V57资金管理产品培训内部账户管理目录内部账户管理内部账户的概念内部账户的应用场景内部账户的主要功能目录内部账户管理内部账户的概念内部账户的应用场景内部账户的主要功能内部账户－概念内部账户：是资金组织对内部成员单位资金头寸进行管理，便于内部交易结算、内部信贷、内部存款及资金划拨和内部票据资金管理内部账户的类型：活期、协定、定期、贷款、通知、票据目录内部账户管理内部账户的概念内部账户的应用场景内...
案例标题：选择内部客商做销售订单的时候税率自动为零姓名：桂启鹏邮箱：guiqp@yonyou.com一、引言在销售订单节点新增的时候，选择内部客商做订单的时候税率自动为零二、应用场景及问题描述由于要对内部客户做销售业务,所以在销售订单节点新增单据的时候，选择客户为内部客商,发现物料的税率自动为零,不知道具体的原因。三、解决方案1.做销售订单时物料税率为01/52.销售订单的结算财务组织2/53.销售订单财务组织所属公司4.客户...
NC65内部转账流程设置解决方案姓名：阳利邮箱：yli@yonyou.com一、引言内部转账流程的完成需要设置工作流和审批流.二、应用场景及问题描述由单位发起内部转账,可以录入付款结算单,委托办理提交给中心,中心进行经办.举例流程如下.三、解决方案1.付款结算单委托办理生成内部单位转账单：1/62.依据提示资金设置相应的审批流和工作流如下：审批流(注意要设置子流程供工作流引用,同时注意要启用.)2/63/6工作流：新增来自模板：4/6下...
NC6系列企业报表-内部交易明细表的案例姓名：闫敏邮箱：yanminb@yonyou.com一、引言企业报表需要按照内部单位间的业务往来和交易做数据展现，以便于了解各内部单位之间的往来或者交易情况，从而得出内部抵消数据出具集团层面更加真实的合并报表数据。二、应用场景及问题描述企业报表需要按照内部单位间的业务往来和交易做数据展现，以便于了解各内部单位之间的往来或者交易情况，从而得出内部抵消数据出具集团层面更加真实的合...
固定资产学习文档对使用价值较高，使用年限较长的资产，企业可以当作固定资产管理。NC6.33可以对固定资产的新增、变动、维护、盘点、调拨、期末处理、账表查询各个功能点进行维护设置。1.资产变动：涉及资产所有变动，必须通过资产变动制单及审批生效，生效的变动内容回写固定资产卡片，NC6.33细分了22中资产变动情况：本币原值调整、原币原值调整、购买价款调整、资产追溯调整、价值调整、累计折旧调整、净残值率调整、数量调...
总账与业务系统对账目前的N6,已经支持了NC总账和NC存货核算、应收应付核算、固定资产模块的对账，总账与业务系统对账分为对账规则设置、对账执行、账簿打印等节点操作。对账设置有集团和业务组织节点，可以根据业务情况确定是否集团统一设置。一般都是组织设置优先。1、对账设置：操作路径：【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】或者【对账设置-业务单元】截图如下：界面上字段的含义账簿类型：参照当前操作员有...
按主账簿对账：V63起，支持按主账簿进行内部交易对账，此种对账仅为及时核对、检查发生有内部交易的双方记账的及时性与正确性，尽早发现错误并进行补记，不参与合并业务。业务模式总公司统一对外接受订单，并将订单下给辖下各分厂；分厂为总公司供货，这样便会在总公司和分厂之间存在大量的内部交易；总公司所对应的财务核算账簿的本币与分厂所对应财务核算账簿的本币不同，存在跨账簿类型的内部交易对账模式；按主账簿对...
费用管理初始设置1、控制规则设置：为满足企业事前控制的需要，v63提供了费用申请功能，可实现由申请人提交申请，审批人审批申请，审批的费用额度可控制借款、报销的业务，而要实现费用管理申请控制，需先在初始设置中定义好费用申请单控制借款单、报销单及其他业务单据的业务规则。支持设置一个控制维度是否可调剂可用金额；支持费用申请单控制借款单、报销单；可定义被控制单据是在保存环节还是单据生效环节回写费用申请单执...
期末处理业务综述总账的期末处理包括（提前）关账、关账、（汇兑）损益类结转、期末处理设计和多个业务模块的相互操作。业务流程处理：1、汇兑损益：定义：汇兑损益亦称汇兑差额，就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用...
一、核销方案把常用的核销查询条件，核销方式等事先设置好，使用时直接参照。核销方案可同时供定时核销和自动核销两种处理使用。1、新增核销方案：点新增以后，界面跟自动核销一样，需要设置常用条件，核销规则，核销方式，然后保存保存后即可被参照使用2、定时核销设置在【动态建模平台】-【系统平台】-【后台任务管理】-【后台任务部署】添加“后台自动定时核销”任务，在“条目信息”页签中参选后台定时核销方案，并完成其他...
1．招待费用报销单以自定义项作为影响因素并生成凭证自定义项为例涉及相关内容，会计平台，元数据过滤管理自定义档案建立单据自定义项引用自定义10单据模板自定义项显示影响因素定义与单据项目关联科目对照表分类定义凭证模板凭证生成2费用结转单生成多组织凭证的配置1.入账规则及凭证模板的配置1)入账规则注意：函数后面账簿要选取账簿类型。setofbook2)凭证模板a）借：费用科目：iif(目的组织==#承担单位@,#承担金额,0)iif(ge...
1．单据相关字段a.支付单位（与收付联用），集团参数、应收应付单。差旅费报销，支付单位与表头财务组织不同生成往来单据，联查表头财务组织与支付单位不同。如参数单据生效后，生成住来单据，可联查往来单据生成表头公司的应付单，支付单位的应收单b.费用承担单位（），分摊选项，待摊生成费用结转单c.对公支付（收款对象决定）银行档案只有用于交易才可参照2，流程a.直接录入报销单b.借款单－报销单报销单冲借款，强制冲借款...
现金流量分析1、现金流量表的编制原理：资产负债表、利润表和现金流量表是企业对外报送三张报表，它们共同向会计报表使用者揭示企业的财务状况和经营成果以及现金流量方面的信息。现金流量表反映企业在一定时间内现金的净流量以及形成原因，是对资产负债表和利润表和补充，其编制原理也是建立在资产负债表和利润表之上的。(1)资产负债表与利润表的联系。会计有两个最基本的等式，一个是“资产=负债+所有者权益”另一个是“收入-...
将应收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收款业务的调整，解决应收款业务在不同客商间或客商与部门单、客商与业务员间入错户或合并户问题，债权转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。债权转移的结果会改变余额、生成凭证、影响帐表。1.转移及前后对比转移前的余额表转移前的明细账转移后的明细账转移前的账龄表转移后的账龄表做债权转移调用的是会计平台——转换模板，DA应...
一、坏账处理1、设置坏账计提方案，并启用2、针对子方案设置坏账计提比率3、坏账计提4、坏账损失：坏账损失是将特定的应收款做为坏账的设置。其操作为选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账。坏账发生自动在后台生成红字应收单，并对红蓝应收单进行自动核销。损失金额可录入：联查单据，应收单余额发生改变，联查处理情况，可见核销情况红字应收单在后台生成，前台查询不到，没有单据号5、坏账收回：坏账...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部集采分收分结一、业务描述集中采购是集团企业的一种比较特殊的采购模式。集采模式下，集团一般会设立一个独立于各个下级公司的采购组织，可以是一个部门，也可以是一个单独的公司。这个采购组织负责进行全集团的采购，下级公司有采购需求的时候，将需求提交给集团采购采购组织，由集团采购组织负责对外采购。集采业务根据后续收货公司和结算公司的不同，又可以细分为许多不同的集采模式。NC系...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部集收集结注意事项一、调拨关系集收集结使用的调拨关系不是“集采调拨”，而是“入库调拨”！二、需求库存组织采购订单可以根据请购单生成，之前还可以进行需求汇总平衡。总之，到采购订单上时，需求库存组织字段一定要有值，否则采购入库单签字时不能自动生成调拨订单。下图订单上的“需求公司、需求库存组织、需求仓库”字段默认不显示。如果需求来源于请购，则在请购单上也要维护需求库存组...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部内部交易结算路径使用要点一、在集团定义调拨关系和结算路径调拨关系：内部交易的基础设置，匹配时按明细优先原则。结算路径设置：定义了调拨时的结算路径。如图中可见，从总公司到销售公司的内部调拨业务，通过采购公司和物流公司两个中间公司来进行结算。二、调拨订单进行正常的调拨操作，从总公司调拨到销售公司。在调拨订单上可以指定结算路径，如果定义了多个结算路径，需要手工指定本次...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部集采分收集结一、业务描述集采业务是集团公司特有的一种体现着集团管控思想的采购业务模式。根据集采业务的收货公司和发票结算公司的不同，集采业务可以衍生出许多不同的细分模式。NC系统目前版本支持三种常见的集采模式，分别为：集采分收分结、集采分收集结、集采集收集结。本文档主要演示集采分收集结业务。所谓集采分收集结，及采购订单在集采公司下达，收货在各需求公司进行，最后的采购...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部集采集收集结一、业务描述采购业务是集团管控的一个重要的控制点，集团可以通过上收采购权，使用集采的模式来控制下级企业的采购行为。所谓集采集收集结，是指需求公司在有采购需求时向集采公司提出采购申请，集采公司汇集采购申请后，统一向外部供应商采购，供应商将货物直接发给集采公司，并且与集采公司进行结算，最后集采公司根据需求公司的采购申请，通过内部调拨的方式将货物发给各个需...
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