在使用多账簿核算情况下,当副账簿需要使用对传递过来的主账簿凭证进行检查,或者补充引入时,可以使用多账簿的凭证功能。方便客户核对主副账簿凭证传递数据是否正确,对未引入的凭证给出错误信息方便客户修改。
在凭证模块中分〖凭证检查〗和〖凭证对照〗两个主要功能,如果不需要使用主账簿的凭证,可以不使用此功能。
凭证主要支持如下功能:
• 凭证检查
• 凭证对照
【用途与目的】
提供用户主副账簿凭证检查功能,检查过滤期间内主账簿中的原始凭证是否全部引入到副账簿,并且对凭证数量和凭证汇总金额给出的检查报告余额。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖多账簿〗->〖凭证〗->〖凭证检查〗
【使用时机】
副账簿启用后,需要检查主副账簿的凭证引入情况,或者对未引入的凭证重新执行引入时。
【操作说明】
1.操作前提
凭证检查的功能权限已经设置。
主账簿的凭证已经根据账簿规则传递到对应的副账簿。
副账簿的科目表已经启用。
2.操作步骤
步骤一:点击〖财务会计〗->〖多账簿〗->〖凭证〗->〖凭证检查〗,系统弹出初始化引入界面。
主要参数属性说明:
数据项 | 说明 |
财务组织 | 有组织范围权限的副账簿. |
按期间查询 | 二选一,选择按会计期间范围进行查询。 |
按日期 | 二选一,选择按记账日期范围进行查询。 |
凭证类型 | 主账簿凭证类型。 |
凭证号 | 引入凭证号码 |
引入成功 | 支持是、否和全部查询。 |
步骤二:设置好查询条件后,点击【确定】系统进入凭证检查序时簿界面。
主要菜单功能说明:
重新引入:对凭证检查界面未引入成功的凭证执行二次引入操作。
上查:查看主账簿的原始凭证。
下查:查看引入到副账簿的凭证。
在凭证检查界面,可以在消息日志中清晰的看到主账簿凭证不能引入副账簿的原因。
步骤三:选择需要再次引入的数据,点击工具栏的【补充引入】按钮,系统弹出凭证补充引入界面。
步骤四:选择需要再次引入的数据,点击工具栏的【引入】按钮,系统自动将引入的数据更新到凭证检查界面。