期初余额汇报表
统计用途
期初余额汇报表反映期初存货存货余额情况,主要用来统计数量为0、金额不为0或者数量与金额方向不一致的异常数据,按存货明细及所在的财务组织显示,为客户分析异常数据形成原因及异常调整提供依据,系统还提供直接通过期初余额汇报表结果生成成本调整单功能。
统计条件
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖期初余额汇报表〗进入期初余额汇报表条件查询过滤界面,如下图。
期初余额汇报表条件查询界面属性说明列表:
过滤条件 | 说明 |
财务组织 | 财务组织范围,系统默认当前财务组织,可调整 |
会计期间 | 会计期间范围,系统默认当前财务组织对应会计期间,可调整 |
库存组织 | 库存组织范围,核算范围为库存组织或仓库时才可选,可选范围为已选财务组织下的库存组织 |
仓库 | 仓库范围,核算范围为仓库时才可选 |
核算类别 | 默认为所有,可选外购、自制、委外 |
存货编码 | 存货编码范围 |
出单标识 | 默认为所有,可选是和否,对记录行的出单标志进行过滤 |
显示维度 | 余额明细或者核算维度,默认为余额明细,余额明细是按库存余额的明细直接显示,核算维度是按照组织的核算范围加物料的维度进行统计,举例:按财务组织核算时,假如一个物料的库存余额为A仓库10个,成本10,B仓库10个,成本12,按照余额明细显示,则结果为两条记录,按照核算维度显示则结果为一条20*1.1=22 |
显示不参与核算的行 | 选中此复选框时,报表统计不参与核算的事务类型数据 |
只显示异常行 | 数量余额与金额余额方向不一致时表示异常,例如数量为0金额不为0,数量和金额方向相反 |
数量 | 条件包括:大于、等于、小于、不等于,用来筛选结果中的数量数据,可以根据不同的异常选择出单的方式 |
金额 | 条件包括:大于、等于、小于、不等于,用来筛选结果中的金额数据,可以根据不同的异常选择出单的方式 |
统计结果
根据查询界面中设定各项条件值,系统将根据所设定的条件生成汇报表,如下图。
报表字段 | 说明 |
出单 | 根据勾选的异常明细金额自动产生成本调整单 |
删单 | 根据勾选的已生成成本调整的明细,删除对应的成本调整单 |
勾选 | 对需要调整的异常数据行进行勾选 |
出单标示 | 根据余额表生成成本调整单后勾选,未出单或者删除成本调整单后取消勾选 |
会计年度 | 取过滤的会计年度 |
会计期间 | 取过滤的会计期间 |
库存组织 | 取存货对应的库存组织 |
辅助属性 | 取存货对应的辅助属性 |
仓库 | 按仓库核算取仓库 |
库位 | 取余额表中的库位 |
存货编码 | 取当前财务组织下的异常存货的编码 |
存货名称 | 取存货对应的名称 |
跟踪号 | 取存货对应的跟踪号 |
批次 | 取存货对应的批次 |
数量 | 取存货对应的数量 |
金额 | 取存货对应的期初余额 |
调整后金额 | 存货的成本金额,用户可以手工输入,需要保证金额方向与数量方向一致 |
差额 | 等于调整后金额减去金额 |
库存类型 | 取余额表中的库存类型 |
库存状态 | 取余额表中的库存状态 |
客户 | 取存货对应的客户 |
业务类型 | 默认为出库,可选入库、出库,对应生成的成本调整单的业务类型 |
出库类型 | 默认为销售出库(类型包括:销售出库、生产领料、其他出库、调拨出库)用户可选择,选择后影响生成的成本调整单出库类型字段 |
注意: 对于库存期初余额中所有权属于公司且参与核算的存货,提供期初余额调整的功能,填写存货的目标金额后系统计算出差异,点击出单功能将差异直接生成成本调整单;同时当期已出单的部分,可以直接在界面上点击删单删除已生成的成本调整单。实时移动的物料不提供余额调零。 系统只提供生成当期的成本调整,成本调整的时间为当前期间的第一天,创建类型为期初异常调整。 不建议余额明细维度与核算维度同时使用。 |