YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版协同云篇-CLM合同服务-合同管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/36版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/36目录第一章总体概述................................................................................................................................................41.1产品概述................................................................................................................................................4第二章操作指南................................................................................................................................................42.1我的合同................................................................................................................................................42.1.1功能描述............................................................................................................42.1.2业务规则............................................................................................................42.1.3栏目说明............................................................................................................52.1.4按钮说明.........................................................................................................112.1.5操作说明.........................................................................................................122.1.6注意事项.........................................................................................................192.2合同签署.............................................................................................................................................202.2.1功能描述.........................................................................................................202.2.2按钮说明.........................................................................................................202.2.3操作说明.........................................................................................................202.3合同管理.............................................................................................................................................222.3.1功能描述.........................................................................................................222.3.2业务规则.........................................................................................................222.3.3按钮说明.........................................................................................................232.3.4操作说明.........................................................................................................232.3.5注意事项.........................................................................................................24用户手册3/362.4合同变更.............................................................................................................................................252.4.1功能描述.........................................................................................................262.4.2业务规则.........................................................................................................262.4.3栏目说明.........................................................................................................262.4.4操作说明.........................................................................................................272.5异常合同.............................................................................................................................................332.5.1功能描述.........................................................................................................332.5.2操作说明.........................................................................................................33用户手册4/36第一章总体概述1.1产品概述合同管理提供合同全生命周期管理核心闭环管理功能，支持合同拟稿、审批、在线签署、到变更、归档的全程能力。第二章操作指南2.1我的合同2.1.1功能描述面向合同承办人、合同制单人，以制单人为“我”、承办人为“我”的视角，根据合同状态展现不同的合同实例列表，比如审批中合同、履约中合同等；同时，可发起合同起草、处理合同审批、签署等2.1.2业务规则不同签署方式，合同起草流程：o签署方式为电子签署场景，合同起草流程：合同起草–合同审批–合同定稿–合同电子签署–结束o签署方式为线下签署场景，合同起草流程：合同起草–合同审批–合同定稿–线下签署回传–结束o签署方式为不签署场景，合同起草流程：合同起草–合同审批–合同定稿–结束合同签署方式，受“合同配置”服务节点中，“是否启用合同签章”控制。详细参考对应的帮助文档我的合同子模块与合同状态对应关系o未提交：草稿（草稿）、待提交（开立）o审批中：（审批中）用户手册5/36o签约中：审批通过（已审批）、签署中（签署中）、签署完成（签署完成、已回传）o履行中：已生效（生效）、已冻结（冻结）o已结束：正常终止（办结）、异常终止（终止）o不通过：审批不通过（审批终止）、拒签（报废）2.1.3栏目说明合同单据，关键字段及说明：合同基本信息编号栏目分类栏目名称栏目说明1基本信息流水号单据号，自动生成，单据编码2合同编号统一编码规则，通过：事项会计中台-合同台账-合同台账统一配置合同编号3合同名称4合同类型合同类型，公共档案5合同类别普通合同、框架协议、其他6交易类型交易类型，与合同类型1-1对应，UI模板不展示7合同状态自动生成，随着合同生命周期，发生变化8合同期限枚举：固定期限、无固定期限9重要程度枚举：一般、普通、重大10紧急程度枚举：特急、紧急、一般11密级枚举：公开、限制、秘密、机密、绝密12合同签订日期非必填：签署方式是电子签时，合同签署完成的日期；签署方式为线下签，回传纸质合同时填写的签订日期13计划生效日期用户手册6/3614计划失效日期15合同生效日期16合同终止日期17签订地点18履约地点19收支方向付款、收款、无20币种币种参照21合同金额合同总金额（价税合计）22合同金额是否含税枚举：是，否23签署方式枚举：电子签署、线下签署，不签署。合同类型配置中“启用合同签章”为是：展示：签署方式：电子签署、线下签署，两者比选其一；为否，则不展示，预置当前合同签署方式为“不签署”24结算方式结算方式的参照25是否倒签是否为倒签合同26倒签原因是倒签合同时，展示倒签原因；否则不展示27是否开口合同默认为否28签订类型枚举：新签、续签、变更、其他。合同起草：选择续签、变更时，必须关联原合同29合同生成方式枚举：非标准合同、标准合同；上传方式预置非标准合同，选模板方式，预置标准合同30合同模板仅针对模板方式起草场景，用户选择的合同模板；31合同模板版本号仅针对模板方式起草场景，用户选择的合同模板时，对应的合同模板的版本用户手册7/3632选择非标准合同的原因上传方式起草合同时，必填33合同文本即送审合同，文件上传方式起草时上传的合同文本，或者模板起草时生成的合同文本34送签合同即定稿版合同，待签署的合同文本，pdf格式的文本35签署电子版合同签署的电子合同文本36签署纸质回传版合同签署的纸质回传合同文本37合同附件（参考文件）数量：50个；单个文件大小：300M；文件格式：暂时不限制38合同概要39备注40合同终止原因合同终止时，必填；合同终止后，查看合同详情，展示该字段41是否无水印是：下载文件不添加防伪水印；否：下载文件添加防伪水印42签约主体签约组织业务单元，采购合同即采购组织43结算组织44承办组织默认代出当前用户的主组织，允许选择45承办部门46承办人47签署优先级枚举：我方先签、相对方先签用户手册8/3648相对方信息相对方类型枚举：客户、供应商49相对方名称参照。关联客商类型选客户，参照客户档案；关联客商类型选供供应商，参照供应商；未选择客商类型，则提示必须选择客商类型。50相对方联系电话通过客商档案获取51相对方通信地址通过客商档案获取52参与方多方签署合同场景，相对方区分甲乙丙等。枚举：甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、壬方、癸方53签署顺序多方签署场景，相对方中各参与方的顺序，整数54业务相关信息关联项目项目编号；参照，支持多选；项目所属组织=签约组织55关联项目名称56WBS根据选择的项目过滤57项目活动根据选择的项目过滤58关联合同合同编号59关联合同名称60制单信息制单人没有特殊业务含义，当前登录用户61制单时间合同保存时间合同专用信息|编号|栏目分类|栏目名称|栏目说明|用户手册9/36|—-|——-|———-|——————||1|标的物明细|物料编码|当前行必填||2||物料名称|当前行必填||3||物料分类编码|||4||物料分类名称|||5||单位|||6||型号|||7||规格|||8||数量|当前行必填||9||无税单价|当前行必填||10||税率|当前行必填||11||税额|不可修改，按照公式计算得出||12||含税单价|当前行必填||13||无税金额|当前行必填||14||含税金额|当前行必填||15||结算组织|如果主表已填，子表同步且不可更改||16||计划收发货日期|||17||备注||用户手册10/36|18|付款协议|款项类型|参照：款项类型||19||付款条件|||20||付款比例|||21||计划付款金额|||22||计划付款日期|||23||最新付款日期|||24||实际付款金额|||25||备注|||26|收款协议|款项类型|参照：款项类型||27||收款条件|||28||收款比例|||29||计划收款金额|||30||计划收款日期|||31||最新收款日期|||32||实际收款金额|||33||备注|||34|合同条款|条款名称|||35||条款内容||用户手册11/36|36|履约计划|履约事项名称|||37||事项计划完成时间|||38||是否已完成|||39||事项完成时间|||40||事项完成情况说明|||41|合同大事记|大事记编码|||42||大事记内容|||43||备注|2.1.4按钮说明<保存>:保存合同单据信息<保存为草稿>:将合同单据信息保存到草稿箱<删除>:删除合同单据信息<批量删除>（列表上方的删除按钮）:批量删除合同单据信息<提交>:提交合同单据信息到审批流<批量提交>（列表上方的提交按钮）:批量提交合同单据信息<复制合同>:复制合同单据信息<撤回>:撤回合同单据<生成文本>:对于模板方式（标准方式）起草的合同，根据合同单据信息、合同模板，生成合同文本<查看文本>:查看合同文本<风险检查>:根据敏感词库的设定的敏感词，检查合同文本中触发的敏感词<智能文本抽取>:对于文件上传方式（非标准方式）起草的合同，将合同文本中关键的合同信息提取到合同单据中用户手册12/36<定稿>:接收所有修订，生成合同编号，并将合同文本转为PDF打合同水印<发起签署>:签署方式为电子签署场景，发起电子签署<签署>:签署方式为电子签署场景，签署电子合同<线下签署回传>:签署方式为线下签署场景，合同下载打印并盖章后，将合同扫描件回传到合同管理系统<合同文本比对>:在审批或签署环节，比对合同文本2.1.5操作说明2.1.5.1合同列表根据查询方案，查询符合条件的合同列表。合同列表，根据合同状态，拆分多个模块，支持快速筛选。支持列表、卡片模式切换支持按照重要程度、紧急程度、密级排序2.1.5.2合同起草CLM支持模板方式（标准方式）起草、文件上传方式（非标准方式）起草选择起草方式后，打开合同起草页面，进行合同起草。不同的起草方式的操作路径：1、模板方式（标准方式）起草，操作路径：填写合同单据信息用户手册13/36保存合同单据（也可以将合同保存为草稿，后续可在草稿箱中调取合同草稿信息）在单据浏览态，执行<生成文本>操作。o系统会根据合同单据信息、合同模板生成合同文本，合同单据、合同文本会左右两屏展示。o如果合同文本是word并且有编辑权限，可针对合同文本进行编辑、修正可对合同文本进行风险检查：根据敏感词库的设定的敏感词，检查合同文本中触发的敏感词提交合同单据到审批流用户手册14/362、文件上传方式（非标准方式），操作路径：填写合同单据信息上传合同文本，支持pdf、word格式。o上传合同文本后，合同单据、合同文本会左右两屏展示o如果合同文本是word并且有编辑权限，可对合同文本再次编辑、修正、可使用智能文本抽取，将合同文本中关键的合同信息提取到合同单据中可对合同文本进行风险检查：根据敏感词库的设定的敏感词，检查合同文本中触发的敏感词保存合同单据（也可以将合同保存为草稿，后续可在草稿箱中调取合同草稿信息）提交合同单据到审批流用户手册15/36说明：1、合同起草时：用户可选择的合同类型是：当前用户对应人员被授权的合同类型。如果用户未分配人员，则无法正常进行起草业务！2、模板方式起草：每次点击<生成文本>按钮，系统都会根据合同单据信息、合同模板再次生成一次合同文本，之前对合同文本的修订、编辑都将被清除。操作时，一定要慎重！如果只是查看合同文本，或者对已经生成的合同文本再次编辑，可通过<查看文本>按钮进行处理。2.1.5.3合同审批合同提交后，按照当前合同的合同类型配置的流程，走相关审批流。如果是基于模板方式（标准方式）起草的合同，可以在审批过程中，对待审的合同文本与合同模板进行文本比对2.1.5.4合同定稿合同审批完成后，可以对合同文本进行定稿，生成送签合同。<定稿>：定稿操作，会接受合同文本中所有修订，并打上合同编号，将合同文本转为pdf,并且在pdf打上合同水印方案中设置的合同水印用户手册16/36注意：合同编号，需要提前在合同文本中添加特定变量或者打书签，才可以在送签文件中打入合同编号：o模板方式（标准方式）起草的合同，需要在合同文本中，添加变量“${serialNumber}$”oo文件上传方式（非标准方式）起草的合同，需要再合同文本中打书签“ContractNo”，只支持word格式！！！用户手册17/36o2.1.5.5合同签署-电子签署场景对于签署方式为电子签署的场景，生成送签合同后，就可以发起签署、签署电子合。需要在数字化建模>电子签配置>组织业务>合同签署配置，配置好电子签署流程（详细资料，请参考相关节点的帮助文档）。注意：电子签场景的多方签：CLM只支持相对方的企业类型是企业相对方认证、签署，需要到数智签入口（社会化入口：https://c2.yonyoucloud.com/yonbip-clm-contract-baas/ucf-wh/index.html#/company/home-page）用户手册18/36电子签场景：多方签署的顺序，依赖合同单据中主表-签署优先级+相对方子表-签署顺序控制比如：合同单据主表：签约组织A，签署优先级：我方先签；相对方子表，选择客商档案B、签署顺序1；客商档案C，签署顺序2；那么发起签署后，就会按照企业A–B–C的顺序进行签署。电子签场景：合同签完成后，会将合同签署完成的日期，回写单据中合同签订日期。2.1.5.6合同签署-线下签署回传对于签署方式为线下签署的场景，生成送签合同后，将送签合同下载打印，线下盖章，后面需要将线下签署的合同扫描为pdf格式文件，并且回填合同签署日期。将信息回传系统后，才能进行后续业务。线下签署回传时，要求填写签订日期、线下签署的合同扫描件，回传后，支持线下回传件与送签文件的比对。用户手册19/362.1.5.7合同签署-不签署对于签署方式为不签署的场景，生成送签合同后，即认为合同签完。2.1.5.8合同业务履约合同签完后，即可执行合同生效，做后续的业务履约。合同的生效操作，需要在合同管理节点，由合同管理员进行操作。2.1.6注意事项1、我的合同列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，配置示例：2、当前服务的按钮受按钮权限控制：用户手册20/36示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。2.2合同签署2.2.1功能描述提供电子签场景，查看待发起签署、已发起签署、待签署、已签署、已拒签的合同入口。2.2.2按钮说明<发起签署>：电子签署场景，发起签署流程，当前合同类型需要配置签署流程<签署>:电子签署场景，签署合同2.2.3操作说明对于需要当前登录人员待发起签署、发起签署的合同，可以在相应的模块下找到对应的合同列表。合同列表支持卡片模式、列表模式切换在合同列表、合同详情中，可以发起签署、签署等操作用户手册21/36签署操作，跳转到对应的签署页面，进行盖章、签署。注意事项1、合同签署列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：用户手册22/362、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。2.3合同管理2.3.1功能描述面向合同管理员，合同管理员可以管理审批中、已签订、履行中、终止的全部合同。2.3.2业务规则合同进入合同管理的时机：合同提交审批后用户手册23/36合同管理节点，查看到的是我有权限查看的合同，受数据权限控制合同状态为生效的合同，可以执行冻结、办结（正常终止）、终止（异常终止）操作合同状态为冻结的合同，可以执行取消冻结、办结（正常终止）操作合同状态为办结的合同，不允许再做其他操作，代表整个合同业务正常终止合同状态为终止的合同，不允许再做其他操作，代表整个合同业务异常终止2.3.3按钮说明在合同管理节点下，可以做合同审批、定稿、签署等操作：<查看文本>、<风险检查>、<撤回>、<定稿>、<发起签署>、<签署>、<线下签署回传>、<合同文本比对>参考我的合同节点<生效>：对于已签完的合同，可以执行生效操作，合同状态变为生效<冻结>：对于生效的合同，可执行冻结操作，合同状态变为冻结<取消冻结>：对于冻结的合同，可以执行取消冻结操作，合同状态变为生效<办结>：对于生效或冻结的合同，可以执行取消办结操作，合同状态变为办结<终止>：对于生效的合同，可以执行终止操作，合同状态变为终止2.3.4操作说明1、对于合同生效、冻结、取消冻结、办结、终止、批量生效等操作时，需要填写原因。2、合同数据导出导出时，需要选择导出的数据。如果未选择，则不能导出。用户手册24/363、合同数据导入（目前支持系统级模板导入）支持下载导入模板，合同数据导入，根据导入模板要求，配置数据，导入数据即可。2.3.5注意事项1、合同管理列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：用户手册25/362、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。注意：如果在合同管理节点下打开的合同进行<查看文本>、<风险检查>、<撤回>、<定稿>、<发起签署>、<签署>、<线下签署回传>、<合同文本比对>等操作，需要开通【我的合同】，分配对应的按钮2.4合同变更用户手册26/362.4.1功能描述提供合同变更管理、维护的入口，可以管理未提交、变更中、变更不通过、变更完成的合同。2.4.2业务规则合同变更的流程：o从【我的合同】等服务节点，找到要变更的原合同，点击<发起变更>按钮，原合同数据推单到变更申请单中，减少数据录入o填写变更申请：合同变更类型（变更交易类型）、变更方式（目前只支持补充协议）、合同变更类别（合同变更类别服务维护的变更类别档案）o更改合同变更的内容，如合同金额、标的物等o上传补充协议的合同文本（目前只支持补充协议上传）o合同变更保存、提交，经过变更审批—定稿—-电子签署（或线下签署）–生效，完成合同变更o生效操作后，数据同步到原合同合同变更子模块与合同状态对应关系o未提交：草稿、开立o变更中：审批中、已审批、签署中、签署完成、已回传o变更不通过：审批终止、报废o变更完成：生效对于不同合同变更场景，可变更的内容不同（比如标的物变更，只能更改标的物信息）：在合同变更对象下创建交易类型，创建对应的UI模板即可2.4.3栏目说明合同变更单据，关键字段及说明（其他字段说明参考我的合同）：栏目名称栏目说明变更类型即合同变更交易类型，合同变更对象下建的交易类型，控制合同变更UI模板（控制当前变更，哪些字段可编辑哪些字段不可编辑）、变更的审批流程。用户手册27/36变更方式目前只支持补充协议变更类别合同变更原因，这里是合同变更类别入口维护的自定义档案2.4.4操作说明2.4.4.1合同变更列表根据查询方案，查询符合条件的合同变更列表。合同变更列表，根据合同变更状态，拆分多个模块，支持快速筛选。支持列表、卡片模式切换支持按照重要程度、紧急程度、密级排序2.4.4.2发起变更从【我的合同】等服务节点，找到要变更的原合同，点击<发起变更>按钮，原合同数据推单到变更申请单中，减少数据录入用户手册28/36点击发起变更后，打开合同变更申请页面，进行合同变更：填写变更申请：合同变更类型（变更交易类型）、变更方式（目前只支持补充协议）、合同变更类别（合同变更类别服务维护的变更类别档案）更改合同变更的内容，如合同金额、标的物等上传补充协议的变更合同文本，支持pdf、word格式。o上传合同文本后，合同单据、合同文本会左右两屏展示o如果合同文本是word并且有编辑权限，可对合同文本再次编辑、修正、可对合同变更文本进行风险检查：根据敏感词库的设定的敏感词，检查合同变更文本中触发的敏感词提交合同单据到审批流注意：1、生效状态的合同并且是未在变更中的原合同，才可以发起变更用户手册29/362、发起变更后，哪些数据可推单到合同变更申请单，基于单据转换规则的配置，项目可根据场景修改3、合同变更类型：是在交易类型服务节点，合同变更业务对象下创建的交易类型。用此交易类型，控制合同变更UI模板（控制当前变更，哪些字段可编辑哪些字段不可编辑）、变更的审批流程。4、合同变更类别（合同变更类别服务维护的变更类别档案）2.4.4.3合同变更审批合同变更提交后，按照合同变更业务对象（或者交易类型）下配置的流程，走相关审批流。不同合同类型的变更审批流程，可配置不同的发起条件。用户手册30/362.4.4.4合同变更定稿合同变更审批完成后，可以对合同文本进行定稿，生成送签合同。<定稿>：根据合同编码规则设置，生成补充协议的合同编号，将合同变更文本转为pdf,并且在pdf打上合同水印方案中设置的合同水印。如何在合同文本中生成合同编号，参考【我的合同】相关介绍。补充协议的编号生成规则：原合同编号+编码规则配置+自增码。举例：原合同的合同编号为：A001，第一次发生补充协议变更生效后，补充协议的编号为A001S1那么在编码规则配置中，只需要配置S即可，A001与S后面的自增码，是系统默认逻辑用户手册31/362.4.4.5合同变更签署-电子签署场景对于签署方式为电子签署的场景，生成送签合同后，就可以发起签署、签署电子合。签署流程是所选原合同配置的签署流程配置，需要在数字化建模>电子签配置>组织业务>合同签署配置，配置好电子签署流程（详细资料，请参考相关节点的帮助文档）。电子签场景：合同签完成后，会将合同签署完成的日期，回写单据中合同签订日期。2.4.4.6合同变更签署-线下签署回传对于签署方式为线下签署的场景，生成送签合同后，将送签合同下载打印，线下盖章，后面需要将线下签署的合同扫描为pdf格式文件，并且回填合同签署日期。将信息回传系统后，才能进行后续业务。线下签署回传时，要求填写签订日期、线下签署的合同扫描件。用户手册32/362.4.4.7合同变更签署-不签署对于签署方式为不签署的场景，生成送签合同后，即认为合同签完。2.4.4.8合同变更-生效合同签完后，即可执行合同变更生效操作，代表合同变更完成，会基于单据转换规则的回写规则，将相关数据同步原合同。注意事项1、一份合同被发起变更后，除非变更完成或者失败，就会被占用锁定，不能被终止、办结、冻结。2、合同变更列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：用户手册33/363、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。2.5异常合同2.5.1功能描述查看异常终止（即合同状态为终止）的合同。2.5.2操作说明用户手册34/36本节点，是提供一个查看异常终止（即合同状态为终止）的合同入口，只提供查询、查看的功能。注意事项1、异常合同列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：2、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。用户手册35/36
