应收中代付款的处理版本:861问题描述:客户档案中设置了两个客户,A与B,A为B的上及单位,但在客户档案中,将此两个单位设置为完全无关的两个客户.应收中存在B单位的发票,但由A单位来付款(代付款),在应收款管理中,应如何处理?解决办法:一、一般情况下，可在应收中先进行应收冲应收，将B单位的应收帐款转帐到A单位，再录入客户为A的收款单，金额为代付金额。进行核销。二、另一种处理方法为，应收中录入收款单时，将付款单位仍然记录.
付款单申请单无法生单 ERP客服中心2010年9月20日890，客户有未执行的付款单申请单，在付款单和票据参照生单界面有部分申请单看不到？在付款申请单审核界面均能看到审核后的付款申请单。问题现象付款单参照申请单生单界面，23号单据无法过滤出来。问题现象票据参照申请单生单界面24号单据无法过滤出来？问题现象检查客户操作无误，问题是出在结算方式上？问题分析先取消付款申请单的流程，手工录入付款.
单据日期单据类型供应商编码结算方式币种名称汇率原币金额1/31/20154900001人民币11000HP:日期格式为yyyy-mm-ddHP:红字付款单填48蓝字付款单填49HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:此处填的结算方式必须为系统中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10000001科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6.
付款条件编码信用期限0560优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3HP:需填4位数，如果是60可以填0060这样代表的就是信用天数60天录入日期录入员优惠天数4优惠率4
单据类型单据编号单据日期供应商编码币种结算方式汇率4900011/31/2015000人民币1.001HP:付款单就填49，红字的付款单就填48本币金额原币金额表体款项类型表体供应商编码表体原币金额100.00100.000000100.00HP:应付款就填0，预付款就填1，其他费用就填2HP:此处的供应商编码必须为系统里面存在的供应商编码表体本币金额本币余额原币余额部门编码业务员编码项目大类编号100.00应商编码必须面存在的供应项目编号项目名称订单号应付票.
1付款单生成凭证时币种与科目的币种可以不一样－版本:870+sp2安峻杨(137 )2008年01月03日一、应付系统-付款单录入界面这个科目的币种是人民币保存这个单据时提示币种与科目不一致这里选择的币种是美元二、为了实现付款的科目与单据上的币种不一致，我们可以这样操作这个单据已经保存这里可以先录入为空三、对单据审核生成凭证时三、生成凭证时的情况这个凭证已经保存这里可以先录入人民币科目四、生成凭证后，科目回写付.
2006 如何操作收付款单据的红票对冲89 2006 在红票对冲中没有收款单可以选择呀？？2006 先让我们录入蓝字收款单与红字付款单据。2006 让我们看看核销处理这里可以选择收款单据2006 在这里也可以选择付款单据。2006 2006 生成了收款单据红字冲销的凭证了。2006 谢谢！
收付款协议与销售信用控制 2010年6月19日问题描述热线问题：客户要实现根据收付款协议的到期日来控制销售的发货，通俗来讲，客户希望在到期日之前如果还未收到款，发货单无法保存！分析可行性：收付款协议通常用来控制应收账款的到期日，而客户提到的销售发货单无法保存，应该是属于销售信用控制！可以通过信用期限来控制，但信用期限的控制是根据当前单据业务日期和最早一笔未执行完的单据相差的.
付款申请单参照订单生成问题2011.12.15主要内容1.1引出客户问题2.1客户问题思路分析3.1数据跟踪3.2总结1.1客户问题 890版本，参照采购订单生成付款申请单，参照不到另外一个操作员做得采购订单？账套主管可以参照到？ 系统服务-权限-数据权限控制设置，对用户进行控制，数据权限分配，对用户勾选“主管”可以参照到另外用户做得采购订单，数据权限分配，勾除“主管”，采购订单的制单人和审核人用户授权到可用状态，包.
收付款协议在应付实际应用 ERP客服中心2010年８月20日软件从870版本开始增加了收付款协议的应用。现在很多客户使用收付款协议，对应收款应付款进行管理.过去企业主要着重于应收,现在的企业对应付款的管理、分析更为重视.具体在企业应用我们可以从下述几点了解：1、使用背景2、客户需求3、软件实现4、应用价值现在企业对应付款的管理主要是根据1、市场供需变化2、采购的紧急程度3、技术专业性4、双方的.
1T6入库单、发票、付款单结算制单【问题现象】当月已结算、付款的采购入库，如何在软件制单时自动带出分录借：原材料贷：库存现金【试用版本】T6【原因分析】【操作方法】方案一、（1）采购入库单和采购发票结算之后，应付模块对采购发票进行审核。服务社区：s.
T6入库单、发票、付款单结算制单问题现象：当月已结算、付款的采购入库，如何在软件制单时自动带出分录借：原材料贷：库存现金原因分析：操作方法：（1）采购入库单和采购发票结算之后，应付模块对采购发票进行审核。1（2）对采购发票进行付款，录入、审核.
1T3付款结算核销制单如何设置自动带出科目？【问题现象】使用转账支票支付朝阳公司采购的20箱牛奶，单价30元（不含税单价）采购业务，核销制单时在T3软件中如何设置自动带出科目？【适用版本】T3用友通标准版【解决方案】设置供应商往来科目【解决步骤】1、点击“采购管理”-“采购结算”，将采购入库单与采购专用发.
T1录入单据时收/付款金额总是默认为全部金额，需要去手工删除才能为零【问题现象】T1录入单据时收/付款金额总是默认为全部金额，需要去手工删除才能为零。【原因分析】由于启用系统配置中的【录入单据时默认单据收付款账户为现金账户】，所以软件会一直默认填入收/付款金额。【解决方案】1.在【维护中心】——【系统配置】——【录账配置】——【更多设置】中不勾选【录入单据时默认单据收付款账户为现金账户】项，然后保存即可.
T1财贸宝-业务单据收付款账户的若干问题【问题描述】一、做业务单据时，点击收付款账户后的3点按钮，再双击现金或银行存款账户科目，无反应，不会显示在单据界面上。二、业务单据上打开单据直接默认账户是现金账户，如何取消。【问题分析】第一点：新版本中更改了该操作步骤，必须是将收付款金额输入到账户后的金额框内，再点击确定才能将收付款账户和金额显示在单据上。第二点：在维护中心，系统配置中通过修改配置选项实现。.
1好生意采购超额付款处理【应用场景】在采购过程中，您是不是遇过以下场景：场景一：向供应商购货后付款，除了付清本次购货金额还额外多付了货款，这部分多付的货款作为供应商的预付款，后续再购买商品时，均可以从供应商预付的这些货款里扣除；场景二：向供应商买个98元的东西，直接付100元不找零了，多出来的付款部.
1好生意付款抹零业务处理【问题现象】业务场景：从供应商处采购了一批货物，确认应付账款10018元，在进行付款时，供应商决定将零头抹去，取整收10000元，这种付款时抹零的业务好生意如何处理？【解决方案】确认付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，选择往来单位，因为类型为【应收款】，录入结算方.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意如何取消付款单核销【问题现象】在做账过程中如果付款单的核销明细出现错误或者需要修改进货单，需要取消付款单的核销情况，在好生意中如何取消付款单的核销呢？【问题分析】需要取消付款单核销的情况有以下几种：一是付款单中的核销明细错误，需要与其他单据进行核销；二是付款单跟进货单核销了，但是进货单需要修改。【操作步骤】一、当付款单中的.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋手机端如何付款 杨声栋【问题分析】智＋手机端支持付款，可以直接手机端登录软件，找到进货单直接付款。方便业务员在外开单直接付款。【操作步骤】进入手机端，点击【工作台】在【采购管理】-【进货历史】中找到需要付款的进货单打开，点击【付款】按钮付款即可（暂时不可以批量付款）。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意手机端如何付款【问题分析】好生意手机端支持付款，可以直接手机端登录软件，找到进货单直接付款。方便业务员在外开单直接付款。【操作步骤】进入手机端，点击【首页】-【更多】在【进货管理】-【进货单历史】中找到需要付款的进货单打开，点击【付款】按钮付款即可（暂时不可以批量付款）。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功.
