付款单无法生成凭证--产品线：YonSuite领域：会计服务模块：会计平台问题描述 付款单联查凭证的时候提示：缺少辅助核算信息！科目：1002分析思路1、付款单已经审核和结算了，生成凭证的时候提示科目1002，缺少辅助信息；故首先要考虑1002的辅助核算是什么且单据上是否有这个字段A、检查科目表，1002对应的辅助信息，发现对应的辅助信息是银行账户，那需要进一步看这个字段是取那个档案B、检查科目表，10.
NC65付款单显示银行信息的解决方案 建立日期：202204161引言客户反馈系统的客户及供应商的银行账号信息与所属开户行的信息都是单独的档案。但实际业务需要在查询输出客商档案及银行档案的相关信息。2应用场景和问题描述由于每月供应商支付业务量很多，付款单上只有供应商的收款银行账号，希望将对应的开户银行及人行联行号也同步显示出来，以便核实这些支付信息是否正确.3解决方案3.1业务.
NCC采购合同付款协议预警一、引言采购合同付款协议预警是指将已生效合同的账期即将到期的合同未付款信息发送给相关人员，起到提醒业务员对合同进行付款相应操作。二、应用设置需先设置付款协议：起效日期要为采购合同生效日期预警设置：预警效果：采购合同信息：预警消息：预警触发日期：账期到期日期在当前日期之后的预警闸值设置的天数范围内。例如：当前时间系统日期是2021年1月18日，预警闸值为5天，则采购合同账期到期日为.
NCC付款结算单打印附加审批流页码问题h、引言NCC付款结算单打印附加审批流，页码有多页的时候，带审批流那一页不显示页码，怎么办？2、应用场景及问题描述NCC付款结算单打印附加审批流，页码有多页的时候，带审批流那一页不显示页码，怎么办？3、解决方案1）打开模板设置节点：2）对使用的打印模板进行修改，打印模板编辑器中【页面设置】：3）【页码】勾选“第几页共几页”：然后在【可视化页面】设置中.
NCC采购订单付款计划到期预警一、引言采购订单付款计划到期预警是指采购订单的对应付款计划中有即将到期的，会对相关人员预警提醒。二、应用设置增加付款协议：进入【动态建模平台】-【基础数据】-【结算信息】下，打开付款协议节点进行增加。供应商档案上维护付款协议：在供应商采购信息页签维护对应采购组织的默认付款协议，维护后做采购订单时选择供应商后会自动带出所选的付款协议，如不维护需要做采购订单时手工选择付款协.
付款单当结算方式选择的是网银的时候必须录入收款银行账户h、引言现实业务中付款结算单录入的时候不会校验收款银行账户，要是选择网银支付时，收款银行账户不填后续做结算的时候就会报错，结算单修改不能直接输入收款银行账户，导致单据又要重新走流程，尤其是遇到有审批流的时候就会很麻烦，该文档就是针对这个来进行解决。2、应用场景及问题描述现实业务中付款结算单录入的时候不会校验收款银行账户，.
NCC采购合同付款计划预警一、引言采购合同付款计划预警是指将已生效合同的账期即将在某天到期的合同未付款信息发送给相关人员，起到提醒业务员对合同进行付款相应操作。二、应用设置需先设置付款协议：起效日期要为采购合同生效日期预警设置：预警效果：采购合同信息：预警消息：预警触发日期：账期到期日期=当前日期+预警闸值设置的天数的那天，大于小于此天数都不会触发。例如：当前时间系统日期是2021年1月18日，预警闸值为9.
采购合同付款协议中的结算方式传到付款申请单一、引言付款申请单根据采购合同生成，采购合同付款协议中维护了结算方式，参照生成的付款单表体的结算方式系统默认为空，还需要手工填写，没有效率。现在客户有这样业务需求，采购合同付款协议中的结算方式需要自动带到付款申请单，如何实现？二、应用场景及问题描述系统默认的单据转换规则：采购合同到付款申请单，表体结算方式映射关系为空，导致系统默认带不出付款协议的.
付款申请参照应付单生成不按项目分单1、引言付款申请参照应付单生成，应付单表体有多行，项目不一样，系统默认项目不一样就自动拆分生成了多张付款申请单，客户实际需要只生成一张付款申请即可，如何实现？2、问题分析这种来源单据表体有多行，参照生成新的单据是生成一张单据还是生成多张单据，主要是受单据转换规则下的分单规则控制的，上述需求可以通过设置分单规则实现，需要找到付款申请参照付款应付单生成的单据转换规则.
u8c2.0应收应付-收款单参照销售应收单业务流程设置方案-U8C运营服务部 一、问题背景：经常有项目在实施过程中会遇到供应链业务传数据给财务，财务需要根据业务数据生成后续单据的问题，比如销售业务中销售发票收入结算生成销售应收单，财务人员需要参照销售应收单生成付款单，还有采购业务中采购发票传应付时生成采购应付单，财务人员需要参照采购应付单生成采购付款单，这两种情况都需要供应链和财务设置配合才能正常实现.
U8C资金管理-资金结算-内部收付款业务-内部收付款1、流程说明：内部收付款业务主要处理资金组织收付取下级成员单位或下级资金组织的其他费用款项的业务。2、流程涉及单位：结算中心，成员单位3、流程操作指导：3.1结算中心（内部收款）操作单位：结算中心3.1.1增加【内部收款】操作位置：【资金管理—内部收付款业务—内部收款】操作说明：单据增加时注意选择流程名称为“内部收款流程”，单据保存完审核制单即可。3.1.2成员单.
红字发票的付款申请流程 76 2010年6月18日客户问题：客户启用了软件中的付款申请业务，之前处理都没有问题，最近发生了一笔退货，做付款申请的时候希望按照实际需要付款金额处理。但是付款申请时，红字记录无法参照出来，咨询该如何处理。首先按照客户的思路走，确实参照不到。既然参照不到，那我们直接录入负数的记录试一下，后续核销即可。实际操作告诉我们，即使是整单保持正数的付款申请业.
用友软件客服中心89号工程收付款协议的应用维护案例：问题来源：ERP客户服务中心客户咨询热线问题描述：版本871，客户所在企业因日销售量很大，财务分工较细，销售发货与销售开票时间存在差异，销售发货单的录入又与实际的发货时间存在差异，客户希望自己根据公司业务需要设置相对准确的发货确认日期，并按发货单在应收帐龄分析中对应收账款进行分析管理。分析思路：在87X以前版本客户只能通过帐表过滤条件中的发货单未开票已出.
委托付款支付失败后单据制单问题 2010年11月18日问题提出在结算中心模块录入委托付款单后，并导出到网上银行中进行支付，但由于已经通过其它方式付款了，因此在网上银行中将支付状态修改为了“支付失败”，再到结算中心中制单时，无法制单，如果将支付单删除也无法删除，本例介绍发生此问题后如何解决，同时在介绍本例的过程中也介绍一下单据如何传递到网上银行模块中。问题描述在结算中心模块录.
应收中代付款的处理版本:861问题描述:客户档案中设置了两个客户,A与B,A为B的上及单位,但在客户档案中,将此两个单位设置为完全无关的两个客户.应收中存在B单位的发票,但由A单位来付款(代付款),在应收款管理中,应如何处理?解决办法:一、一般情况下，可在应收中先进行应收冲应收，将B单位的应收帐款转帐到A单位，再录入客户为A的收款单，金额为代付金额。进行核销。二、另一种处理方法为，应收中录入收款单时，将付款单位仍然记录.
付款单申请单无法生单 ERP客服中心2010年9月20日890，客户有未执行的付款单申请单，在付款单和票据参照生单界面有部分申请单看不到？在付款申请单审核界面均能看到审核后的付款申请单。问题现象付款单参照申请单生单界面，23号单据无法过滤出来。问题现象票据参照申请单生单界面24号单据无法过滤出来？问题现象检查客户操作无误，问题是出在结算方式上？问题分析先取消付款申请单的流程，手工录入付款.
单据日期单据类型供应商编码结算方式币种名称汇率原币金额1/31/20154900001人民币11000HP:日期格式为yyyy-mm-ddHP:红字付款单填48蓝字付款单填49HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:此处填的结算方式必须为系统中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10000001科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6.
付款条件编码信用期限0560优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3HP:需填4位数，如果是60可以填0060这样代表的就是信用天数60天录入日期录入员优惠天数4优惠率4
单据类型单据编号单据日期供应商编码币种结算方式汇率4900011/31/2015000人民币1.001HP:付款单就填49，红字的付款单就填48本币金额原币金额表体款项类型表体供应商编码表体原币金额100.00100.000000100.00HP:应付款就填0，预付款就填1，其他费用就填2HP:此处的供应商编码必须为系统里面存在的供应商编码表体本币金额本币余额原币余额部门编码业务员编码项目大类编号100.00应商编码必须面存在的供应项目编号项目名称订单号应付票.
1付款单生成凭证时币种与科目的币种可以不一样－版本:870+sp2安峻杨(137 )2008年01月03日一、应付系统-付款单录入界面这个科目的币种是人民币保存这个单据时提示币种与科目不一致这里选择的币种是美元二、为了实现付款的科目与单据上的币种不一致，我们可以这样操作这个单据已经保存这里可以先录入为空三、对单据审核生成凭证时三、生成凭证时的情况这个凭证已经保存这里可以先录入人民币科目四、生成凭证后，科目回写付.
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