2022年4月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理中，主要处理两方面业务：采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应付管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。同时支持付款协议、债务转移、汇兑损益计算等业务处理。通过应付管理业财一体的全方位管理，实现应付业务与采购业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、到期债务表、往来明细账、供应商余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。2、现状/客户诉求不考虑资金状况及资金时间价值预付款缺少监督机制，应付款存在信用风险财务分析专员财务管控及分析颗粒度过粗，无法提供有效决策支持财务总监日常管理不到位，不能确保企业资金正常运转企业诉求：精细化付款管控，实现企业的良性运转3、价值业财税金一体化应付管理与采购系统、库存系统、内部交易、现金管理、票据管理、会计平台、总账、银企联多系统融合，实现业财税金一体化服务。流程自动化采购入库/委外入库单据保存自动立应付发票审核自动应付立账，支持回冲/补差处理内部交易结算单审核自动立应收应付销售费用单/物流费用单审核自动立应付付款单自动登记现金日记账付款单与票据管理集成应用智能结账检查未审核单据检查未生成凭证单据业务未审核检查汇兑损益计算检查定时任务自动月结实时入账分析采购业务，应付系统实时入账。总账凭证实时生成往来账表数据实时总账账表数据实时嵌入交易的付款流程付款单通过银企联云服务直联银行系统，应付事项直接付款，订单/合同直接付款，实现直联付款，或者线下付款都能够实时记录，实时入账。PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性应付管理-产品架构财资服务现金管理票据管理企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理会计服务总账项目采购发票项目付款计划供应链服务采购合同采购管理销售管理库存管理内部交易项目服务生态伙伴服务融合第三方业务系统用友行业产品数字化工作入口账表查询日常业务基础设置应付期初汇兑损溢期末处理应付参数单据协同设置应付事项付款供应商退款应付事项协同确认付款协同确认供应商退款协同确认应付核销债务转移应付明细账应付余额表应付账龄分析到期债务表数字化建模应付事项期初付款期初供应商退款期初税务服务进项发票月末一次计算计算已实现余额结清计算应付结账应付自动结账物流费用结算营销服务应付管理-业务模型期初数据维护业务单据手动维护应付事项付款单供应商退款单核销处理债务转移汇兑损益应付明细账应付余额表应付账龄分析应付账款到期预警到期债务表数据来源3、主要特性支持应付事项期初、付款期初、供应商退款期初的录入与导入支持手工新增其他应付事项、付款单、供应商退款单支持应付事项、付款单表体录入不同供应商业务处理支持付款单通过银企联云服务直联银行系统，实现直联付款支持采购系统的采购发票与应付系统对接，满足客户采购业务的实时入账、自动核销。自动生成往来明细账、余额、账龄分析表。支持采购发票与付款单的核销金额回写采购发票累计付款金额。自动根据采购发票确认应付账款，通过会计平台自动生成总账凭证。支持内部交易待结算单立暂估应付，结算单进行回冲处理。支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账支持委外入库单立暂估应付，发票单到回冲处理支持电商物流费用结算单自动生成其他应付事项支持项目采购发票立应付事项，项目付款计划生成付款单支持应付事项下推生成付款申请单3、主要特性支持一个应付事项表体不同付款协议场景支持参照付款申请生成付款单支持应付多到期日管理及按协议到期日进行报表分析支持债务转移业务场景支持财务自动核销和手工核销支持应付核销按相同供应商、相同币种核销支持应付核销按不同供应商核销、按异币种核销支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算。支持应付自动结账检查和自动结账功能支持应付明细帐、应付余额表查询支持应付账龄分析按汇总查询和按明细查询支持应付账龄分析按时点法和终点法查询支持应付账款设置到期预警任务，到期日前根据设置的天数提前发送预警消息提醒。支持到期债务表查询PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备 会计主体应付模块启用 应付参数设置 单据协同设置 应付事项期初、付款、退款期初数据录入 配置内部交易核算规则新建业务单元并具有会计主体属性，启用应付管理1.1会计主体应付模块启用会计主体维度配置参数，包含：自动核销参数、汇兑损益参数、结账检查参数。1.2应付参数设置参数设置关键点：会计主体双方启用应收应付模块需创建会计主体档案，客户供应商都是内部会计主体。单据协同设置，配置发送发和接收方协同规则1.3单据协同设置1.4应付事项期初、付款退款期初数据录入新增期初单据日期必须为系统启用前日期，默认单据日期为系统启用前一日，可修改。启用单月应付管理结账后，期初单据不允许修改。1.5业务流程配置采购入库单立账规则支持采购入库单立暂估应付、确认应付、不立应付账。采购入库单不立应付账，则业务流程不需要应付立账配置动作规则。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程其他应付事项立账采购入库立应付回冲/补差委外入库立应付回冲/补差销售费用立应收应付内部交易立往来账电商物流费用单立应付采购订单直接付款流程采购移动端请款应付事项批量付款应付立账正向/逆向业务规则应付核销债务转移期末处理单据协同业务应付账款到期预警业务流程-其他应付事项立账付款协议应付事项营销制造采购金融财务人力协同平台其他应付事项支持表体不同付款协议管理支持表体物料行和费用行。支持按汇率类型取汇率：优先供应商，其次业务账簿支持指定立账日期入会计期间账支持手工指定协议起算日期计算支持自动生成凭证及联查凭证支持列表/卡片联查付款计划明细关键特性应用场景满足企业针对采购发票以外的应付事项管理要求满足应付事项立账按无协议/有协议不分期/有协议分期多种付款计划管理业务流程-采购入库立应付回冲/补差采购入库/采购发票立账流程采购入库单立暂估应付事项（暂估）采购发票应付事项（暂估回冲）应付事项（发票确认应付）业务单据应付财务处理采购入库单立确认应付应付事项（确认）采购发票应付事项（发票确认应付补差）业务单据应付财务处理采购入库立账方式：入库暂估应付采购入库立账方式：入库确认应付注意：采购入库单立账方式通过业务流设计进行配置。采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库应付回冲根据业务流入库应付回冲创建采购订单后下推入库单采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库应付回冲根据业务流入库应付回冲入库单保存后立应付，可到应付账款事项查看采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库立应付回冲根据业务流入库应付回冲应付事项查看联查凭证采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库立应付回冲根据业务流入库立应付回冲入库单下推至发票，回冲采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库立应付回冲根据业务流入库立应付回冲入库单下推至发票，回冲采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库补差根据业务流入库补差采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库补差根据业务流入库补差入库生成应付凭证采购入库立应付回冲/补差关键特性应用场景入库补差根据业务流入库补差入库转发票后生成补差凭证业务流程-委外入库立应付回冲/补差委外入库/采购发票立账流程委外入库单立暂估应付事项（暂估）采购发票应付事项（暂估回冲）应付事项（发票确认应付）业务单据应付财务处理委外入库单立确认应付应付事项（确认）采购发票应付事项（发票确认应付补差）业务单据应付财务处理委外入库立账方式：入库暂估应付委外入库立账方式：入库确认应付注意：委外入库单提供“入库立账方式”选择项，可根据企业立账方式选择。委外入库立应付关键特性应用场景委外入库立应付委外入库立应付委外订单点击“保存”进行入库后立应付委外入库立应付关键特性应用场景委外入库立应付委外入库立应付委外入库后可到应付事项查询相关单据业务流程-销售费用立应收应付供应链费用单立账流程供应链费用单应付事项（确认）业务单据应付应收财务处理注意：销售费用单立账方式选择“不立账”，则不传应收应付管理模块。应收事项（确认）立应付立应收销售订单销售费用立应收应付-费用项目配置关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应付事项、应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付费用项关联物料可以自动带出税额销售费用立应收应付-销售订单费用关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应付事项、应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付销售订单审批完成后点击“费用”可以跳转到费用单编辑界面销售费用立应收应付-销售订单费用关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应付事项、应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付费用承担对象类型本公司承担/本公司垫付费用立账方式：立应付/不立账/立应收、立应付销售费用立应收应付-供应链费用单关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应付事项、应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付双击供应链费用单进入到审批界面，审批后到应付事项进行查询销售费用立应收应付-应付事项查询关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应付事项、应收事项查看销售费用在销售订单环节立应付业务流程-内部交易立往来账内部交易结算单应收事项应付事项内部交易结算单生成应收应付事项内部交易结算单审核实时立应收账和应付账内部交易结算单审核自动生成对应会计主体的总账凭证关键特性应用场景跨组织采购跨组织销售跨组织调拨内部交易结算单立往来账应收事项和应付事项的原始单据是内部交易，单据号用内部交易的单据号，打开事项本身就是内部交易结算单。应收事项和应付事项列表行支持联查凭证和联查计划明细。内部交易结算单弃审自动删除应收事项和应付事项。内部交易结算单审批日期作为立账日期立往来账。业务流程-电商物流费用单立应付物流费用结算单生成实时立应付应付事项单据号联查费用结算单支持自动生成凭证并联查凭证关键特性应用场景电商物流费用结算单立应付事项电商物流费用结算单立应付事项业务流程-采购订单直接付款流程采购订单整单付款采购订单按付款计划行付款采购订单生成付款单采购订单整单付款生成付款单采购订单按计划行付款生成付款单预付款按先到先用方式核销预付款按比例折算专款专用关键特性应用场景基于采购订单生成付款单，支持整单付款和按计划行付款，支持预付款专款专用场景。采购订单直接付款关键特性应用场景满足采购订单直接生成付款单采购订单直接下推付款单点击“保存”按钮采购订单直接付款-付款界面查看生成的付款单关键特性应用场景满足采购订单直接生成付款单采购订单直接下推付款单业务流程-采购移动端请款采购移动端请款关键特性应用场景移动端采购跟单进行请款移动端采购跟单进行请款采购移动端请款关键特性应用场景采购移动端请款采购移动端请款采购移动端请款关键特性应用场景WEB端接收请款生成付款单据WEB端接收请款生成付款单业务流程-应付事项批量付款应付事项批量付款关键特性应用场景适用同一供应商下同一交易事项的已审批单据且余额-预占用金额不为0的情况下，合并生成一张付款单同一供应商档案同一交易事项已审批单据余额-预占用金额>0勾选好需要批量的单据后点击“付款”按钮注意事项预占用金额：应付事项已经下推付款但未核销的金额，下推付款单时允许付款金额需要从余额当中扣除。应付事项批量付款关键特性应用场景适用同一供应商下同一交易事项的已审批单据且余额-预占用金额不为0的情况下，合并生成一张付款单同一供应商档案同一交易事项已审批单据余额-预占用金额>0注意事项预占用金额：应付事项已经下推付款但未核销的金额，下推付款单时允许付款金额需要从余额当中扣除。业务流程-应付立账正向/逆向业务规则应付事项生成单据日期、立账日期取值规则单据日期记录上游业务单据单据日期立账日期记录上游单据审批业务日期立账日期支持事项库转换模板可配置应付事项单据号联查业务原始单据关键特性应用场景应付上游业务单据生成应付事项同步规则原始业务单据应付事项类型单据日期立账日期采购入库采购入库单据日期单据日期委外入库委外入库单据日期单据日期消耗汇总单消耗汇总单单据日期审核日期采购发票采购发票单据日期发票审核日期物流费用结算单其他应付事项单据日期单据日期内部交易结算单内部交易应付单据日期结算单审核日期供应链费用单其他应付事项单据日期审核日期项目采购发票其他应付事项单据日期审核日期应付事项生成继承上游单据付款计划明细上游单据有协议应付事项继承上游付款计划上游单据没有协议应付自动生成一条100%付款计划行。应付事项列表、卡片支持联查付款计划明细。关键特性应用场景上游单据有付款协议则按上游单据携带的付款计划行生成应付事项计划行。业务原始事项逆操作控制保证业务、应付、总账数据一致关键特性应用场景业财一体化数据一致性控制原始业务单据反向控制规则采购入库1、应付管理当期结账业务单据不能反向操作（如审核、删除、修改保存等操作）；2、应付管理下业务单据应付事项或付款单进行了财务手工核销，不允许逆向操作，需要先进行财务手工撤销核销后在进行逆向操作。3、应付事项或付款单进行了汇兑损益计算，则原始业务单据不允许进行逆向操作。4、应付事项或付款单进行了债务转移操作，则原始业务单据不允许进行逆向操作。5、原始业务单据生成的应付事项或者付款单通过会计平台生成凭证，总账凭证不能删除（如总账结账、总账现金银行对账、凭证折算、凭证审核或记账），则原始业务单据不允许进行逆向操作。委外入库采购发票物流费用结算单内部交易结算单销售费用消耗汇总单项目采购业务流程-应付核销应付核销支持同币种、异币种核销支持不同供应商核销支持按会计主体定义核销规则支持自动核销、手工核销支持按应付单单据日期、立账日期、到期日正序、倒序排序核销。关键特性应用场景满足企业同币种、异币种、同供应商、不同供应商间按照自动核销规则进行应付业务核销。多种核销场景：应付与付款、应付与退款、应付红蓝对冲、应收与应付核销、付款与退款应付异币种核销及汇差处理关联关系核销应付事项支持列表或卡片页面进行直接付款生成付款单付款单审核与对应应付单按关联关系自动核销关键特性业务场景基于应付事项直接付款应付事项（蓝）付款单付款财务核销核销单应付事项（红）退款单退款财务核销核销单应付固定自定义项自动核销1、根据自动核销规则，应付事项和付款单支持按固定自定义项维度进行自动核销应付事项（红/蓝）付款单供应商退款单核销类型应付红蓝冲应付蓝核销付款应付红核销退款应收冲应付核销规则供应商部门项目业务员订单号自定义项1自定义项2……应付明细账应付余额表应付账龄分析支持固定自定义项核销关键特性应用场景增加核销规则事项适用于清账的时候，用户可以自定义更多的清账规则支持固定自定义项核销关键特性应用场景增加核销规则事项适用于清账的时候，用户可以自定义更多的清账规则业务流程-债务转移债务转移关键特性应用场景满足企业应付事项余额和付款单余额按供应商、项目、部门、业务员维度进行转移。支持应付事项、付款单余额转移支持查询转移记录进行取消转移支持供应商、项目、部门、业务员任意维度转移转移登记明细帐转移自动生成凭证支持联查凭证业务流程-期末处理应付汇兑损益关键特性应用场景支持月末一次计算、计算已实现汇兑损益、单据结清时计算汇兑损益三种方法。月末计算通过应付汇兑损益菜单计算，计算后更新原单据本币余额计算已实现汇兑损益，在核销时计算并更新原单据；计算未实现汇兑损益月末在应付汇兑损益菜单计算，生成当前计提汇兑损益以及下期初的冲回数据。不更新原单据。外币余额结清时计算，在应付、付款外币余额核销结清时计算并更新原单据本币余额。调整汇率取值规则：默认取会计主体主账簿设置的汇兑损益汇率类型下，对应计算日期的汇率。应付结账、自动月结关键特性应用场景满足企业手工结账和自动结账的需求支持结账检查项目自动检查。支持多种结账前检查事项，自动检查自动定位错误，预警提示。支持根据会计主体自定义自动结账任务定时执行。业务流程-单据协同业务单据协同业务-参数配置关键特性应用场景同一集团下分/子公司直间发生销售采购业务时，可以协商又采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据支持交易双方通过事项类型、交易类型、单据状态的配置实现对方业务单据协同生成支持应收协同应付、应付协同应收支持收款协同付款、付款协同收款单据协同业务-发送方关键特性应用场景同一集团下分/子公司直间发生销售采购业务时，可以协商又采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据支持发送方保存时点协同对方单据。业务前提：发送业务的双方应该在客户档案和供应商档案中维护对方信息单据协同业务-接收方接收方到协同确认界面确认后，系统自动生成接收方单据。支持直接自动确认生成接收方单据。关键特性应用场景同一集团下分/子公司直间发生销售采购业务时，可以协商又采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据收款方对协同单据进行确认业务流程-应付账款到期预警应付账款到期预警关键特性应用场景应收应付类账款到期通过发邮件、短信、友空间等方式提醒相关用户应收应付分别配置灵活配置是否启用到期预警通过条件设置、定时规则、消息配置等满足不同用户的预警要求应付账款到期预警关键特性应用场景应收应付类账款到期通过发邮件、短信、友空间等方式提醒相关用户应收应付分别配置灵活配置是否启用到期预警通过条件设置、定时规则、消息配置等满足不同用户的预警要求预警通知展示在门户界面1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3、专题应用多组织（单组织和多组织应用差异）付款协议发票立应付（付款协议）付款单录入应付核销应付汇兑损益会计平台相关专题1-单组织业务与多组织业务应用差异单组织多组织应付参数不显示会计主体显示会计主体应付事项不显示会计主体和采购组织显示会计主体和采购组织付款单、退款单不显示会计主体和采购组织显示会计主体和采购组织核算委托关系无核算委托关系有核算委托关系单据协同无单据协同应用支持跨组织单据协同业务相关专题2-付款协议1、付款协议应用场景：支持采购订单上引用付款协议、自制其他应付单引用付款协议，支持分期付款业务。2、支持分期与不分期设置，分期则可以维护多个分期计划行，定义付款比率、是否预付、是否保证金；定义立账日、到期日计算规则、设置控制环境时点和控制方式。3、采购业务和自制应付业务引用付款协议会按表体行按付款协议进行拆分生成应付付款计划明细表并计算每一行的到期日。应付账龄分析支持按计划行多到日期分析。预付折算方式：1、先到先用2、比例核销到期日计算：到期日=起算时点日期+账期固定到期日：如果算得的到期日在固定到期日1和固定到日期2之间，则到期日为固定到期日1.相关专题3-发票立应付（付款协议）1、上游采购发票不带协议立应付2、上游采购发票带协议立应付-不分期3、上游采购发票带协议立应付-分期4、上游起算时点分别设置订单、入库、发票环节的到期日计算。付款期次付款比例到期日原币金额本币金额110%3101070290%33090630应付单号立账日期物料原币金额汇率本币金额AR013.1A1007700付款期次付款比例到期日原币金额本币金额110%3101070290%33090630采购发票审核日期物料原币金额汇率本币金额AR013.1A1007700采购订单物料原币金额汇率本币金额付款协议AR01A1007700A付款期次付款比例起算时点账期110%发票审核10290%发票审核30相关专题4-付款单录入款项类型结算方式结算方式.业务属性手续费：场景1：供应商付款100，实际付款110，银行扣手续费10录入方式：一行应付款100，一行手续费10。折扣：场景1：应该向供应付款110，但是现金折扣抵扣10，实际付款100。录入方式1：一行应付款110，一行折扣-10。录入方式2：一行应付款100，一行折扣10。录入方式3：可分别录入两个付款单一张应付款100，一张折扣10。支持租户自定义支持作为影响因素影响入账科目支持租户自定义支持作为影响因素影响入账科目默认预置现金和银行两个结算方式银行/现金业务：现金/银行业务属性结算方式的付款单同步现金管理登记日记账。需要等现金管理结算后生成凭证。票据业务：启用票据时，票据业务属性结算方式表体行票据类型和票据号必输，从票据管理获取。支持选择应收票据背书和选择应付票据付款。现金折扣：现金折扣付款单不传现金。相关专题5-应付核销1、关联关系：应付收付款按表体行关联关系核销2、自动核销：按应付参数设置的自动核销规则核销：供应商、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项3、手工核销：支持应付与付款、应付蓝和应付红、应付红和退款、应收与应付、付款与退款采购订单入库单应付事项14借：材料采购100贷：应付账款100合同金额100万付款协议：20/80借：库存商品100贷：材料采购100付款单（预付）2借：预付20贷：银行20借：应付20贷：预付20采购订单付款和采购发票按自动核销规则匹配核销。付款单7借：应付80贷：银行80应付事项付款生成付款单审核时根据应付付款关联关系核销采购发票56采购订单付款生成付款单应付事项付款建立应付付款关联关系38相关专题5-应付核销核销方式自动核销手工核销应付参数自动核销参数为是执行不收自动核销参数控制核销规则根据核销规则维度匹配不走核销规则可以任意指定触发时点应付、付款、退款审核应付核销节点手工处理核销类型应付与付款、红字应付与退款应付与付款红字应付与退款应付红字与蓝字核销供应商付款与退款核销应收与应付异币种核销不支持支持1、关联关系：应付收付款按表体行关联关系核销2、自动核销：按应付参数设置的自动核销规则核销：供应商、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项3、手工核销：支持应付与付款、应付蓝和应付红、应付红和退款、应收与应付、付款与退款营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景6-应付汇兑损益支持三种汇兑损益计算方法支持按单据维度和客户维度计算关键特性应用场景支持按月末计算汇兑损益支持计算已实现汇兑损益支持外币余额结清时计算业务场景一：月末计算月末计算汇兑损益：每一笔应付在付款时不计算汇兑损益，而是在月末统一对应付事项、付款单计算汇兑损益，月末计算汇兑损益时，支持选择汇兑损益计算的纬度是按单据还是按供应商计算；业务场景二：外币余额结清计算外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应付在全部支付时，计算出该笔应付业务的汇兑损益；每一笔付款也在外币余额结清时计算生成损益单。业务场景三：计算已实现计算已实现汇兑损益：对于应付和付款在进行核销生成核销单时计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对应付余额和付款余额未核销完的部分月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。月末一次计算汇兑损溢付款期次付款比例预付款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%9076300630付款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额FK01预付款10660600应付单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AP01A10077006064012预付付款单，10美元，汇率6应付单100美元，整单汇率为7，分两期付款按预付款汇率6作为核销汇率生成核销凭证，不计算汇兑损溢；借：预付账款60贷：银行存款60借：材料采购700贷：应付账款700借：应付账款60贷：预付账款603币种调整前原币金额调整前本币金额调整汇率调整后原币金额调整后本币金额损益差额美元010800-10美元90630890720904月末对应付余额计算汇兑损益并更新单据本币余额为0借：财务费用-汇兑损失80贷：应付账款80当月0720计算已实现汇兑损益-核销时计算付款期次付款比例预付款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%907630720-90付款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额FK01预付款10660600应付单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AP01A100770060640付款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额FK02应付款9087207200124预付付款单，10美元，汇率6应付单100美元，整单汇率为7，分两期付款按预付款汇率6作为核销汇率；核销单生成同时产生汇兑损益。借：预付账款60贷：银行存款60借：材料采购700贷：应付账款700借：应付账款60贷：预付账款603借：应付账款720贷：银行存款720借：财务费用-汇兑损失90贷：应付账款90借：应付账款10贷：财务费用-汇兑收益1000计算已实现汇兑损益-未实现月末计算付款期次付款比例预付款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%907630720-90付款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额FK01预付款10660600应付单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AP01A10077006064012预付付款单，10美元，汇率6应付单100美元，整单汇率为7，分两期付款按预付款汇率6作为核销汇率；核销单生成同时产生汇兑损益。借：预付账款60贷：银行存款60借：材料采购700贷：应付账款700借：应付账款60贷：预付账款603借：应付账款10贷：财务费用-汇兑收益10币种调整前原币金额调整前本币金额调整汇率调整后原币金额调整后本币金额损益差额SK0290630890720904月末对应付余额计算未实现汇兑损益并生成下月回冲，不更新原单据本币余额借：财务费用-汇兑损失90贷：应付账款90借：财务费用-汇兑损失-90贷：应付账款-90当月次月0-90余额结清时计算付款期次付款比例预付款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%907630720-90付款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额FK01预付款10660600应付单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AP01A100770060640付款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额FK02应付款9087207200124预付付款单，10美元，汇率6应付单100美元，整单汇率为7，分两期付款按预付款汇率6作为核销汇率；核销时不计算汇兑损益。借：预付账款60贷：银行存款60借：材料采购700贷：应付账款700借：应付账款60贷：预付账款603借：应付账款720贷：银行存款720借：财务费用-汇兑损失80贷：应付账款80余额结清核销更新应付核销金额计算汇兑损溢更新本币余额为0500相关专题7-会计平台定义业务单据生成凭证的凭证模板：多种应付事项、付款单、供应商退款单、核销单、债务转移、汇兑损益1）支持借贷方科目合并规则：借方同科目+辅助核算合并；贷方同科目+辅助核算合并；借贷方同科目+辅助核算合并2）摘要支持定义公式灵活定义3）科目支持定义影响因素作为条件分别入不同科目：如费用项目、款项类型等。4）核销时，如果是应付和应付款核销，根据合并规则可以配置出不生成凭证，借贷方科目合并后无分录。5）支持采购入库和采购发票凭证合并生成一张凭证，通过设置凭证模板业务关联信息一致，可合并生成。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析应付明细账应付余额表到期债务表应付账龄分析表应付明细帐关键特性应用场景支持企业应付、付款等业务的明细账登账。支持多会计主体查询支持应付到期预警支持债务转移、汇兑损益、异币种核销、不同供应商核销业务的明细帐登账。支持查询包含未审核单据。支持多供应商多币种查询支持单据号联查单据应付余额表关键特性应用场景支持企业应付、付款等业务的余额表查询。支持多会计主体查询支持应付到期预警支持一次查询会计主体下多供应商多币种的余额数据。支持包含未审核查询支持多供应商多币种查询应付账龄分析关键特性应用场景支持企业应付余额的多维度账龄分析支持多会计主体查询支持应付到期预警支持按应付事项立账日期分析账龄支持按应付付款计划多到期日分析账龄支持同时查询应付和付款账龄分析。支持多会计主体查询支持包含未审核查询到期债务表关键特性应用场景支持企业查询到期的债务数据支持多会计主体查询支持固定自定义项查询支持应付到期预警支持按应付付款计划的到期日查询到期的债务以及过期的天数支持查询没有过期的债务以及将要过期的天数。支持包含未审核单据查询1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系5、周边关系1、采购管理采购发票审核生成应付事项；采购订单付款生成付款单（整单/计划行）；采购合同付款。2、库存管理采购入库单/委外入库单立暂估应付/确认应付。3、内部交易内部交易待结算单审核立暂估应付；内部交易结算单审核立应付。4、B2C订单中心电商物流费用结算单生成其他应付事项5、会计平台应付管理单据通过会计平台自动生成总账凭证；6、票据管理收款单可以参照应收票据收款；付款单可以参照应收票据背书，付款单可以参照应付票据付款。内部交易采购管理库存管理应付管理会计平台B2C订单管理票据管理付款和发票应付入库待结算单、结算单凭证票据参照费用应付PART4新增特性1、新增特性清单1、新增特性清单支持移动端应付事项审批处理内部结算支持联查应付单据支持采购发票不可抵扣税额业务对接应付事项的财务处理支持应付事项红蓝合并付款支持应付事项下推生成付款单部分付款场景支持期初应付事项付款自制付款申请单，付款对象为供应商，款项类型为预付款，支持生成应付管理的付款单付款单生成凭证支持配置审核人作为凭证制单人付款单支持企业银行账户多币种应付明细账和余额表支持按供应商分类筛选
