演讲者：杨力2021年3月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单现金管理整体架构银企联账号账号期初对账方案自动生单账户余额余额调节资金日报日常处理银行对账账表查询企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理、RPA机器人现金管理参数银行电子回单银企联监控付款申请工作台对账单导入银行日记账银行对账现金日记账银行交易明细账户实时余额薪资核算相关系统应收管理应付管理结算方式汇率类型基础档案企业银行账户企业现金账户……银企联企业社交、协同办公、移动门户总账会计平台汇率客户档案供应商档案现金管理数字化建模收款工作台付款工作台转账工作台薪资支付工作台外币兑换工作台费用管理实现银行和企业一键直联通过银企联服务企业的付款数据直接送达银行系统，避免普通网银二次录入。交易回单及时从银行下载，提高业务处理及时性。实时登记现金银行日记账收款单、付款单、转账单保存及时登记日记账，实时查询收付款明细，实时出具资金日报。账户余额实时监控自动对账自动生单系统根据账户、金额、币种信息自动批量对账。同时提供单边、手工对账。未达账自动生成业务单据。支持自动对账机器人RPA。收款单、付款单、转账单等业务单据结算成功，会计平台自动生成会计凭证。通过银企直联，银行账号余额数据、收付款交易明细数据实时查询。自动生成会计凭证产品价值单据维护保存登账审核支付结算核算账表查询银行对账付款申请收款单付款单转账单薪资支付单外币兑换单银行日记账现金日记账账户余额付款申请审核收款单审核付款单审核转账单审核薪资支付审核外币单审核网银预下单网银支付线下结算自动凭证总账对接辅助核算日记账余额表实时余额交易明细电子回单银行对账单银行对账自动生单余额调节业务模型企业账户管理 支持企业银行账户、现金账户两类资金账户的资金收支、对账。付款申请 付款申请工作台，提供企业资金付款的申请、审批业务处理。收款业务 收款工作台，提供收款单的录入、审核、结算业务处理； 收款单结算处理后通过会计平台自动生成会计凭证； 未勾对银行对账单数据，系统可以自动生成收款单，自动登记日记账、自动生成会计凭证； 现金管理与应收管理集成应用时，应收系统的收款单，在收款工作台进行统一查询及收款结算业务处理； 现金管理与费用管理集成应用时，费用系统还款单，在收款工作台进行统一查询及收款结算业务处理。付款业务 付款工作台，提供付款单的录入、审核、结算业务处理； 开通银企联服务的企业银行账户，支持直联银行的网上支付结算处理； 未开通银企联服务的企业银行账户支持线下支付结算处理； 付款单结算处理后通过会计平台自动生成会计凭证；主要特性付款业务 支持根据未勾对银行对账单扣款数据自动生成付款单； 未勾对银行对账单扣款数据，系统自动生成付款单，自动登记日记账、自动生成会计凭证； 现金管理与应付管理集成应用时，应付系统的付款单，在付款工作台进行统一查询及付款结算业务处理； 现金管理与费用管理集成应用时，费用系统的报销支付单，借款单在付款工作台进行统一查询及付款结算处理；转账业务 转账工作台，提供银行转账、缴存现金、提取现金业务处理； 转账单结算后通过会计平台自动生成会计凭证； 支持转出账户手续费、转入账户手续费处理及核算。薪资支付业务 薪资支付工作台，集成薪资核算系统，提供将薪资支付数据通过银企联直接发放到员工账户的功能； 系统支持对员工薪资数据加密处理，确保薪资数据安全； 薪资支付单据结算后通过会计平台自动生成会计凭证。主要特性外币业务 外币兑换工作台，提供买入外汇、卖出外汇、外币兑换业务处理； 外币兑换单据结算处理后通过会计平台自动生成会计凭证； 支持外币兑换手续费处理及核算。银行对账 银行对账单，支持将银行网银系统导出的对账单数据导入系统的系统化数据采用； 通过银企联直接下载银行历史交易明细数据做为银行对账数据； 提供银行日记账、会计凭证分别作为对账源数据与银行对账单进行对账； 银行对账方案设置，提供多个银行账号下的银行对账单与银行日记账同时对账； 对于银行已收企业未收、银行已付企业未付的未达账项，系统支持自动生成收款单、付款单； 自动生成单据自动登记日记账、自动生成会计凭证、自动加注对账标识； 系统自动生成余额调节表，并提供打印输出作为企业会计资料保存； 系统提供自动对账机器人RPA。主要特性银企联实时查询 支持银行交易明细数据查询； 账户实时余额查询； 交易回单查询及下载功能； 系统支持银行交易回单与企业收款单、付款单、转账单等单据的匹配，实现凭证、单据、回单联查； 根据银企联交易明细数据生成客商档案。期末处理 支持外币账户的汇兑损益计算； 支持设置定时任务，系统自动执行日结功能。支持全球化多语应用主要特性目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1关键场景关键场景-收款应收系统收款单应付系统供应商退款单费用管理还款单现金管理收款单现金管理银行对账数据商业汇票贴现商业汇票托收收款工作台（审核、结算）银行日记账现金日记账会计平台总账•集成应用主要业务：应收收款业务与现金管理集成；应付供应商退款业务与现金管理集成；费用管理还款业务与现金管理集成；商业汇票贴现业务与现金管理集成；商业汇票托收业务与现金管理集成；•现金管理独立使用：手工录入收款单；银行对账数据生成收款单。•收款工作台进行集中结算处理；•结算成功通过会计平台生成总账凭证。现金管理系统和应收管理系统集成应用时，系统处理规则如下：应收管理系统录入的收款单，单据保存时登记银行记账或现金日记账；应收管理系统收款单审核后，自动生成会计凭证；在现金管理系统中，出纳人员根据银行到账情况，对收款单进行结算处理。现金管理系统独立应用时，系统处理规则如下：现金管理系统录入收款单，单据保存时登记银行记账或现金日记账；现金管理系统进行单据审核、结算，单据结算时，自动生成会计凭证。提供根据未勾对银行已收企业未收数据，生成收款单功能。现金管理系统和费用管理系统集成应用时，系统处理规则如下：费用管理系统填制的还款单，经审核后，生成现金管理系统的收款单；现金管理系统中对收款单进行结算处理。商业汇票与现金管理集成应用时，支持以下业务：票据贴现，系统自动生成贴现款项收款单；票据到期托收，系统自动生成托收款项收款单。关键场景-收款关键场景-付款申请企业付款申请业务场景采购发票申请付款订单申请付款杂项付款申请付款申请采购订单付款申请单业务审批付款应付系统付款单支付结算审核采购管理应付管理现金管理付款申请采购发票付款申请单财务审批付款应付系统付款单支付结算审核应付管理现金管理付款申请单财务审批付款工作台付款单审核支付结算现金管理付款申请工作台，提供企业财务部门对于非采购类结算款项对外支付结算的申请、审批业务功能。支持手工填写付款申请单。付款申请单支持审批流程控制。付款申请单审批后，可以多次生成付款单进行付款结算处理。关键场景-付款申请关键场景-付款应付系统付款单应收系统客户退款单费用管理借款单、报销单现金管理付款申请单付款单现金管理银行对账数据商业汇票签发商业汇票到期兑付付款工作台（审核、结算）银行日记账现金日记账会计平台总账•集成应用主要业务：应付付款业务与现金管理集成；应收客户退款业务与现金管理集成；费用管理借款、报销业务与现金管理集成；商业汇票签发业务与现金管理集成；商业汇票到期兑付业务与现金管理集成；•现金管理独立使用：手工录入付款单；付款申请生成付款单；银行对账数据生成收款单。•付款工作台进行集中结算处理；•结算成功通过会计平台生成总账凭证。提供企业出纳人员进行付款单据录入、审核、支付结算的综合管理功能。付款工作台的支付结算处理，提供了以下两个业务场景：对于开通银企联服务的企业银行账户，通过“网银预下单”、“网银支付”进行与银行的直连支付结算；对于没有开通的企业银行账户，通过“线下结算”进行支付结算处理。现金管理系统和应付管理系统集成应用时，系统处理规则如下：应付管理系统录入的付款单，单据保存时登记银行记账或现金日记账；应付管理系统付款单审核后，自动生成会计凭证；在现金管理系统中，出纳人员对付款单进行支付结算处理。现金管理系统独立应用时，系统处理规则如下：现金管理系统录入付款单，单据保存时登记银行记账或现金日记账；现金管理系统进行单据审核、支付结算。单据结算完成，自动生成会计凭证。关键场景-付款支持根据付款申请单，生成付款单功能。一张付款申请单，支持根据未付款金额多次生成付款单的处理。支持根据未勾对银行已付企业未付数据，生成付款单功能。现金管理系统和费用管理系统集成应用时，系统处理规则如下：费用管理系统填制的借款单、报销单，经审核后，生成现金管理系统的付款单；现金管理系统中对付款单进行支付结算处理；报销系统生成的付款单，在现金管理系统中可以进行“结算变更”，变更结算方式、付款账号等信息。在商业汇票与现金系统集成应用场景下：企业签发商业汇票支付的手续费，可以自动生成付款单；商业汇票到期兑付，银行自动扣款，系统可以自动生成付款单。关键场景-付款转账工作台，提供企业出纳人员进行企业资金划转业务的综合管理功能。根据转账账户的不同属性，系统提供了银行转账、缴存现金、提取现金三种转账类型的业务处理：银行转账，支持资金在两个银行账户之间的划转；缴存现金、提取现金，支持资金在现金账户和银行账户之间的划转。对于银行转账业务，如果转出银行账户开通银企联服务，可以通过“网银预下单”、“网银支付”与银行进行直连支付。支持海外银行对于转出账户手续费、转入账户手续费的业务处理及会计核算。在商业汇票与现金系统联用的场景下：企业签发商业汇票支付的保证金，作为企业的转账业务，系统自动生成银行转账单。关键场景-转账薪资支付工作台，为企业提供员工薪资的直联支付业务处理。现金管理系统与用友薪资核算系统集成应用场景下，处理规则如下：薪资核算系统的薪资发放单审核后，生成现金管理系统薪资支付单；出纳人在薪资支付单中可以录入薪资支付账号、备注等汇总信息，有关每个员工的薪资明细数据，系统进行加密处理，保证了企业薪资数据的保证性。薪资支付单支持审批流程，审批后，可以通过“网银预下单”、“网银支付”与开户银行进行直连支付。现金管理系统独立使用场景下，系统支持将第三方系统的薪资发放数据导入系统，在现金管理系统进行直联支付。第三方数据同样对员工明细薪资数据进行加密处理。关键场景-薪资支付外币兑换工作台，提供企业出纳人员进行外汇买卖、兑换业务的综合管理功能。系统提供了买入外汇、卖出外汇、外币兑换三种兑换类型的业务处理。买入外汇、卖出外汇，记录了外币银行账户和本币银行账户之间的资金汇兑划转业务。外币兑换，记录了两个外币银行账户之间的资金汇兑划转业务。对于外币兑换业务全部采用线下支付结算。关键场景-外币兑换PART2专题应用银企联服务处理中心专线安全网关云前置ORACLESAP金蝶等金融机构互联网平台网报平台资金管理平台商户业务系统其他其他用友平台银企联-云服务平台银企联是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。用友银企联云服务不仅实现银企直连，还实现了支企直连。U-Key管理机路由中心银企直连支付机构支企直连金融机构相关专题-银企联服务银企联服务，是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行账户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联服务具有高效、安全等特点。现金管理系统集成了用友集团旗下融联公司提供的这项专业企业支付服务，极大地提高了业务处理的效率，根据企业的已经审核的付款单据直接提交银行系统，避免了通过各家银行的网银系统二次录入付款指令的重复操作。开通银企联服务的企业银行账户在支付时，为保证数据的安全性，防止重复支付。系统分为“网银预下单”、“网银支付”两个过程。只有“网银预下单”成功的付款单、转账单，允许进行“网银支付”。对于由于各种原因，银行返回支付失败的付款单，系统允许进行“支付变更”，修改付款银行账号、联行号信息，再次进行银企联支付。通过银企联服务，不仅能够提升企业在对外支付业务环节的高效、安全，还可以实时查询银行账户的实时余额数据、账户交易明细数据、银行电子回单数据，便于企业实时掌握资金动态。相关专题-银企联服务银行对账是企业出纳人员常规的工作之一。系统提供根据凭证数据与银行对账单对账、根据银行日记账与银行对账单对账两种对账数据来源。企业根据系统提供的标准的银行对账单格式，将各家银行的对账数据导入系统后，系统将根据银行账户相同、币种相同、借贷金额相同的原则，将银行日记账与银行对账单数据进行自动核对，对于核对上的数据加注“勾对”标记，完成银行对账工作。对于没有“勾对”的银行日记账数据、银行对账单数据，系统通过余额调节表，进行余额调节，便于企业掌握资金总体收支状况，对于未达账项及时进行催收。系统针对银行对账单中银行已收企业未收、银行已付企业未付的未达账项，提供自动生成收款单、付款单功能并自动登记银行日记账，帮助企业实现了自动收款、付款记账的会计处理。相关专题-银行对账及自动生单银行对账机器人（RPA），根据企业预先设定的对账规则、对账时间、对账账户，将企业的银行对账单自动导入系统，自动查找对应的银行账户，将银行日记账与银行对账单数据按照对账进行自动核对，未达账项自动显示，并自动生成余额调节表，将对账结果信息可以自动发送邮件通知出纳人员。自动生单机器人，将银行已收企业未收的未达款项根据生单规则自动生成收款单，并自动登记日记账，自动进行款项核销。相关专题-RPA对账机器人账户管理多币种•根据币种设置银行账户•根据币种设置现金账户收支结算多币种•支持多币种收款结算•支持多币种付款结算•银企联目前只支持人民币支付银行转账及存提现多币种•支持同一外币银行账户之间转账•支持同一外币现金和银行账户之间存现、提现业务汇兑损益•根据汇率变动，及时进行账户余额的汇兑损益计算•及时反映外币账户资产的价值变化多币种兑换账表查询多币种•多币种银行日记账•多币种现金日记账•多币种资金日报账户管理收支结算转账存提现外币兑换账表查询汇兑损益多币种•支持买入外币业务及核算•支持卖出外币业务及核算•支持外币兑换业务及核算相关专题-多币种应用PART3初始准备及基础数据组织管理公共档案客商档案企业资金账户日常业务现金账户期初银行账户期初基础设置•组织单元•部门•核算委托关系•结算方式•款项类型•客户档案•供应商档案•企业银行账户•企业现金账户•银企联账户•银行对账方案•现金参数•银行账户期初余额•银行日记账期初未达•银行对账单期初未达•现金账户期初余额•收款工作台•付款申请工作台•付款工作台•转账工作台•薪资支付工作台•外币兑换工作台初始准备-初始化流程基础档案分组档案组织管理组织单元部门基础档案汇率类型汇率结算方式款项类型银行类别银行网点客户分类、客户档案供应商分类、供应商档案企业银行账户企业现金账户基础档案-结算方式•结算方式设置企业往来结算使用的结算方式；业务属性为银行业务的结算方式登记银行日记账；业务属性为现金业务的结算方式登记现金日记账；业务属性为票据业务的结算方式可以参照应收、应付票据进行收款、背书、付票结算；业务属性为返利抵现、卡券结算、现金折扣、退款转收款的结算方式的收付款单据，不在现金管理系统进行登账处理。关键特性应用场景收款单、付款单、转账单、薪资支付单、汇兑损益单中，根据录入的结算方式中的业务属性，系统登记现金日记账、银行日记账。基础档案-银行类别、银行网点设置本企业使用的银行账户；与银行账户相关的主要关联档案：银行类别和银行网点银行类别，指账户的开户银行，例如工商、建行、招行等银行网点：具体的开户行的名称，例如：建设银行北京分行中关村支行等。银行网点中的联行号信息，是使用银企联进行跨行支付的重要信息，必输输入。关键特性银行类别银行网点企业银行账户设置本企业使用的银行账户；与银行账户相关的主要关联档案：银行类别和银行网点银行类别，指账户的开户银行，例如工商、建行、招行等银行网点：具体的开户行的名称，例如：建设银行北京分行中关村支行等。银行网点中的联行号信息，是使用银企联支付时的重要信息，必输输入。关键特性使用现金管理系统，企业银行账户是重要基础档案。企业银行账户档案必须“启用”后，才允许使用。银行账户档案“启用”后，要把账户的期初余额、期初未达账进行设置。基础档案-关于支付宝、微信账户的设置•关于支付宝、微信账户的使用企业使用的微信、支付宝账户，建议设置为企业银行账户；在支付宝账户的收款、付款类似于从银行账户的收款、付款业务；从支付宝账户的提现业务，可以通过银行转账业务，从支付宝账户划转到对应的银行存款账户。关键特性支付宝账户、微信账户建议设置为企业的一种特殊的银行账户PART4业务流程基础设置本功能用来标识企业的哪些银行账户开通了银企联服务；银企联客户号，是系统进行交易明细查询、实时余额查询的关键信息，务必录入或插入银企联Ukey，通过系统进行更新；如果第二年企业不再续费，账户需要进行“停用”银企联账户设置关键特性业务场景开通银企联服务的企业银行账户，可以将系统中的付款单、转账单通过直连的方式将支付指令发送银行，实现直连支付；通过银企联服务，企业可以实时查询银行账户余额信息、交易明细数据、银行电子回单数据.开通银企联服务的账户直接点击【启用】功能，同时，可以将银企联分配的六位客户号录入在系统中；用户也可插入银企联提供的Ukey，通过【更新客户号】来自动维护银企联客户号信息。系统提供企业银行日记账与银行对账单核对，同时，也支持总账凭证与银行对账单核对；在一个对账方案中可以设置多个银行账户同时对账；也可以设置多个银行科目同时对账。银行对账设置-银行日记账对账关键特性业务场景设置企业进行银行对账的对账方法；.对账数据来源为“银行日记账”，对账方案中可选择设置多个银行账户，执行银行对账时，这些账户将同时进行对账处理。系统提供企业银行日记账与银行对账单核对，同时，也支持总账凭证与银行对账单核对；在一个对账方案中可以设置多个银行账户同时对账。银行对账设置-银行日记账对账关键特性业务场景设置企业进行银行对账的对账方法；.通过银行对账方案设置，支持多个银行账户，同时进行对账；对账数据中可以选择是否包含未结算的数据；未结算数据进行对账后，系统自动加注了结算标识。系统支持总账凭证与银行对账单核对；在一个对账方案中可以设置多个多个银行科目同时对账。银行对账设置-凭证对账关键特性业务场景设置企业进行银行对账的对账方法；.对账数据来源为“凭证”，对账方案中可选择设置银行存款科目和多个银行账户对账单进行核对，这样在执行银行对账时，将同时进行这些凭证的对账处理。系统根据未勾对的银行已收企业未收数据，可以自动生成收款单；系统根据未勾对的银行已付企业未付数据，可以自动生成付款单；在此需要设置生成收款单、付款单的相关参数现金参数业务场景设置自动生成的收款单、付款单的默认结算方式；设置自动生成收款单的默认款项类型；设置自动生成付款单的默认款项类型。期初设置录入企业银行账户期初余额；录入企业银行账户期初的企业未达、银行未达数据。后续日常业务发生后期初未达账项可以参与银行对账；提供期初银行账户余额调节表查询。期初设置-银行账户期初余额关键特性业务场景设置现金管理系统启动时，企业银行账户的余额设置系统启用时，企业银行日记账中未勾对数据；设置系统启用时，银行对账单中的未勾对数据。.录入期初银行日记账没有进行勾对的企业已收或企业已付数据；企业日记账的收款记录在“借方”，付款记录在“贷方”；日记账期初数据的交易日期应小于现金管理系统的启用日期。期初设置-日记账期初未达关键特性业务场景录入期初银行日记账中未勾对数据。即企业已收或企业已付，而银行未收或银行未付的数据。这些数据将在日常业务中与银行对账单数据进行勾对。.录入期初银行对账单中没有勾对的银行已收或银行已付数据；银行对账单中的收款记录在“贷方”，付款记录在“借方”与企业日记账方向相反；对账单数据可以通过系统提供的导入模板导入系统。在实际应用中，将银行对账单未勾对数据按照模板格式进行整理后，通过系统导入，提高系统使用效率。期初设置-对账单期初未达关键特性业务场景录入期初银行对账单中未勾对数据，即银行已收已付而企业未收、未付的数据，这些数据将在日常对账中与日记账数据进行勾对。期初设置-现金账户期初余额录入企业现金账户期初原币余额、汇率类型、汇率、本币余额；对于有备用金管理的企业，可以将备用金做为现金账户进行管理；企业只要管理现金日记账，务必在此录入现金账户的期初余额。关键特性业务场景期初现金账户余额录入.收款工作台收款业务应用流程场景1：应收与现金集成应用收款-现金独立应用流程现金管理（应用角色：出纳）开始现金日记账结算方式类=现金会计平台生成凭证收款单保存审核银行日记账结算方式类=银行结束结算未审核未结算已审核未结算已审核已结算场景2：现金独立应用收款-应收与现金集成应用流程应收管理（应用角色：往来会计）现金管理（应用角色：出纳）开始现金日记账结算方式类=现金收款工作台结算会计平台生成凭证收款单保存审核银行日记账结算方式类=银行结束未审核未结算已审核未结算已审核已结算支持手工录入收款单。支持收款单批量审核、弃审。支持收款单批量结算、取消结算。收款单结算，自动生成会计凭证。提供收款单批量打印、导出功能。收款工作台关键特性业务场景出纳人员在收款工作台集中进行收款单据的录入、审核、结算、批量打印单据等日常业务处理。现金管理与应收系统集成应用的场景下，录入的收款单的款项类型只能是手续费、杂项、利息等非应收款、预收款类型。现金管理系统独立使用的场景下，收款单的款项类型，可以全部类型的款项。收款工作台-收款单录入关键特性业务场景出纳人员手工录入收款单银行对账单导入系统后，首先进行银行对账；根据对账结果中“银行已收企业未收”的未达账，系统提供参照生成收款单功能。列表批量勾选之后，系统生成多张收款单。在收款单界面可以补充录入相关管理信息。收款工作台-参照未勾对银行对账单生成关键特性业务场景参照银行对账单数据生成收款单。收款单审核后，允许进行结算处理。系统日结时，检查全部收款单必须审核。已经进行日结处理后，收款单不允许弃审。只有取消日结，收款单才允许弃审。收款工作台-收款单审核关键特性业务场景出纳人员对收款单进行审核.已经审核的收款单，如果确认银行已经收款到账，在此对单据进行结算，确认到账。结算处理时，系统自动生成会计凭证；同时在日记账中记录登账日期。收款工作台-收款单结算关键特性业务场景出纳人员根据银行的实际到账情况，对收款单进行结算确认。应收系统已审核未结算的单据允许在现金管理系统进行结算信息变更。收款工作台-收款单结算变更关键特性业务场景现金管理系统和应收系统集成使用的场景下，应收系统已经进行单据审核，在不进行弃审重新发起审批的的情况下，出纳人员对单据中的账号、结算方式等进行变更修改应收系统已审核未结算的单据允许在现金管理系统进行结算信息变更。收款工作台-收款单结算变更关键特性业务场景现金管理系统和应收系统集成使用的场景下，应收系统已经进行单据审核，在不进行弃审重新发起审批的的情况下，出纳人员对单据中的账号、结算方式等进行变更修改允许变更字段：结算方式、收款银行账号、收款现金账号、部门、项目、费用项目、业务员。付款申请工作台付款申请业务流程付款申请业务流程采购发票申请付款订单申请付款杂项付款申请付款申请采购订单付款申请单业务审批付款应付系统付款单支付结算审核采购管理应付管理现金管理付款申请采购发票付款申请单财务审批付款应付系统付款单支付结算审核应付管理现金管理付款申请单财务审批付款工作台付款单审核支付结算现金管理支持在现金管理系统手工填写付款申请单。（已发版）支持在应付系统根据应付单进行付款申请。（研发中）支持在采购系统根据采购订单进行付款申请。（研发中）支持在采购云根据采购合同进行付款申请。（研发中）付款申请工作台关键特性业务场景满足企业各项费用支出的申请、审批业务处理。付款申请工作台-填写付款申请单付款方式，可以选择采用现金支付、银行汇款方式。如果选定了付款方式，则在付款单中优先按照选定的方式进行付款结算。付款日期，制定一个付款日期，出纳在付款时，则可以根据距离付款到期日的天数，安排付款。付款类型，如果能够明确每笔付款申请的款项用途，可以在付款申请时填写，付款单可以直接引用，付款结算后也可以自动核销。付款工作台-针对申请单进行付款处理付款申请审批通过之后，在付款工作台，可以针对这些付款申请单进行付款结算。选择付款申请单，生成付款单付款工作台-针对申请单进行付款处理付款工作台-针对申请单进行付款处理批量生成付款单付款工作台付款业务应用流程付款-应付与现金集成应用流程应付管理（应用角色：往来会计）现金管理（应用角色：出纳）开始现金日记账结算方式类=现金线下结算会计平台生成凭证付款单保存审核银行日记账结算方式类=银行结束银企联账号否网银预下单网银支付返回成功状态是网银支付返回失败状态结算变更未审核未结算已审核未结算已审核已结算已审核已结算场景1：应付与现金集成应用付款-现金独立应用流程现金管理（应用角色：出纳）开始现金日记账结算方式类=现金会计平台生成凭证付款工作台付款单保存审核银行日记账结算方式类=银行结束未审核未结算已审核未结算银企联账号线下结算否已审核已结算网银预下单网银支付返回失败状态结算变更已审核已结算网银支付返回成功状态场景2：现金独立应用支持手工录入付款单支持付款单批量审核、弃审支持付款单批量结算处理对于开通银企联服务的付款账户，可以通过网银预下单、网银支付两个步骤直接完成付款结算处理对于没有开通银企联服务的付款账户，通过线下结算付款单结算，自动生成会计凭证提供收款单批量打印、导出功能付款工作台关键特性业务场景出纳人员在收款工作台集中进行付款单据的录入、审核、结算、批量打印单据等日常业务处理现金管理与应付系统集成应用的场景下，录入的付款单的款项类型只能是手续费、杂项、利息等非应付款、预付款类型。现金管理系统独立使用的场景下，付款单的款项类型，可以全部类型的款项。付款工作台-付款单录入关键特性业务场景出纳人员手工录入付款单系统支付一张付款申请单多次付款业务处理。参照生成的付款单中可以修改本次付款金额，本次付款金额只能改小，不能超过付款申请单的申请金额。付款工作台-根据付款申请单付款关键特性业务场景付款申请单审批之后，出纳根据付款申请单进行付款。系统支付一张付款申请单多次付款业务处理。参照生成的付款单中可以修改本次付款金额，本次付款金额只能改小，不能超过付款申请单的申请金额。付款工作台-参照未勾对银行对账单生成付款单关键特性业务场景根据银行对账单中银行主动扣款业务数据，生成企业的付款单，登记企业内部的银行日记账。付款单审核后，允许进行结算处理。系统日结时，检查全部付款单必须审核。已经进行日结处理后，付款单不允许弃审。只有取消日结，付款单才允许弃审。付款工作台-付款单审核关键特性业务场景出纳人员批量审核付款单。开通银企联服务的企业付款账户，首先执行网银预下单，将支付指令提交银企联检查是否有重复支付等问题。银企联返回成功后，可以进行网银支付，正式提交银行系统进行支付。未开通银企联服务的企业付款账户，通过线下支付完成支付业务处理。付款工作台-付款结算关键特性业务场景出纳人员通过银行转账或支付现金等形式进行支付结算业务处理。付款单提交网银支付后，通过查询支付状态，可以看到银行返回的正式支付结果。如果银行返回结果为“支付失败”，系统提供对此付款单进行“支付变更”的处理。付款工作台-付款单支付变更关键特性业务场景付款单支付失败，经与银行确认失败原因后，对原单据进行付款账号变更后，可重新进行支付。付款单支付变更，允许变更内容包括：付款银行账户、备注。同时要填写变更原因。付款银行账户允许从已开通银企联支付的银行账户变更为未开通的银行账户，并通过线下支付的方式对外支付结算。付款工作台-付款单支付变更关键特性业务场景出纳人员经与银行确认支付失败后，可以通过变更支付账户重新发起对外支付结算。转账工作台转账业务应用流程转账业务应用流程银行转账（应用角色：出纳）现金缴存（应用角色：出纳）现金提取（应用角色：出纳）开始保存转账单交易类型=银行转账审核结算结束银行日记账未审核未结算已审核未结算已审核已结算会计平台生成凭证开始保存转账单交易类型=现金缴存审核结算结束银行日记账（增）未审核未结算已审核未结算已审核已结算会计平台生成凭证开始保存转账单交易类型=现金提取审核结算结束银行日记账（减）未审核未结算已审核未结算已审核已结算会计平台生成凭证现金日记账（减）现金日记账（增）转账工作台，根据企业实际转账的业务场景，又分为银行转账、缴存现金、提取现金三类转账业务银行转账，记录企业在两个不同银行账号之间的转账业务缴存现金、提取现金，记录企业在银行账户和现金账户之间的转账业务转账工作台关键特性业务场景转账工作台为出纳人员提供了转账单维护、审核、网银结算或线下结算的集中处理功能转账工作台-银行转账银行转账，支持同一家银行的两个不同账户，或不同银行的两个账户之间的资金划转。银行转账的两个账户币种必须相同。系统支持转出账户手续费、转入账户手续费处理。付款银行账户，如果开通银企联服务的银行账户，可以通过系统提供的“网银预下单”和“网银支付”直联银行系统进行资金转账。关键特性转账工作台-缴存现金缴存现金，即企业将库存现金缴存银行。现金账户资金减少，银行账户资金增加。缴存现金的两个账户币种必须相同。关键特性转账工作台-提取现金提取现金，即企业从银行账户提取现金。银行账户资金减少，现金账户资金增加。提取现金的两个账户币种必须相同。关键特性付款单审核后，允许进行结算处理。系统日结时，检查全部付款单必须审核。已经进行日结处理后，付款单不允许弃审。只有取消日结，付款单才允许弃审。转账工作台-转账审核关键特性业务场景出纳人员批量审核付款单。开通银企联服务的企业付款账户，首先执行网银预下单，将支付指令提交银企联检查是否有重复支付等问题。银企联返回成功后，可以进行网银支付，正式提交银行系统进行支付。未开通银企联服务的企业付款账户，通过线下支付完成支付业务处理。转账工作台-转账结算关键特性业务场景出纳人员通过银行转账或支付现金等形式进行支付结算业务处理。开通银企联服务的企业付款账户，首先执行网银预下单，将支付指令提交银企联检查是否有重复支付等问题。银企联返回成功后，可以进行网银支付，正式提交银行系统进行支付。未开通银企联服务的企业付款账户，通过线下支付完成支付业务处理。转账工作台-转账单支付变更关键特性业务场景出纳人员通过银行转账或支付现金等形式进行支付结算业务处理。开通银企联服务的企业付款账户，首先执行网银预下单，将支付指令提交银企联检查是否有重复支付等问题。银企联返回成功后，可以进行网银支付，正式提交银行系统进行支付。未开通银企联服务的企业付款账户，通过线下支付完成支付业务处理。转账单工作台-转账单结算变更关键特性业务场景出纳人员通过银行转账或支付现金等形式进行支付结算业务处理。薪资支付工作台薪资支付应用流程场景1：薪资核算与现金集成应用场景2：第三方薪资系统与现金集成应用薪资支付对接第三方应用流程外部第三方薪资核算系统现金管理（应用角色：出纳）开始成功薪资发放数据整理薪资支付单财务审核导入银企联支付结算变更会计平台生成凭证否是结束重新提交薪资支付集成应用流程薪资核算（应用角色：薪资核算员）现金管理（应用角色：出纳）开始成功薪资发放薪资支付单财务审核审核银企联支付结算变更会计平台生成凭证否是结束重新提交薪资支付工作台现金管理系统与薪资核算系统集成，薪资发放数据经审核后，系统自动生成薪资支付数据，通过薪资支付工作台，进行银企联支付；现金管理系统独立使用时，可以接受第三方系统的薪资数据导入本系统后，也可以通过薪资支付工作台进行银企联支付。关键特性业务场景通过银企联直联银行，支付企业员工薪酬。薪资支付工作台薪.
