义了该库存组织属性的所有物料）的交集。 |
仓库 | 仓库编码的范围，如果根据库存组织过滤指定了值，把这些值作为过滤条件；如果没有指定值，就不作为过滤条件 |
辅助属性 | 辅助属性编码的范围，取值范围为辅助属性档案中定义了的辅助属性 |
库位 | 库位编码的范围，如果根据仓库过滤指定了值，把这些值作为过滤条件；如果没有指定值，就不作为过滤条件 |
批次 | 手工输入字符，不限定范围 |
显示不参与核算的事务类型 | 选中此复选框时，报表统计不参与核算的事务类型数据 |
显示全部列 | 选中此复选框时，显示全部列 |
汇总依据 | 选中此复选框时，后面跟汇总依据选项 |
与单据进行比对分析 | 选中此复选框时，与单据进行比对分析,依赖参数“汇总依据” |
只显示异常数据 | 选中此复选框时，只显示异常数据, 依赖参数“与单据进行比对分析” |
注意： 财务组织要根据用户权限过滤，只有当前用户有权限的财务组织才显示； 提供汇总依据选项：财务组织+库存组织+物料+仓库+批次； 复选框 “汇总依据”选项被选上时，“与单据进行比对分析”选项才能被选上，否则控制此选项为灰色不可选择； 复选框“与单据进行比对分析”选项被选上时，“只显示异常数据”选项才能被选上，否则控制此选项为灰色不可选择； |
统计结果
根据查询界面中设定各项条件值，系统将根据所设定的条件生成汇报表，如下图。
报表字段 | 说明 | |
库存组织 | 取过滤的库存组织的编码 | |
年度 | 取财务组织对应的会计年度，判断大于等于启用年度 | |
期间 | 取财务组织对应的会计期间 | |
存货编码 | 取过滤范围包含的存货编码 | |
仓库编码 | 取过滤范围包含的仓库编码 | |
库位编码 | 取过滤范围包含的库位编码 | |
批次 | 取过滤范围包含的存货批次 | |
库存状态 | 取余额表中的库存状态 | |
辅助属性 | 取存货对应的辅助属性 | |
期初 | 数量 | 月结表中期初数量 |
金额 | 月结表中期初金额 | |
实际金额 | 月结表中期初实际金额（等于期初差异+期初金额） | |
差异 | 月结表中期初差异 | |
本期收入 | 数量 | 月结表中本期收入数量 |
金额 | 月结表中本期收入金额 | |
差异 | 月结表中本期收入差异 | |
本期发出 | 数量 | 月结表中本期发出数量 |
金额 | 月结表中本期发出金额 | |
差异 | 月结表中本期发出差异 | |
结存 | 数量 | 月结表中结存数量 |
金额 | 月结表中结存金额 | |
实际金额 | 月结表中结存实际金额（等于结存差异+结存金额） | |
差异 | 月结表中结存差异 | |
本期单据收入 | 数量 | 取本期存货对应事务类型单据的所有入库数量 |
金额 | 取本期该存货对应事务类型单据的入库金额，即对应单据上的实际成本字段值(标准成本法核算的物料取标准成本字段值) | |
本期单据发出 | 数量 | 取本期存货对应事务类型单据的所有出库数量 |
金额 | 取本期该存货对应事务类型单据的出库金额，即对应单据上的实际成本字段值(标准成本法核算的物料取标准成本字段值) | |
月结与单据收入差异 | 数量 | 等于 “月结表中本期收入数量” - “本期单据收入数量” |
金额 | 等于 “月结表中本期收入金额” - “本期单据收入金额” | |
月结与单据发出差异 | 数量 | 等于 “月结表中本期发出数量” - “本期单据发出数量” |
金额 | 等于 “月结表中本期发出金额” - “本期单据发出金额” | |
注意： 报表中的本期单据收入、本期单据发出两大列的取数范围包括已经审核的下列单据：采购入库单、生产入库单、其它入库单、调拨入库单、销售出库单、领料出库单、其它出库单、调拨出库单、成本调整单、标准价变更单； 报表中的数量全部取基本计量单位数量； 勾选“显示不参与核算的事务类型”选项时，报表中的数据取月结表及单据中的所有余额及所有事务类型单据；反之，只取参与核算那部分余额及参与核算的事务类型单据； 不勾选“与单据进行比对分析”选项：报表不显示本期单据收入(数量、金额)、本期单据发出(数量、金额)、本期收入差异(数量、金额)、本期发出差异(数量、金额)共8列内容，反之则显示这8列内容； 勾选“只显示异常数据”时报表显示的列数和勾选“与单据进行比对分析”时一样多,只是不显示没有差额行的数据； 报表目前只能支持查询已有数据，不支持没有结账期间的结存、期初数据自动计算；举例：当前期间为08年4期,此时查询4-6期时，报表可以取4期期初数据、4期结存数据及5期期初等数据,但是因为没有实际结账月结表中没有数据，故报表显示为0； 报表数量、单价、金额、差异的数据直接取数据库中的数据，不限制精度； 当不勾选“汇总依据”时，期初数据直接取月结表中的数据，不需要汇总，例如：先进先出的物料在月结表有顺序号，可能同一个物料有多笔记录，但此时不需要汇总； 当存在标准价变更单时，由于单据中物料的差异在结账时会摊到不同仓库、不同批次等信息的同一物料中，会导致月结分析表中标准成本法计价的物料结存与单据比较存在差异，这可能是正常的； |
【月结分析表】帮助手册
本文2024-09-22 19:09:40发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-105430.html
