【操作步骤】

总账中期末报告币调汇如何设置使用

【解决方案】

会计科目勾选期末调汇，集团启用公共参数G001 “启用报告币”

【操作步骤】

1、期末调汇的前提条件:

(1)会计科目支持外币核算且勾选了期末调汇属性;

(2)组织单元的财务组织属性设置了基本核算汇率表和期末调汇汇率表;

(3)期间汇率发生变动;

(4)凭证涉及外币业务,且所有凭证均已过账;

2、报告币调汇前提前提:

(1)集团启用公共参数G001 “启用报告币”;

(2)财务组织需要启用总账参数GL_072 “启用报告币调汇”;

(3)调汇的实体财务组织需要维护“报告货币折算汇率表”、“报告货币折算方式”。如果报告币和本位币不一致,需要在报告货币折算汇率表中维护本位币到报告币的折算汇率。维护的时候,请注意汇率表和生效日期。期末调汇的原值和本位币调汇一样,只是对象不同。本位币调汇的对象是EAS系统中勾选了期末调汇选项的科目,而报告币调汇的对象是所有科目。

3、报告货币折算方式计算原理:

原币折算:期末调汇报告币金额=原币余额*期末汇率-报告币余额;

本位币折算:期末调汇报告币金额=(科目余额表中的本位币余额+期末调汇凭证中的调整本位币金额)*期末汇率-报告币余额。

【注意】

无

【操作步骤】

总账中期末报告币调汇如何设置使用

【解决方案】

会计科目勾选期末调汇，集团启用公共参数G001 “启用报告币”

【操作步骤】

1、期末调汇的前提条件:

(1)会计科目支持外币核算且勾选了期末调汇属性;

(2)组织单元的财务组织属性设置了基本核算汇率表和期末调汇汇率表;

(3)期间汇率发生变动;

(4)凭证涉及外币业务,且所有凭证均已过账;

2、报告币调汇前提前提:

(1)集团启用公共参数G001 “启用报告币”;

(2)财务组织需要启用总账参数GL_072 “启用报告币调汇”;

(3)调汇的实体财务组织需要维护“报告货币折算汇率表”、“报告货币折算方式”。如果报告币和本位币不一致,需要在报告货币折算汇率表中维护本位币到报告币的折算汇率。维护的时候,请注意汇率表和生效日期。期末调汇的原值和本位币调汇一样,只是对象不同。本位币调汇的对象是EAS系统中勾选了期末调汇选项的科目,而报告币调汇的对象是所有科目。

3、报告货币折算方式计算原理:

原币折算:期末调汇报告币金额=原币余额*期末汇率-报告币余额;

本位币折算:期末调汇报告币金额=(科目余额表中的本位币余额+期末调汇凭证中的调整本位币金额)*期末汇率-报告币余额。

【注意】

无