1.启用信用控制信用管理参数是属于数据中心级的参数，需要用administrator账号登录修改1.1按源单控制销售订单提示，允许审核发货通知单不提示1.2按单据控制销售订单提示，允许审核发货通知单提示，允许审核销售出库单的控制强度为取消交易，所以不能继续审核所以如果是按源单控制的，建信用档案的时候在源单就是严格控制2.客户资料参数启用了信用控制，客户会默认勾选启用信用管理，如果不需要启用的则取消勾选若需要使用信用管理,上面的两个条件缺一不可，需要同时满足,系统才会在制单时校验客户是否启用[信用档案],方可实现信用管理先有信用检查规则再建立信用档案3.信用检查规则3.1首先，要明确需要管控和更新信用的单据。在选择单据时，必须要注意:更新信用额度选项是按销售业务单据流程来勾选,比如业务是订单—出库—应收-收款，流程上的单据都需要“更新信用额度”，然后按控制需要，在哪张单据上需要进行信用控制，则勾选后面的检查信用选项。系统预置销售订单、发货通知单、销售出库单、应收单、退款单等在信用额度更新时为增加占用额度，退货通知单、销售退货单、收款单等在信用额度更新时为减少占用额度。如果销售业务中有用到出库、应收、收款，则这三张单据必须要设置在信用检查规则中，并设置“更新信用额度”，出库单涉及到订单的关闭释放信用，应收、收款的核销涉及信用额度的更新。3.2检查信用额度检查信用的授信额度，如信用余额不足时，信用会根据“控制强度进行校验。比如给客户授信1万元，那客户的信用额度是1万，如发生业务1.1万，信用余额不足时，信用会根据“控制强度“进行校验。3.3信用控制强度预警提示：信用超标时，单据在提交（审核）时，会弹出预警提示及信用占用情况，弱控制；密码特批：信用超标时，单据需按特批人的特批额度进行密码特批。取消交易：信用超标时，取消该单据类型的交易，但其他单据可以正常处理。如订单设置为取消交易，则信用超标时，该信用对象的订单提交（审核）不通过，但其他单据，如发货通知单可以正常进行。客户冻结：信用超标时，冻结该客户，涉及该客户的所有单据均不能提交（审核）3.4检查信用比例适用于检查客户有预收下单的情况，比如设置信用比例为110%，当有预收1万，此时可下订单1.1万，如客户无预收，则不允许下单。3.5检查单笔限额：检查当前单据的价税合计的额度。3.6检查逾期天数：指检查应收到期日未核销的到期应收款的授信逾期天数。3.7检查逾期额度：检查到期未核销的到期应收款的授信逾期额度。3.8检查逾期比例：检查逾期应收款占未核销的总应收款的比例。3.9超标判断依据：选项为“单项超标”时，则前面任一项信用检查及信用额度更新超标，则信用控制超标，进行信用强度控制。选项为“同时超标”时，则前面所有项的信用检查及信用额度更新均超标，信用控制才超标，进行信用强度控制。3.10信用调节系数：录入-100至100之间的信用额度的调节系数。主要应用于：对客户授信额度10万，但是客户做单正好10.01万等，如果调节系数为0时，那客户信用超标了。但有时有的公司认为给一个信用额度的调节，比如多一点点也不算超标，这时假如设置，调节系统为1，那么信用额度可以微调一下，信用额度变为10*（1+1%）=10.1，那客户为10.01万时，信用在信用额度范围内，就不算超标了。3.11压批控制：向客户发货，结算完第一批货款后，才允许发下一批货，客户手上始终有一批货压在手上，但是只能有一批，上一批未结清货款的话，下一批货不允许发货。3.12月结控制：只在月底检查客户的信用额度到下月再做控制，当月月底未超信用额度则下月不控制销售，如果应收款未核销余额大于信用授信额+临时授信额，则超标，当月月底超信用额度则下月控制销售。月结控制支持销售订单、发货通知、出库单三张单据的审批流。在审批流程节点增加服务，操作“审批流信用压批、月结”控制，可以支持到月结控制审批流。4.信用档案4.1授信部门当信用档案设置部门有值时，信用档案可以按部门+客户授信。比如客户A，在部门1下，授信10万；在部门2下，授信5万。当单据上录入客户A+部门1，则占用10万那条的额度，控制和检查也是按10万那条信用档案设置来。如果单据录入客户A+部门2，则占有用5万那条档案设置的额度，控制和检查也是按5万的信用档案设置的检查规则。当信用档案设置部门为空时，表示全部部门皆适用，即单据上录入客户A+部门1，则同时占用部门1+客户的信用档案，和部门为空+客户的信用额度，且二条检查规则都会检查到4.2信用状态正常检查、信用冻结、信用免检默认为“正常检查”，表示信用对象正常进行信用检查及控制。选择“信用冻结”，表示信用对象不能进行交易，信用检查直接不通过。选择“信用免检”，表示信用对象不进行信用检查。4.3压批批次勾选压批控制时，压批批次可编辑。可选压一批或压二批。“压一批”表示信用对象有一笔未核销的应收单时，则信用超标；压一批表示销二结一，即在销售第二笔业务前要将上一笔货款结清；“压二批“表示信用对象有两笔未核销的应收单时，则信用超标。压二批表示销三结一，即在销售第三笔业务前要将第一笔货款结清；Tip①启用多范围控制②启用多控制对象如果客户同时设置了[信用档案]、[客户物料信用档案]。单据检查信用额度时,考虑按小的来。例如:①客户A设置[信用档案]额度为1000,在[客户物料信用档案]里设置客户A,材料a的额度为600。新增销售订单客户A、材料a,金额700,审核时会提示:信用超标。因为销售订单的金额700,已经超过了[客户物料信用档案]里的额度。②客户A设置[信用档案]额度为500,在[客户物料信用档案]里设置客户A,材料a的额度为800。新增销售订单客户A、材料a,金额600。审核时会提示:信用超标。因为销售订单的金额600,已经超过了[信用档案]里的额度。③信用更新的逻辑信用占用的更新计算是考虑销售业务流程的上下游关系，单据下推到下游单据时，通过下游单据占用信用，释放上游信用占用的方式进行更新更新信用额度这个服务包括两个部分，一个是检查信用是否超标，一个就是更新信用余额，判断信用超标简单的来说是根据当前单据对应的信用档案已占用的信用额加上当前单据应该更新的信用金额之和与信用档案的信用额度进行对比，如果超出就会提示。④有些特殊的应用场景目前信用是无法支持的，比如：1、下推到同一单据的场景，比如销售订单下推到销售订单的场景，如果这两张销售订单都控制信用的话，信用扣减逻辑会出现混乱，只能其中一张单据可以控制信用，可以加个标识区分。2、多分支流程的场景，信用也不支持，比如销售订单下推了发货通知，同时销售订单又下推了应收单，这时候，发货通知和应收单都想控制信用是做不到的，只能选择其中一条线来控制信用。3、业务流程跨级超过三级也无法支持，比如销售订单—>发货通知—>直接调拨—>结算单—>销售出库—>应收单。只想销售订单和销售出库控制信用也是做不到的，因为中间跨级太多，销售出库无法正确的找到对应销售订单的关联信用情况。只有中间的发货通知单也控制信用就可以支持。4、订单下推了发货通知单（未审核），然后关闭订单，这时候系统是无法判断这张发货通知单是要执行还是不要执行的，关闭订单时也就不知道要释放多少信用先在信用档案中删除这个客户的分录，然后在客户反启用信用管理，然后，再做信用重算
