【系统逻辑】

调整后银行日记账和调整后对账单初始余额包含录入的初始余额和未达账两部分，如果初始化日记账和对账单录入的初始余额一致，但调整后金额未平衡，可查看是否录入了未达账。

调整后对账单初始余额=银行存款对账单初始余额+银行未达账借方-银行未达账贷方；调整后银行日记账初始余额=银行日记账初始余额+企业未达账贷方-企业未达账借方。

【操作步骤】

在EAS Cloud主界面，依次点击【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】→【出纳初始化】，双击打开【出纳初始化】界面，将类型切换为银行存款和对账单，即可分别查看银行未达账和企业未达账做调整。