XXXX客户名称XXXX项目业务蓝图-xx分册撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1前言.11.1目的.11.2读者.11.3说明.12蓝图设计方案.12.1.企业概况..12.2.实施目标和价值..22.3.组织架构..22.4.总体业务蓝图..22.5.流程清单..32.6.术语解释..32.7.流程图例说明..53业务流程一.53.1.现有流程..53.2.现有流程问题及需求..53.3.流程改进及关键点..53.4.未来流程..63.4.1未来业务适用范围（新增）..63.4.2未来业务流程图..63.4.3流程操作步骤..7目录1/23.4.4XX流程关键控制点（新增）..94业务流程二….95报表分析..105.1供应管理报表分析..10目录2/21前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。业务蓝图是星瀚系统实施范围封闭需求的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对星瀚系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。1.2读者金蝶项目组实施顾问；XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员实施管理人员；总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。1.3说明本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。1/102蓝图设计方案1.1.企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线星瀚前使用的其他ERP系统的情况。通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。(此部分也可以摘自标书,管理手册,和业务调研报告)1.2.实施目标和价值纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关.如:XXX集团希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。统一采购，首先实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理；统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；理顺集中销售业务，是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。1.3.组织架构按实际情况描绘客户的组织架构图,可以摘自管理手册,业务调研报告.1.4.总体业务蓝图举例:2/10面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求，集团必须建立一套完整的供应链管理平台，不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求，更要建立统一控制、协同作业机制，统一控制基础档案资源，统一控制采购、销售各种政策与价格手段，统一安排、分配销售资源，统一协调采购需求，统一下达采购订单，下达收货及发货、内部调拨指令，下属企业协同作业进行收发货业务，并由集团统一进行销售、采购结算，统一进行内部调拨结算，从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标，通过信息化手段节约供应链成本、快速反应，并为集团战略管理提供有效的决策支持信息1.5.流程清单按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单1.6.术语解释按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语举例e:管理单元星瀚系统中为了满足管理需要而划分的组织集合。组织单元组织单元本身是抽象的概念，没有任何业务语义，只有跟组织类型结合起来才有具体的业余语义，业务组织＝组织单元＋组织类型。业务组织星瀚的业务组织是虚拟组织的概念，主要是指划分业务组织完全根据业务规则来确定，它和行政组织没有必然联系。主业务组织主业务组织相当与一个业务分类，信息系统中的任何实体（包括基础资料和业务单据）都存在一个组织代表了其业务分类，其内部处理过程都需要根据该主业务组织来找到相关的基础数据环境（执行基于组织的总体规则和业务规则）3/10建立业务组织在总体行政组织架构的基础上，根据供应链和生产加工、配送的业务要求，进行业务组织类型：采购、库存、销售、发运的设置；并根据发生业务的载体，设置业务组织为可发生业务的实体、或不能发生业务的虚体；以及相应业务组织的委托关系：采购委托库存、销售委托库存、发运委托库存、记账委托、行政委托关系等。组织封存组织封存功能同一般基础资料的禁用功能类似，将已经使用过的，暂时不用或者永不再用的组织进行封存，封存后的组织不允许在进行业务处理，包括不能新增和修改业务数据，不允许再结账和反结账。但封存后的组织依然进行数据查询，历史数据不做封存。组织封存分为两个步骤，首先将组织的组织属性分别封存，然后再封存组织单元。组织属性的封存必须在组织单元的编辑界面逐个页签进行封存。组织封存按钮直接在序时簿中进行。企业组织架构树实体和虚体：组织单元从能否发生业务的角度，分为实体和虚体两种类型。-实体：是组织架构中同一种业务类型组织的叶子节点，可以发生对应的业务；-虚体：是组织架构中同一种业务类型组织的非叶子节点，不可以发生对应的业务；但可以进行查询和汇总。采购组织：采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。从业务上看，采购组织是依据业务运作的关系，执行独立采购政策，比如物料的采购供应商管理，价格，采购单据管理的组织；从执行角度看，可能是一个或多个采购部门、或一个公司。库存组织：库存组织是指进行物料生产、存储管理的业务组织。从业务上看，库存组织4/10是依据业务运作的关系，执行独立MPS、MRP等计算和库存成本计算的范围。对于生产制造企业，是一个独立主生产计划的工厂，在系统中工厂概念同库存组织；对于流通企业，可以是一个区域，一个地点，一个配送中心，是一个独立的库存管理组织的单位。库存组织下可以有一个或多个所属仓库。销售组织销售组织是能够独立或相对独立运作销售业务的公司或部门的集合；销售组织是销售类业务的主业务组织，业务处理上根据销售组织业务视图处理销售数据的隔离（维护权）和共享（虚体的业务汇总和查询）；从业务上看，销售组织是依据业务运作的关系，执行独立销售政策，比如物料的销售价格，客户管理，销售单据管理的组织；从执行角度看，可能是一个或多个销售部门或一个公司1.7.流程图例说明3业务流程一1.8.现有流程按实际情况描述客户现有流程,可以从业务调研报告摘录和总结5/101.9.现有流程问题及需求按实际情况描述现有流程的问题和客户需求,可以从业务调研报告摘录和总结.1.10.流程改进及关键点1.11.未来流程3.4.1未来业务适用范围（新增）描述未来流程适用的范围。3.4.2未来业务流程图6/103.4.3流程操作步骤业务目标完成单体公司的普通采购业务——赊购业务背景单体公司具有采购和库存管理的职能，采购部门为自己的库存部门采购物料。7/10序号业务单据业务活动业务处理说明业务组织业务角色1采购申请单编制采购申请录入采购申请的库存组织，申请的物料、数量和到货日期等信息库存组织库存计划员2采购申请单审核采购申请审批申请物料的数量和到货日期库存组织库存计划主管3采购订单编制采购订单关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息采购组织采购员4采购订单审核采购订单审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期采购组织采购主管5付款单（预付）编制预付款关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。财务组织出纳6付款单（预审核预付款审批采购的供应商信用，预付金额等财务组织财务主管8/10付）7采购收货单编制采购收货关联采购订单按库存组织分组汇总生成采购收货单，填入收货数量，通过质检单反写收货合格数量。库存组织仓管员…3.4.4XX流程关键控制点（新增）按实际情况描述该流程的关键控制点.举例：1、采购收货质检采购收货单环节将根据XXX具体业务状况定制，此环节为系统流程中的非必要环节，可跳跃采购收货单不允许手工新增，目前只能关联订单生成采购收货单可以判定合格和不合格数量，目前是手填（没有质检系统时）对于合格的可以进行入库处理，对于不合格的进行退回9/104业务流程二…5报表分析5.1供应管理报表分析序号报表名称数据源过滤条件集团查询主要用途1采购物料ABC分析采购订单开始日期截止日期物料编码采购组织库存组织ABC比例单据状态是采购物料ABC分析以采购订单为主要依据，按照物料代码统计订货数量和订货金额，根据累计的订货数量和订货金额及ABC比例计算物料的ABC等级<正文结束>10/10
