如何维护银行账户的初始余额

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

如何维护银行账户的初始余额

问题描述

系统上线核算前银行账户的初始余额如何录入，新增的银行账户需录入余额在哪里录入？

若在总账和出纳的启用期间，可以直接总账初始化和出纳初始化时录入，若为启用期间后面新增的银行账户，总账通过新增借方凭证录入，出纳通过日记账录入（凭证登账模式下通过总账凭证登账、单据登账模式下通过新增收款单收款登记借方增加的日记账，也可以手工新增日记账）

在银行账户绑定的科目辅助账初始余额录入：

1. 登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【总账】→【初始化】，双击打开【辅助账科目余额录入】菜单，进入辅助账科目初始余额录入界面。

2. 选择1002科目，点击【新增行】，选择对应的银行账户，录入期初余额后点击【保存】按钮；点击【结束初始化】

3.依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】，双击打开【出纳初始化】菜单，在出纳初始化界面选择类型为银行存款，直接录入对应银行账户的初始余额；（若总账已启用，可以点击【导入】按钮导入总账数据）

1.总账数据：用有权限的用户登录系统，依次点击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击打开【凭证新增】界面；新增1002科目，核算项目为zh001银行账户的凭证数据，将凭证提交审核过账即可。

2.出纳数据：日记账增加，具体参考不同登账模式下的处理；日记账登账的三种模式学习

本文2024-09-22 18:24:18发表“eas cloud知识”栏目。
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