1 业务场景

1.1 背景介绍

因货物问题产生索赔扣款，需要与供应商进行确认协同，并确定索赔扣款的处理方式。主要的处理方式包括货物抵扣、货款抵扣和现金支付等。

2 解决方案

2.1 解决方案总述

针对货款抵扣型的索赔单，采购协同现已实现与收货/入库单一起对账开票的功能。当最终生成财务应付时，系统将自动将索赔单的总金额作为折扣额分摊至对应的收货/入库单上，从而便捷地实现货款的直接抵扣。不仅简化了操作流程，还提高了财务处理的准确性和效率。

图1 总体方案

2.2 关键操作

步骤1 供应商确认索赔单

系统路径：供应商协同云-采购 协同/供应协同-质量协同-索赔单

步骤2 在对账中心将索赔单与入库单一起对账后生成对账单

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-账务协同-对账中心

图2 对账中心展示扣款价税合计，点击可查询扣款明细

图3 索赔单可与入库单一起对账，生成对账单

步骤3 采购方审核对账单，供方进行确认

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-账务协同-对账单

图4 对账单单头显示扣款价税合计，分录显示索赔单明细

步骤4 供应商将对账单生成开票单

系统路径：供应商协同云-供应协同-账务协同-开票单

图5 开票单单头显示扣款价税合计，分录显示索赔单明细

步骤5 采购方签收发票并生成财务应付

系统路径：供应商协同云-采购协同-账务协同-发票签收

发票签收单的入库分录的“扣款价税合计”记录扣款分摊的含税金额，即索赔总金额分摊到此入库分录的部分。点击可查询“抵扣后详情”

图6 发票签收单的入库分录记录“扣款价税合计”、“抵扣后详情”

2.3 生成EAS系统应付单的处理逻辑：

在【发票签收】界面点【生成应付】，系统会依据明细页签源单类型（排除索赔单分录行）查找到EAS系统中对应单据的分录行，进行下推生成应付单：当为入库单分录行时，会依据入库单分录行进行下推；当为收货单分录行时，会通过收货单查找到对应的订单分录行，由订单对应分录行进行下推应付单。

图7 发票签收单界面点生成应付

生成应付单的取数逻辑：

•    如果开票单界面的【明细-抵扣后】页签没有数据，则保持原来的处理方式，数量、应付金额均从【明细】页签取数，税率、折扣方式、单位折扣（率）依据BOTP从上游单据携带，其他字段进行重算；

•    如果开票单界面的【明细-抵扣后】页签有数据，则生成应付单数量取数仍然从明细页签取数，应付金额、折扣方式、单位折扣（率）从【明细-抵扣后】页签对应分录行取数，应付金额取【本次开票价税合计】、折扣方式取【折扣方式】、单位折扣（率）取【单位折扣（%）】，税率及其他非算法类字段依据BOTP配置进行取值，单价和金额类字段依据取到的应付金额进行倒算。