库存管理与存货核算对账不平原因之一用友软件股份有限公司王威185号工程师2009年12月20日872,进行库存管理与存货核算对账不平,上个月是平的根据对账结果,可以发现这个月库存管理中成品一库发出存货钢材5个单位,成本二库有发出钢材5个单位的负数.而在存货核算模块没有这两笔出库记录经查,用户该月发生了这样的业务,先对某客户销售发出钢材5个单位,从成品一库出库,之后发生了退货,退货单是参照发货单生成的,退货时并没有退回到原本的成品一库,而是退回到了成品二库,所以用户在退货单上手工的修改了仓库.发货单,仓库是成品一库退货单,将仓库改成成品二库存货核算选项销售成本按销售发票由于发货之后又发生了全数的退货,所以无法形成发票,也就不能在存货核算中记账,因此这笔出库和红字的退库无法反应在存货的明细帐上,造成库存管理和存货核算对账不平解决的方法:先录入成品二库的发货单，退货时退到成品一库。再从成品一库调拨存货到成品二库。从成品二库发货钢材5个单位然后参照生成退货单,退到成品一库这样就对平了但是库存和存货的账面情况与实际不符,还需通过调拨单调整,从成品一库调拨钢材5个单位到成品二库之后在存货核算特殊单据记账中将该调拨单记账后再次对账,正确
