1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云星空高级试题知识点解析——财务篇中小微数据支持部讲师:李霜2①目录总账易错知识点解析1应收应付易错知识点解析2固定资产易错知识点解析33①总账易错知识点解析4①NO.1总账-会计日历问题回答会计日历是否可以中途修改，例如从每月25号结账改为按自然月结账，会影响到哪些模块。可以修改但有前提条件：已经存在业务单据的历史期间无法修改，只能从未产生业务的期间进行修改。会影响到的模块有：总账、固定资产、存货核算。会计日历的修改牵一发而动全身，不能只针对某个组织修改，如需修改，只要核算组织的默认会计政策关联了此会计日历，则这些组织都会一起修改。5①NO.2总账-科目问题科目余额方向是否可以后台修改？科目编码是否可以后台修改？已使用的科目能否取消外币核算？修改科目余额方向：可以修改，不会产生不良影响。修改科目编码：谨慎修改。1.确保上下级科目编码的一致性，如修改1001.01为1001.02，则需要保证1001.01的下级科目1001.01.xx也要一起修改编码为1001.02.xx。2.确保修改后的科目编码不会与系统现有的科目编码重复。3.建议后台修改，不能放开锁定性改，因为保存时会触发系统自身的逻辑，可能导致科目的父级内码错误。取消科目的外币核算：可以取消但是有前提条件。需要取消的外币，在系统中不能存在这个币别下的相关数据。6①应收应付易错知识点解析7①NO.1应收应付-收付款核销问题收付款核销之关联金额关联金额的反写时点（以应收单为例）1.应收单下推收款单，收款单保存时反写（反写规则控制）；2.应收单和收款单做手工匹配核销，核销完成后反写（插件控制）。此字段控制了应收推收款单的时候可以下推多少金额，以及能在手工核销界面过滤出来多少金额。关联金额出错会导致单据下推的金额不正确或核销报错（尾差没有可分摊的对象等）。不同单据上的关联金额不同单据上，关联金额的名称都不一样，比如应收单上叫【收（退）款单关联金额】，收款单上叫【退款关联金额】，其他应付单上叫【付（退）款单的关联金额】。可以结合下游单据保存时的反写规则和BOS中有关联关键字来查找，也可以看社区的帖子：https://vip.kingdee.com/article/169123599125488640。8①NO.2应收应付-收付款核销问题收付款核销之更新的数据表收付款核销之更新的数据表（以应收单为例）：应收单做了应收收款核销后，会更新应收单收款计划、单据头、单据体的数据；也会往应收收款核销记录中插入新的数据。应收单收款计划（T_AR_RECEIVABLEPLAN）：核销状态、已核销金额、收退款单关联金额、未核销金额等应收单明细（T_AR_RECEIVABLEENTRY）：已结算金额应收单单据头（T_AR_RECEIVABLE）：收款核销状态应收收款核销记录表头（T_AR_RECMACTHLOG）应收收款核销记录表体（T_AR_RECMACTHLOGENTRY）9①NO.3应收应付-自动核销问题暂估下推财务没有自动核销暂估下推财务没有自动核销：1.检查财务单单据头的参与暂估应收/付核销是否有勾选，若不勾选，则暂估和财务不会自动核销。2.检查审核操作上的核销插件是否有正常勾选。3.检查单据的核销字段是否正确。10①固定资产易错知识点解析11①NO.3固定资产-修改期间、编码问题修改方法修改累计使用期间。修改累计折旧期间。修改卡片编码。修改资产编码。了解取数逻辑。修改对应字段，切记要修改完整。取数逻辑：资产卡片的累计使用期间的取数：新增卡片时录入的【累计使用期间（初始）】+【入账期间到结账期间的期间数】。资产卡片的累计折旧期间的数据：固定资产余额表中的【累计折旧期间】。卡片编码只在资产卡片的单据头中用到。资产编码在资产卡片的实物信息页签、使用分配页签用到；若资产卡片做了变更，在资产变更单中会用到；若资产卡片做了处置，在资产处置单中会用到；……修改对应字段：累计使用期间，需要修改T_FA_FINANCE的FUSEDPERIODS。累计折旧期间，需要修改T_FA_BALANCE的FDEPRPERIODS。卡片编码，需要修改T_FA_CARD的FNUMBER字段。资产编码，需要检查该卡片有做过什么变动，除了T_FA_CARDDETAIL和T_FA_ALLOCATION的FASSETNO字段外，其他类似变更单、处置单等单据中也要同步修改。12①NO.1固定资产-常用后台数据表问题资产卡片上查收料通知单用到的主要数据表主要数据表流程实例表T_BF_INSTANCEENTRY\T_BF_INSTANCEENTRYHIS。如果单据转换未启用，也有可能导致查询不到。13①NO.1固定资产-常用后台数据表问题固定资产的报表查询取数来源取数来源主要取数来源为固定资产余额表T_FA_BALANCE还会涉及到卡片的其他表，包括但不限于资产卡片单据头T_FA_CARD、财务信息T_FA_FINANCE、实物信息T_FA_CARDDETAIL、使用分配T_FA_ALLOCATION14①NO.1固定资产-常用后台数据表问题卡片未参与折旧的可能原因有哪些？排查点卡片的资产状态是否勾选计提折旧。该卡片是否入账或清理当期及卡片的折旧政策。固定资产余额表中是否存在该张卡片的数据Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
