【操作步骤】

总账模块如何反结账到已启用往来业务之前的期间

【解决方案】

往来账初始余额需要全部反初始化,总账反结账时提示“当前期间已启用往来业务,反结账必须将往来账全部反初始化,必须将启用的往来业务全部取消,是否继续?“;点击“是”之后就可以反结账了

【操作步骤】

1、依次单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】,双击打开【期末结账】功能;

2、在期末结账界面,选择反结账点击确定,在弹出的是否继续的提示点击“是”,系统会自动清空启用的往来业务。

【注意】

建议先把往来账初始化数据导出备份之后再操作，可在【财务会计】→【总账】→【初始化】→【往来科目余额初始化】界面点击[文件]-[引出]。