存货暂估明细账
统计用途
存货暂估明细账,反映一定期间范围内,采购入库单的入库、已核销和未核销情况,一边企业随时了解外购入的入库与应付情况。
统计条件
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖存货暂估明细账〗进入存货暂估明细账条件查询过滤界面,如下图。
存货暂估明细账件查询界面属性说明列表:
过滤条件 | 说明 |
财务组织 | 财务组织范围,系统默认当前财务组织,可调整 |
会计期间 | 会计期间范围,系统默认当前财务组织对应会计期间,可调整 |
库存组织 | 库存组织范围,可选范围是所选财务组织下的库存组织 |
仓库 | 仓库范围,范围是财务组织与库存组织下的仓库 |
供应商 | 供应商范围,本管理单元下的供应商 |
存货编码 | 存货编码范围 |
记账标志 | 默认所有,可选所有、是、否 |
单据状态 | 默认审核,可选所有、审核、提交 |
注意: 财务组织根据用户权限过滤,只有当前用户有权限的财务组织才显示;
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统计结果
根据查询界面中设定各项条件值,系统将根据所设定的条件生成汇报表,如下图。
报表字段 | 说明 |
财务组织 | 过滤条件中的财务组织 |
会计期间 | 过滤条件中的会计期间 |
存货编码 | 过滤条件中的物料编码,前一后一用来查找不同的物料 |
记账标志 | 过滤条件中的记账标志 |
单据状态 | 过滤条件中的单据状态 |
年度 | 取财务组织对应的会计年度,判断大于等于启用年度 |
期间 | 取财务组织对应的会计期间 |
库存组织 | 入库单据上的库存组织 |
仓库 | 入库单据上的仓库 |
凭证号 | 入库单据上的凭证号 |
业务日期 | 入库单据的业务日期 |
单据编号 | 入库单据的单据编码 |
供应商 | 入库单据的供应商 |
事务类型 | 入库单据的事务类型 |
记账分类 | 物料对应财务组织的记账分类 |
辅助属性 | 物料的辅助属性 |
期初余额 | 按存货来计算对应期间的未核销数量与金额,计算方式为:对应汇总期间前的所有采购入库单的数量及采购成本-在此期间前的采购入库单的核销记录表中的核销数量及金额 |
入库
| 数量 | 入库单的基本数量 |
单价 | 计算得出,单价=金额/数量 |
金额 | 入库单的采购成本 |
已核销
| 数量 | 选择期间内,采购核销记录表中核销基本数量的汇总 |
单价 | 计算得出,单价=金额/数量 |
金额 | 选择期间内,采购核销记录表中核销金额的汇总 |
结存
| 数量 | 结存数量=期初数量+入库数量-已核销数量 |
单价 | 计算得出,单价=金额/数量 |
金额 | 结存金额=期初金额+入库金额-已核销金额 |
注意: 每个明细物料显示一页,通过第一、前一、后一、最后切换; 所有数量为基本计量单位数量,精度为基本计量单位精度,金额为本位币金额,精度为对应财务组织本位币精度; 无期初且无入库自动不显示。 |