2022年4月服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、自动现金流量分析、银行对账、业财对账、损益结转、期末处理、账表查询等业务要求。对于需进行多准则等核算的企业，系统支持多账簿，可设置主账簿和报告账簿，通过账簿折算，满足企业不同的核算要求。2、现状/客户诉求登记收付款凭证、现金日记账及银行日记账、银行对账等，工作量大根据原始凭证登记记账凭证、月末结转、编制财务报表、打印凭证等，工作量繁琐审核财务报表与报告、审定财务规定及参与财务决策等，对会计信息质量要求高企业诉求：业财一体化、智能核算、开箱即用出纳财务总监财务会计3、价值支持多会计准则实时多维核算社会化应用智能核算支持集团管控多语多币种全球化业财一体化多账簿应用PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、整体架构业务系统现金管理财务报表。。。管理会计税务服务审计监管费用管理基础设置币种会计主体汇率类型会计期间科目辅助核算期初数据总账期初现金流量现金流量类型科目映射关系现金流量分析凭证管理凭证录入凭证审核凭证记账凭证冲销凭证查询凭证打印期末处理试算平衡期末结转审计信息导出自动月结账表查询总账明细账余额表辅助明细账辅助余额表现金流量明细账现金流量查询序时账科目辅助全景查询银行对账银行对账设置银行对账余额调节表业财对账对账规则对账执行对账结果查询账簿折算账簿折算设置账簿折算固定资产应收管理应付管理存货核算合并报表总账结账税务数据上传规则凭证规则凭证分类规则凭证定义现金流量项目银行对账单汇兑损益汇兑损益定义汇兑损益执行账簿设置电子档案银行日记账现金日记账会计平台电子档案电子档案归档设置期初未达项2、业务模型期初初始化日常凭证处理期末损益结转结账按月小循环按年大循环常用凭证调整凭证往来核销凭证协同内部交易对账账簿折算银行对账业务对账汇兑损益规则凭证账表查询财务报表现金流量信息核算主流程快速生成数据加工与处理结果与呈现3、主要特性支持多会计准则核算，支持企业会计准则等多个准则，按准则预置科目表、现金流量等融合前端业务系统，交易发生时后台自动实时生成凭证凭证导入，按照模板下载及导入凭证，支持自动现金流量分析凭证录入，手工录入凭证相关信息，支持联查科目余额凭证空号查询，快速查询可用的凭证空号凭证插入，可在当前查看的凭证前插入一张凭证凭证审核（取消审核）、记账（取消记账）、冲销等凭证查询，根据查询条件查询凭证及对凭证批审核、记账等，支持多账簿查询、多页签显示凭证打印，对凭证进行单张、批量打印、汇总打印，封皮打印凭证管理支持多准则支持系统常用基本档案、自定义档案设置为辅助核算项一个科目最多可设置9个辅助核算辅助核算维度可组合进行账表查询支持主账簿、报告账簿的设置支持多账簿之间折算支持多账簿账表查询支持调整期凭证支持定义各会计期间方案下的会计调整期间支持期初调整支持在调整期对应的原期间结账完成后，新增调整期凭证支持调整期凭证查询支持多维核算支持多账簿总账期初支持科目期初余额及现金流量期初数据录入3、主要特性现金流量系统按会计准则预置了现金流量类型，支持新增按现金流量类型设置现金流量项目，并和账簿进行关联支持设置科目映射关系，建立现金流量项目和科目+辅助核算之间的关联，按照对方科目自动分析科目映射关系可分别在流入与流出的现金流量项目上定义有互斥关系的科目+辅助核算科目映射关系，支持导入导出系统自动对凭证逐单应用映射关系进行现金流量分析非手工录入的凭证在后台保存时支持按照设置的科目映射关系自动进行分析，如会计平台生成的凭证支持手工维护凭证现金流量分析结果，手工分析或修改支持在现金流量分析节点批量进行现金流量分析或重算凭证修改时，现金流量分析结果进行相应改变凭证查询的列表界面，支持显示现金流量分析结果支持进行现金流量、现金流量明细账查询规则凭证增加规则凭证功能，优化原常用凭证明晰规则凭证与常用凭证的区别：规则凭证通过公式进行定义，常用凭证主要是通过凭证录入时保存为模板支持规则凭证的分类定义，方便管理不同类别的规则凭证规则凭证支持在企业账号级定义，并分配给下级账簿及取消分配支持规则凭证定义，分别定义普通凭证和损益结转凭证普通规则凭证的定义，支持数量与金额的取数函数及按照科目、辅助核算、币种的展开普通规则凭证支持自动找平函数普通规则凭证支持加减乘除的四则运算普通凭证支持设置非末级科目普通凭证支持设置所有辅助自动对应结转支持定义期末结转凭证期末结转凭证中，支持定义损益结转的凭证3、主要特性与电子档案系统对接支持电子档案归档设置，设置电子档案（凭证、账表）归档的范围、样式等；支持电子档案系统发起归档任务请求，总账接收请求并与归档设置匹配后，同步凭证进行归档；支持电子档案系统与总账进行对账账表查询查询条件中账簿显示，支持默认账簿显示提供总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、序时账、科目辅助全景查询、现金流量明细账、现金流量查询、现金日记账、银行日记账各种灵活的账表查询支持账表查询显示数量金额式、外币金额式等多种结果显示方式支持未记账凭证、临时态凭证作为账表结果查询辅助账表支持动态辅助列展现明细账可显示对方科目列账表会计科目显示方式，受科目表参数控制账表联查支持二次查询银行对账系统提供企业银行日记账与银行对账单的核对系统提供总账会计凭证与银行对账单核对业财对账系统提供总账凭证与业务系统（应收管理、应付管理、现金管理、存货核算、固定资产）进行对账期末结转预制期末结转凭证，支持用户维护及新增支持期末手动、自动生成结转凭证会计期结束时进行试算平衡、结账检查与结账处理支持自动月结，自动进行试算平衡、期末结转、结账检查等，并将结果通知发送给指定用户或者角色汇兑损益处理，支持汇兑损益定义及汇兑损益执行3、主要特性提供审计信息导出接口，按审计机构或政府机构要求（GB/T24589标准）导出数据提供税务数据接口，支持财务核算数据上传到税务服务系统社会化集团管控提供自动学习，规律性高频率使用的摘要，自动学习并存储为常用摘要自动实时凭证，智能采集各类业务数据，通过会计平台自动实时生成凭证智能现金流量，填制凭证时自动分析现金流量，自动生成现金流量表自动月结，自动执行月末结转凭证生成、结账检查及结账自动实时账表，财务账簿实时查询、财务报表实时查询集团管控：支持科目表、会计科目等档案集团管控，会计平台等核算政策的集团统一制定等全球化支持多币种，多汇率来源，维护组织汇率类型、账簿汇率类型、科目多币种核算、凭证灵活折本汇率记账、科目期初/汇兑损益汇率取值及外币业务的统计查询等支持界面显示多语、内容多语、翻译工作台，提供简体中文、繁体中文、英语等多语服务；支持数量、时间、内容等符合不同国家、地区等多种用户习惯；自动与智能场景化APP总账支持场景化APP磁贴，支持账簿/期间/记账状态的筛选条件PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1.1建立会计主体•建立会计主体1.2启用总账•启用总账，分配总账权限1.3基础数据•设置币种、汇率类型、会计期间方案、会计期间•科目表、科目、辅助核算项目、凭证类型、现金流量类型、现金流量项目•常用摘要1.4账簿•账簿设置•总账参数1.5.期初业务录入•科目期初余额•现金流量期初余额注意：币种、汇率类型及会计期间方案为会计主体建立的必需项，需在会计主体设立前进行设置建立业务单元，具有会计主体属性1.1建立会计主体启用总账，设置总账启用期间（启用期间影响总账核算账簿启用期间）分配总账权限，针对用户授权处理，系统预制了部分财务角色，对用户的功能权限、数据权限等进行管理1.2启用总账启用总账，设置总账启用期间（启用期间影响总账核算账簿启用期间）分配总账权限，针对用户授权处理，系统预制了部分财务角色，对用户的功能权限、数据权限等进行管理1.2启用总账启用总账，设置总账启用期间（启用期间影响总账核算账簿启用期间）分配总账权限，针对用户授权处理，系统预制了部分财务角色，对用户的功能权限、数据权限等进行管理1.2启用总账币种档案用于维护租户范围内用到的币种，设置精度后，在财务核算中，会影响核算中精度关键特性1.3基础数据-币种企业可定义多套汇率类型，满足不同国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途需要支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率支持账簿引用汇率类型支持汇兑损益处理引用汇率类型关键特性1.3基础数据-汇率类型企业可定义多套汇率类型，满足不同国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途需要支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率支持账簿引用汇率类型支持汇兑损益处理引用汇率类型关键特性1.3基础数据-汇率类型关键特性1.3基础数据-汇率类型企业可定义多套汇率类型，满足不同国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途需要支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率支持账簿引用汇率类型支持汇兑损益处理引用汇率类型系统提供了灵活的方式来定义会计期间，企业可以根据需要将特定的会计年度和期间类型定义为一个会计期间方案，进而完成后续财务核算关键特性1.3基础数据-会计期间方案根据会计期间方案，维护不同期间类型及调整期下的会计期间的开始日期、结束日期。关键特性1.3基础数据-会计期间会计科目表作为会计科目档案的集合，支持新增，可设置使用的会计要素表、科目编码规则、名称显示格式等，租户范围内默认按科目体系编码唯一支持引用预置基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表、民间非营利组织科目表，允许引用后维护关键特性1.3基础数据-科目表引用预置基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表、民间非营利组织科目表，会包含根据核算指引发布的基础科目，且允许客户引用后维护关键特性1.3基础数据-科目表选择科目表，点击管控派生，系统会基于被选中的科目表，生成子科目表管控派生分为强管控和弱管控，强管控场景下派生科目表不允许新增一级科目，弱管控场景下派生科目表允许新增一级科目关键特性1.3基础数据-科目表选择科目表，点击管控派生，系统会基于被选中的科目表，生成子科目表管控派生分为强管控和弱管控，强管控场景下派生科目表不允许新增一级科目，弱管控场景下派生科目表允许新增一级科目关键特性1.3基础数据-科目表支持辅助核算关联，启用数量金额核算，默认交易币种维护等下级科目与一级科目的会计要素相同；仅末级科目可以录入期初余额、制单；一个科目的辅助核算项目，最多可以设置为9个新增下级科目编码规则、会计要素、现金分类同上级科目，继承上级科目已存在的辅助核算项目科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改，删除科目相关的凭证和余额数据后，才允许编辑支持使用模板导入新增会计科目关键特性1.3基础数据-会计科目关键特性1.3基础数据-会计科目支持辅助核算关联，启用数量金额核算，默认交易币种维护等下级科目与一级科目的会计要素相同；仅末级科目可以录入期初余额、制单；一个科目的辅助核算项目，最多可以设置为9个新增下级科目编码规则、会计要素、现金分类同上级科目，继承上级科目已存在的辅助核算项目科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改，删除科目相关的凭证和余额数据后，才允许编辑支持使用模板导入新增会计科目会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义。支持参照引用自定义档案作为辅助核算关键特性1.3基础数据-辅助核算项目常见的凭证分类方式有：记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证、现金凭证、银行凭证、转账凭证、现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证等，预置有租户级的会计“凭证类别“，用户可以根据企业自身的核算和业务量的需要，补充设置不同的凭证类别。关键特性1.3基础数据-凭证类型系统按会计准则预制基准现金流量类型和小企业现金流量类型，支持引用支持新增现金流量类型，企业账户级范围内现金流量类型编码唯一关键特性1.3基础数据-现金流量类型1.3基础数据-现金流量项目现金流量项目依托于现金流量类型存在，通过现金流量类型和各财务核算账簿关联现金流量项目成展开状态，默认显示多级现金流量项目，在现金流量项目树形结构中显示现金流量项目的编码和名称。关键特性将常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，同时系统具有自动学习能力，1个月内高频次的摘要自动保存关键特性1.3基础数据-常用摘要1.4账簿设置支持会计主体下设置不同的账簿，同一会计主体只能设置一个主账簿，总账可设置多个报告账簿主账簿时，本位币、会计期间方案、启用期间都是从业务单元档案上同步，在账簿设置下不允许编辑修改，同时需要完善其他信息：科目表、现金流量类型等报告账簿时，本位币、会计期间方案、启用期间、科目表、现金流量类型均允许手工选择总账账簿参数，通过【参数设置】按钮跳转到“总账参数”菜单进行总账参数设置关键特性1.4总账参数支持按账簿对总账参数进行设置关键特性1.4总账参数支持按账簿对总账参数进行设置关键特性参数编码参数参数值参数解释G1自动审核Y/N当选择“是”，则凭证保存后自动审核，审核人显示为“审核机器人”，当选择“否”，则凭证保存后需要手工审核，同时需结合“制单人与审核人为同一人”同时判断。G2自动记账Y/N当选择“是”，则凭证审核时自动记账，记账人显示为“记账机器人”，当选择“否”，则凭证审核后需要手工记账操作。G3自动补号Y/N当选择“是”，该参数用于在凭证断号的情况下，新增加的凭证是否自动进行补号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，如果参数为否，则新增加凭证号为4。如果为是，则新增加凭证号为2。G4允许折算Y/N当选择“是”则表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成；若为“否”，则该账簿的凭证只允许手工录入或由其他系统生成；G5序时控制Y/N当选择“是”则新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期（例如2020年3月已有3月16日的收款凭证，则只能录入3月16日或之后的收款凭证）；若为“否”，不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。G6允许维护其他人填制的凭证Y/N当选择“是”则当前操作用户允许修改、删除他人已保存未审核的凭证，否则不能修改、删除他人已保存未审核的凭证。G7允许取消他人已审核凭证Y/N当选择“是”则审核人允许取消他人已审核的凭证，否则不允许取消审核他人已审核凭证。G8制单人与审核人为同一人Y/N当选择“是”则审核人允许审核自己填制的凭证，当选择“是”则审核人不能审核自己填制的凭证。1.4总账参数支持按账簿对总账参数进行设置关键特性序号参数参数值参数解释G9凭证保存和总账结账是否检查现金流量Y/N当选择“是”则凭证保存时检查现金流量是否平衡，不平衡，则不能保存凭证；当选择“否”，则凭证保存时不进行现金流量平衡检查，即使不平衡，也能保存凭证。G10本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证Y/N当选择“是”，则总账关账后，上游系统单据允许生成凭证，生成的为下期凭证；当选择“否”，则总账关账后，上游系统单据不允许生成本期凭证。G11本年利润科目科目参照会计科目表，月末，将科目.会计要素档案【损益类科目】=是的科目的月末余额，全部结转到账簿【本年利润】科目。G12本年利润结转方法账结法、表结法账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额。表结法：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0。G15辅助核算显示方式类型+编码+名称，编码+名称，名称在凭证制单及账表查询时，按照此处设置的显示方式显示1.5总账期初（科目期初余额-年初启用）关键特性科目期初余额，账簿启用期间为会计年初期间时，可录入期初余额，期初余额即为年初余额应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。1.5总账期初（科目期初余额-非年初启用）关键特性应用场景账簿启用期间为非会计年初期间时，可录入期初余额、借方累计发生额、贷方累计发生额，系统根据其推算年初余额系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。1.5总账期初（科目期初余额-期初编辑）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。点击“编辑”，录入科目期初余额有辅助核算的会计科目，点末级科目“辅助核算“的“+”超链接切换到辅助核算编辑界面，录入数据。支持增行和行编辑支持录入部分会计科目的数据，随时进行保存1.5总账期初（科目期初余额-期初编辑）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。点击“编辑”，录入科目期初余额有辅助核算的会计科目，点末级科目“辅助核算“的“+”超链接切换到辅助核算编辑界面，录入数据。支持增行和行编辑支持录入部分会计科目的数据，随时进行保存1.5总账期初（科目期初余额-期初编辑）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。点击“编辑”，录入科目期初余额有辅助核算的会计科目，点末级科目“辅助核算“的“+”超链接切换到辅助核算编辑界面，录入数据。支持增行和行编辑支持录入部分会计科目的数据，随时进行保存1.5总账期初（科目期初余额-试算平衡）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。点击按钮，系统自动按会计恒等关系检查科目借贷方向是否平衡，同时显示试算平衡结果。批量试算平衡可选多个账簿、不同币种、本位币批量试算平衡。1.5总账期初（科目期初余额-试算平衡）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。点击按钮，系统自动按会计恒等关系检查科目借贷方向是否平衡，同时显示试算平衡结果。批量试算平衡可选多个账簿、不同币种、本位币批量试算平衡。1.5总账期初（科目期初余额-期初结转）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。期初结转，是把上一年已记账的科目数据作为上一年的期末余额结转到下一年，作为期初余额保存下来。只能对未建账的账簿执行结转操作，已建账的账簿不可结转和修改主界面选择期初期间，带入期初结转界面，按年进行结转批量结转，支持选择多个账簿批量结转同一期间年可多次结转，覆盖式更新结转后、未建账的数据可修改注意事项账表期初数据来源与期初结转，若未进行期初结转，会影响账表期初数据的显示，因此，请注意完成各年期初结转。1.5总账期初（科目期初余额-期初结转）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。期初结转，是把上一年已记账的科目数据作为上一年的期末余额结转到下一年，作为期初余额保存下来。只能对未建账的账簿执行结转操作，已建账的账簿不可结转和修改主界面选择期初期间，带入期初结转界面，按年进行结转批量结转，支持选择多个账簿批量结转同一期间年可多次结转，覆盖式更新结转后、未建账的数据可修改注意事项账表期初数据来源与期初结转，若未进行期初结转，会影响账表期初数据的显示，因此，请注意完成各年期初结转。1.5总账期初（科目期初余额-期初结转）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。期初结转，是把上一年已记账的科目数据作为上一年的期末余额结转到下一年，作为期初余额保存下来。只能对未建账的账簿执行结转操作，已建账的账簿不可结转和修改主界面选择期初期间，带入期初结转界面，按年进行结转批量结转，支持选择多个账簿批量结转同一期间年可多次结转，覆盖式更新结转后、未建账的数据可修改注意事项账表期初数据来源与期初结转，若未进行期初结转，会影响账表期初数据的显示，因此，请注意完成各年期初结转。1.5总账期初（科目期初余额-期初建账）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。批量建账，支持多选账簿执行建账操作建账后的账簿科目期初余额不可导入、编辑、结转；现金流量项目数据不可新增、导入、编辑、删除建账以后，后续的会计期间才可以结账支持对已建账账簿取消建账注意事项建账条件（1）上一年的最后一个月已结账；（2）当期期初余额试算平衡；（3）弱控（提示）：现金流量项目数据录入正确取消建账时，应判断最近下一个期初未建账1.5总账期初（科目期初余额-期初建账）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。批量建账，支持多选账簿执行建账操作建账后的账簿科目期初余额不可导入、编辑、结转；现金流量项目数据不可新增、导入、编辑、删除建账以后，后续的会计期间才可以结账支持对已建账账簿取消建账注意事项建账条件（1）上一年的最后一个月已结账；（2）当期期初余额试算平衡；（3）弱控（提示）：现金流量项目数据录入正确取消建账时，应判断最近下一个期初未建账1.5总账期初（科目期初余额-期初调整）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。期初调整的期间，由主界面选择后带入期初调整后，判断期初余额是否余额借贷试算平衡，若不平衡，则调整不生效，数据恢复原状态注意事项期初建账后才可进行期初调整1.5总账期初（科目期初余额-变更查询）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。变更查询显示上年已记账凭证形成的期末余额（若有调整期凭证，则包括调整期凭证），与当前期初余额（最新保存后的），有差异的科目+辅助核算数据；支持选择是否包含损益类科目支持结果列表内容排序和筛选支持导出Excel文件1.5总账期初（科目期初余额-变更查询）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。变更查询显示上年已记账凭证形成的期末余额（若有调整期凭证，则包括调整期凭证），与当前期初余额（最新保存后的），有差异的科目+辅助核算数据；支持选择是否包含损益类科目支持结果列表内容排序和筛选支持导出Excel文件1.5总账期初（科目期初余额-导入/导出/打印）关键特性应用场景系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。导入（1）支持下载模板后导入；（2）导入科目会覆盖系统中的相同科目，且不可恢复；导出支持按编码或名称导出打印支持打印期初数据1.5总账期初（现金流量期初-年初启用）关键特性现金流量期初录入，年中启用总账系统时，需要现金流量期初录入，并在现金流量期初基础上，进行后续现金流量分析以及相关财务报表数据报送应用场景账簿启用期间为会计年初期间时，不可维护现金流量期初1.5总账期初（现金流量期初-非年初启用）关键特性现金流量期初录入，年中启用总账系统时，需要现金流量期初录入，并在现金流量期初基础上，进行后续现金流量分析以及相关财务报表数据报送应用场景账簿为非年初启用，第一年期初时，显示“现金流量期初”按钮，可进行现金流量期初编辑、导入等点击“明细”，录入现金流量项目明细信息。建账后的账簿，现金流量项目数据不可新增、导入、编辑、删除；1.5总账期初（现金流量期初-非年初启用）关键特性现金流量期初录入，年中启用总账系统时，需要现金流量期初录入，并在现金流量期初基础上，进行后续现金流量分析以及相关财务报表数据报送应用场景账簿为非年初启用，第一年期初时，显示“现金流量期初”按钮，可进行现金流量期初编辑、导入等点击“明细”，录入现金流量项目明细信息。建账后的账簿，现金流量项目数据不可新增、导入、编辑、删除；1.5总账期初（现金流量期初-非年初启用）关键特性现金流量期初录入，年中启用总账系统时，需要现金流量期初录入，并在现金流量期初基础上，进行后续现金流量分析以及相关财务报表数据报送应用场景账簿为非年初启用，第一年期初时，显示“现金流量期初”按钮，可进行现金流量期初编辑、导入等点击“明细”，录入现金流量项目明细信息。建账后的账簿，现金流量项目数据不可新增、导入、编辑、删除；2、业务流程业务流程凭证管理凭证录入凭证导入凭证插入凭证审核凭证记账凭证冲销凭证联查凭证查询凭证打印现金流量分析调整凭证账簿折算银行对账业财对账汇兑损益处理期末处理1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系总账-凭证录入支持录入/浏览时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额、明细等支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证录入支持录入时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证录入支持录入时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证录入支持录入时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证录入支持录入时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证录入支持录入时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证录入支持录入时进行可用凭证空号查询支持录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额等录入时支持联查科目余额支持凭证显示模式切换，进入凭证详情界面后，支持切换为传统’栅栏式’与高级’表单式’2种交互方式支持保存校验借贷平衡支持调用凭证模板支持保存现有凭证为常用凭证模板支持上传附件关键特性应用场景凭证录入，录入凭证相关信息总账-凭证导入凭证导入支持U8及NC57xml模板导入导入过程进行数据校验一次性导入并在导入后给出结果提示支持查看错误日志关键特性应用场景凭证导入，按模板批量导入凭证，提高核算效率总账-凭证导入凭证导入支持U8及NC57xml模板下载及导入导入过程进行数据校验一次性导入并在导入后给出结果提示支持查看错误日志关键特性应用场景凭证导入，按模板批量导入凭证，提高核算效率注：1.前置条件（1）YS/YB对应账簿的启用期间不晚于导入凭证的会计期间（2）基础数据同步/一致（科目、辅助核算项、档案等编码、名称）注：若导入数据与系统数据不一致，则导入不成功，可手动修改，再次导入2.必输字段U8模板：凭证ID、会计年、会计期间、制单日期、凭证类别、制单人、科目编码、摘要、币种名称、汇率、原币借方、原币贷方、借方金额、贷方金额NC57模板：公司主键、凭证类别、会计年度、会计期间、凭证号、附单据数、制单日期、制单人、是否已签字、来源系统、分录号、科目、摘要、币种、原币借方发生额、本币借方发生额、原币贷方发生额、本币贷方发生额等2.数据格式如日期格式为格式为yyyy-mm-dd等3.取值范围（1）会计期间：①不早于YS/YB账簿启用期间；②为未结账期间，不可导入已结账期间的凭证（2）会计科目：仅允许录入末级科目4.原币与本币借贷平衡5.原币数量*单价等于原币金额6.权限导入凭证的制单人/审核人/记账人必须是YS/YB系统中的用户7.不支持导现金流量8.科目的辅助项是否为空设置（1）允许为空，则有/无辅助项均导入成功；（2）不允许为空，则无辅助项不能导入成功，日志记录9.性能U8模板单个文件导入建议1万以内分录行，NC57模板单个文件建议2万以内分录行总账-凭证插入支持在未审核、未记账的凭证前进行插入凭证操作（注意：需分配插入凭证的按钮权限）关键特性应用场景凭证插入便于财务人员进行凭证补录，提高财务工作效率总账-凭证审核支持对已保存的凭证进行审核（取消审核）支持凭证审核时发现凭证错误，将错误信息标注在凭证中；原凭证录入人员可在制单节点发现错误信息后进行纠错处理，将错误修改后再提供审核关键特性应用场景凭证审核（取消审核）、标错总账-凭证审核支持通过凭证查询页面对凭证进行审核（取消审核）支持凭证审核时发现凭证错误，将错误信息标注在凭证中；原凭证录入人员可在制单节点发现错误信息后进行纠错处理，将错误修改后再提供审核关键特性应用场景凭证审核（取消审核）、标错总账-凭证记账支持凭证审核后对凭证进行记账（取消记账），凭证结账后不可取消记账关键特性应用场景凭证记账（取消记账）总账-凭证冲销支持对已记账凭证进行冲销处理关键特性应用场景凭证冲销总账-凭证查询支持维护查询方案支持多账簿查询支持查询结果排序支持查询结果按表头或表头+明细方式显示表头+明细方式，支持显示对应现金流量信息支持对凭证进行批审核（取消审核）、记账（取消记账）、打印、导出、删除关键特性应用场景凭证查询，根据查询条件查询凭证，按表头或表头+明细方式显示凭证信息，可对凭证进行批审核、记账等操作总账-凭证查询支持维护查询方案支持多账簿查询支持查询结果排序支持查询结果按表头或表头+明细方式显示表头+明细方式，支持显示对应现金流量信息支持对凭证进行批审核（取消审核）、记账（取消记账）、打印、导出、删除关键特性应用场景凭证查询，根据查询条件查询凭证，按表头或表头+明细方式显示凭证信息，可对凭证进行批审核、记账等操作总账-凭证查询支持维护查询方案支持多账簿查询支持查询结果排序支持查询结果按表头或表头+明细方式显示表头+明细方式，支持显示对应现金流量信息支持对凭证进行批审核（取消审核）、记账（取消记账）、打印、导出、删除关键特性应用场景凭证查询，根据查询条件查询凭证，按表头或表头+明细方式显示凭证信息，可对凭证进行批审核、记账等操作总账-凭证查询支持维护查询方案支持多账簿查询支持查询结果排序支持查询结果按表头或表头+明细方式显示表头+明细方式，支持显示对应现金流量信息支持对凭证进行批审核（取消审核）、记账（取消记账）、打印、导出、删除关键特性应用场景凭证查询，根据查询条件查询凭证，按表头或表头+明细方式显示凭证信息，可对凭证进行批审核.
