【期末余额汇报表】帮助手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【期末余额汇报表】帮助手册

期末余额汇报表

统计用途

期末余额汇报表反映结账时存货余额情况，主要用来统计数量为0、金额不为0或者数量与金额方向不一致的异常数据，供财务人员调整期末余额，按存货明细及所在的财务组织显示，为客户分析异常数据形成原因及异常调整提供依据，系统还提供直接通过期末余额汇报表结果生成成本调整单功能。

统计条件

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖期末余额汇报表〗进入期末余额汇报表条件查询过滤界面，如下图。

期末余额汇报表条件查询界面属性说明列表：

过滤条件	说明
财务组织	财务组织范围，系统默认当前财务组织，可调整
会计期间	会计期间范围，系统默认当前财务组织对应会计期间，可调整
库存组织	库存组织范围，核算范围为库存组织或仓库时才可选，可选范围为已选财务组织下的库存组织
仓库	仓库范围，核算范围为仓库时才可选
核算类别	默认为所有，可选外购、自制、委外
存货编码	存货编码范围
出单标识	默认为所有，可选是和否，对记录行的出单标志进行过滤
显示维度	余额明细或者核算维度，默认为余额明细，余额明细是按库存余额的明细直接显示，核算维度是按照组织的核算范围加物料的维度进行统计，举例：按财务组织核算时，假如一个物料的库存余额为A仓库10个，成本10，B仓库10个，成本12，按照余额明细显示，则结果为两条记录，按照核算维度显示则结果为一条20*1.1=22
显示不参与核算的行	选中此复选框时，报表统计不参与核算的事务类型数据
只显示异常行	数量余额与金额余额方向不一致时表示异常，例如数量为0金额不为0，数量和金额方向相反
数量	条件包括：大于、等于、小于、不等于，用来筛选结果中的数量数据，可以根据不同的异常选择出单的方式
金额	条件包括：大于、等于、小于、不等于，用来筛选结果中的金额数据，可以根据不同的异常选择出单的方式

统计结果

根据查询界面中设定各项条件值，系统将根据所设定的条件生成汇报表，如下图。

报表字段	说明
出单	根据勾选的异常明细金额自动产生成本调整单
删单	根据勾选的已生成成本调整的明细，删除对应的成本调整单
勾选	对需要调整的异常数据行进行勾选
出单标示	根据余额表生成成本调整单后勾选，未出单或者删除成本调整单后取消勾选
会计年度	取过滤的会计年度
会计期间	取过滤的会计期间
库存组织	取存货对应的库存组织
辅助属性	取存货对应的辅助属性
仓库	按仓库核算取仓库
库位	取余额表中的库位
存货编码	取当前财务组织下的异常存货的编码
存货名称	取存货对应的名称
跟踪号	取存货对应的跟踪号
批次	取存货对应的批次
数量	取存货对应的数量
金额	取存货对应的期初余额
调整后金额	存货的成本金额，用户可以手工输入，需要保证金额方向与数量方向一致
差额	等于调整后金额减去金额
库存类型	取余额表中的库存类型
库存状态	取余额表中的库存状态
客户	取存货对应的客户
业务类型	默认为出库，可选入库、出库，对应生成的成本调整单的业务类型
出库类型	默认为销售出库(类型包括:销售出库、生产领料、其他出库、调拨出库)用户可选择，选择后影响生成的成本调整单出库类型字段