金蝶EASV8.0初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2014年12月目录1概述..12客户调研..13管理单元和组织架构搭建..13.1搭建步骤.13.2维护管理单元.33.3维护业务组织所需要的基础数据..43.3.1会计期间..43.3.2币别..43.3.3汇率表..43.3.4行业..53.3.5科目表..53.4维护业务组织.53.4.1关于组织单元..53.4.2关于行政组织..53.4.3关于HR组织.63.4.4关于财务组织..63.4.5关于销售组织..83.4.6关于采购组织..83.4.7关于库存组织..93.4.8关于利润中心..93.4.9关于成本中心..103.4.10关于发运组织..103.4.11关于质检组织..113.4.12关于合并范围..113.5维护职位.123.6维护职员.123.7维护角色、用户、权限.124基础数据建立..134.1基础数据建立步骤.134.2维护主数据需要的辅助数据..144.2.1自定义核算项目..144.2.2核算项目..144.2.3辅助账类型..144.2.4记账分类..154.2.5计量单位..154.2.6税务资料维护..154.2.7辅助属性..164.3维护主数据.164.3.1建立客户档案..164.3.2建立供应商档案..174.3.3建立物料档案..174.4维护辅助数据.184.4.1建立科目..184.4.2金融机构（银行）..184.4.3地址簿..184.4.4地理信息..194.4.5摘要..194.4.6费用项目..194.4.7原因代码..204.4.8合同条款..204.4.9收付款条件..204.4.10建立业务分析码..204.4.11其他辅助数据..215系统参数设置..216各模块初始化..216.1战略管理.216.1.1费用预算..216.1.2预算编制平台初始化..226.1.3预算控制平台初始化..226.1.4资金预算初始化..236.1.5合并报表初始化..236.2财务会计.246.2.1总账的初始化..246.2.1出纳管理的初始化..246.2.2固定资产的初始化..256.2.3低值易耗品初始化..266.2.4费用管理初始化..276.2.5应收应付系统初始化..276.2.6报表管理初始化..286.3财务共享.286.4管理会计.296.4.1成本管理..296.4.2利润中心总账初始化..316.4.3利润中心报表初始化..316.5资金管理.316.5.1资金结算初始化..316.5.2现金池管理初始化..326.5.3票据管理初始化..326.5.4投资管理初始化..336.5.5融资管理初始化..336.5.6银企互联初始化..346.6供应链管理.346.6.1库存初始化..346.7生产制造.356.7.1销售与运作计划初始化..366.7.2需求计划初始化..366.7.3MPS&MRP初始化.366.7.4流程生产线排程初始化..366.7.5流程生产执行初始化..366.7.6离散生产任务管理初始化..376.7.7离散车间作业管理初始化..376.8质量管理.376.9资产管理.397常见疑难问题..40金蝶EASV8.0初始化指南11概述EAS产品相对于K3，其初始化流程具备一定的特殊性，对刚接触实施人员和客户有一定的挑战。初始化工作的难点主要体现在以下几点：多组织架构的搭建、基础资料的创建、初始化数据的建立。本指南着重介绍上述三个难点，同时简要的介绍一下各个业务系统如何进行初始化前的准备工作。希望这个指南对读者有帮助，祝你初始化成功。2客户调研相对于K/3的项目实施，EAS项目不仅要调研客户业务流程和业务功能的需求，同时需要重点调研客户组织架构、基础数据和业务控制策略。调研、分析并描述客户现有的组织架构，以图形方式描述层次关系，明确哪些组织的哪些业务（总账、合并报表等）需要纳入到EAS中；明确哪些组织是独立核算单位，需要独立出具三大报表；调研客户的科目体系，确定各个会计实体是否采用相同的科目体系，分析“集团－子集团－公司”不同级次之间的科目控制策略；详细了解集团内部的会计规范或制度，对科目设置有帮助；调研集团所使用会计期间如何设置，汇率的使用是共同使用还是需要同时使用多个区域的汇率；调研物料、客户、供应商等关键数据，分析这些数据由哪些组织负责维护，哪些组织使用，这些数据在哪些组织之间共享；调研业务处理方式和政策执行和分配方式，不同类型的业务汇报关系和业务汇总关系；调研客户倾向的用户管理方式，集团内各公司信息部门的设置情况以及运行情况，各公司领导对信息化管理倾向于独立管理还是共同管理。3管理单元和组织架构搭建3.1搭建步骤序号步骤菜单操作说明1以administrator登录初始密码为“kdadmin”2创建管理单元（CU）（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－组织架构－管理单元]如果只有一个管理单元，本步骤可跳过3创建CU管理员选中管理单元，点击工具栏[管理员维护]可选，如果不需要多个管理员分级管理，本步骤可跳过4手工创建会计期间类型、汇率表，确认币别是否够用[企业建模－基础数据－财务会计数据－会计期间、汇率表]要建立财务组织就必须维护这些基础资料5设置业务控制策略[企业建模－基础数据－主数据－业如果采用系统默认的策略，本步骤可跳过金蝶EASV8.0初始化指南2务控制策略]6维护根管理单元的组织属性[企业建模－基础数据－组织架构－组织单元]当前组织必须是根管理单元，维护需要设置的组织类型，注意17创建财务组织（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－组织架构－组织单元]如果是需要分多个管理单元的话，那么需要切换管理单元分别维护财务组织，如果选择外部引入，则请参考28维护HR组织（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－组织架构－组织单元]可选，同样需要分管理单元维护9维护行政组织（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－组织架构－组织单元]必选，同样需要分管理单元维护行政组织10维护采购、销售、库存组织、成本中心和利润中心等业务组织（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－组织架构－组织单元]可选，同样需要分管理单元维护11维护职位（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－汇报体系－职位管理]可选，必须在维护了行政组织之后12维护职员（可以采用外部引入的方式）[企业建模－基础数据－员工信息－员工]，或：[企业建模－基础数据－员工信息－无职位人员]可选，必须先有职位13创建普通用户（可以采用外部引入的方式）[企业建模－安全管理－权限管理－用户管理]一般用户要对应职员，然后给每个用户设置一些可操作的组织范围14给用户授权[企业建模－安全管理－权限管理－用户管理]，分配权限用户授权有多种方式，请参考315切换到需要管理的CU主菜单：[系统－切换组织]如果只有一个管理单元，本步骤可跳过16重复上述步骤5-1417以普通用户登录开始建立基础资料操作参见章节41集团内需要设置哪几种类型的组织，那么根管理单元的组织属性就必须包含那几类组织，一个都不能少。2外部引入组织架构，为了达到最好的效果，有一个标准的引入流程：以管理员的身份在根管理单元导入所有的管理单元；分不同的管理单元导入各个管理单元的组织单元（只有编码、名称等基本信息，不带任何组织属性）；引入财务组织，可以不区分管理单元，注意必须指定上级财务组织编码；引入HR组织（可选），可以不区分管理单元，只要指定上级HR组织即可；引入行政组织，可以不区分管理单元，指定上级行政组织，系统会自动处理财务委托；引入采购、销售和库存组织，引入成本中心和利润中心等业务组织，顺序不分先后。引入合并范围、合并单元组。3可以先创建角色，给角色授权，然后将角色分配给用户；也可以直接由管理员给用户授予权限，注意需要按金蝶EASV8.0初始化指南3组织授权，包括单个组织的授权和多个组织的批量授权。3.2维护管理单元关于管理单元（简称CU）1.CU是基础数据共享和隔离的单位。所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据（包括主数据、辅助数据等）；所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用；如上所述，在实施中，要从基础数据共享和隔离出发，来划分CU。2.CU是系统分级管理的单位如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等。是否需要分级管理，应该是由客户方决定的，如客户方不需要分级管理，那么各个CU可不设管理员，都由Administrator负责。3.CU是业务规则共享的单位CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP、预警等，可以被CU下的组织单元引用。1)分析核算主体的核算环境是否一致：会计核算政策（主要是科目）物料客商等数据能够共享业务流程单据转换规则会计期间设置用户是否可以合并管理其它需要管理单元隔离的资料是否能够共享等确定核算环境有几个，就为每个核算环境建立一个管理单元。2)根据政策分配的路径、数据分配共享的路径、行政组织机构的上下级关系，确定管理单元的上下级。3)确定每个管理单元的业务控制策略，根据客户调研的结果确定每个管理单元的控制参数，尤其注意设置科目表的可新增参数，这个参数决定了会计政策是否需要控制下级管理单元。要求各级管理单元的策略一致。4)建立了管理单元之后，需要根据集团是否存在多本位币核算，来决定是否启用报告币。必须在创建财务组织之前，就必须指定该参数，否则创建财务组织之后，就不能修改该参数了。金蝶EASV8.0初始化指南43.3维护业务组织所需要的基础数据3.3.1会计期间以管理员用户或user登录系统，维护会计期间辅助基础资料序号步骤菜单操作说明管理员用户或user登录初始密码为“kduser”1维护期间类型[企业建模－基础数据－财务会计数据－期间-期间类型]手工建立2会计期间[企业建模－基础数据－财务会计数据－期间]手工建立【1】维护会计期间类型、开始日期、生成方式（自然期间、满一年、其它自定义）、结算日期、期间个数、季度个数和调整期间个数3.3.2币别以user登录系统，维护币别辅助基础资料序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”1维护币别[企业建模－基础数据－财务会计数据－币别]手工建立，【1】2维护票面[企业建模－基础数据－财务会计数据－币别]【2】【1】维护币别的编码、名称、ISO码、精度（整个系统金额的小数位）【2】维护票面面值、标准单位（只有一个）、折算系数3.3.3汇率表以user登录系统，维护汇率辅助基础资料序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”上级管理单元维护的资料被下管理单元共享。1汇率表维护[企业建模－基础数据－财务会计数据－汇率]手工维护，【1】2兑换关系维护[企业建模－基础数据－财务会计数据－汇率]可选3维护汇率[企业建模－基础数据－财务会计数据－汇率]手工维护，【【2】【1】维护汇率表的编码、名称、基准货币、可逆计算，一日多汇率【2】维护汇率：源币、目标币、汇率值、生效日期、外币牌价、汇率类型、换算方式、汇率精度金蝶EASV8.0初始化指南53.3.4行业以系统管理员或user登录系统，维护行业辅助基础资料序号步骤菜单操作说明管理员用户或user登录初始密码为“kduser”1维护行业[企业建模－基础数据－公共数据－行业]引入或手工建立3.3.5科目表以管理员用户或user登录系统，维护科目表。序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”1手工创建科目表创建[企业建模－基础数据－主数据－科目－科目表]3.4维护业务组织3.4.1关于组织单元组织单元是各类业务发生的主体，为业务汇报和统计分析提供组织维度。组织单元对应到组织架构的一个个节点，组织单元及其层次关系基本上与企业的行政架构一致，同时，为了基础数据管理和业务政策控制的需要，也可增加一些非行政架构的节点。组织单元由于其所涉及的业务不同，可以划分为不同业务类型，每一类可以构建这一类业务的树状视图，反映这一类业务的数据汇总关系。3.4.2关于行政组织行政组织是企业行政管理的单元，是集团，公司，部门等具体的行政单位，在EAS中，行政组织是个重要的基础档案，许多重要的业务信息都与行政组织相关，在HR业务中，职员通过职位与行政组织相关，在财务业务中，可以将行政组织作为核算项目。属性字段描述和设置：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）上级行政组织用户手工指定上级的行政组织，确定行政的上级汇报关系是是组织单元类型有集团、公司、部门备选，用来确定该行政组织的类型是是组织单元层次确定组织单元的层次，层次可以由用户指定是否地址确定该行政组织所在的地址是否电话作为行政组织的联系电话是否传真作为行政组织的联系传真是否邮编作为行政组织的联系邮编是否金蝶EASV8.0初始化指南6是否虚拟团队是否是虚拟团队否否描述对行政单位的描述信息否否记账委托组织行政组织发生的费用对应的记账组织，可以是财务组织或利润中心，默认就是当前管理单元内的财务组织，也可指定其它管理单元内的财务组织或利润中心。记账委托可选的必须是财务实体组织、实体利润中心。是否库存委托组织一般可以不设置是否采购委托组织行政组织需要采购物资时对应的采购组织，默认就是当前管理单元内的采购组织，也可指定其它管理单元内的采购组织，可以指定多个采购组织。对于费用类型的采购时一定要设置（因为不进入库存，后面没有委托组织）是否HR委托组织行政组织归属的人事管理区域，在该人事区域内统一HR业务政策，如职称体系，统一HR业务处理。是否成本委托组织行政组织对应的责任中心组织，一个行政组织对应一个成本中心组织，行政组织的成本考核指标由该成本中心收集处理。是否封存时间该行政属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。否否3.4.3关于HR组织HR组织是HR业务集中的载体，比如集团统一定薪定级，集团内人员调配，如果集团进行集中管理，那么做这些业务的集团必须是一个HR组织，其它组织单元可以通过HR业务委托关系的设置委托同一个HR组织进行相关业务处理；HR组织也可以实现一个行政组织的HR业务在不同HR组织处理。同一HR业务组织内使用同一政策体系处理HR业务，比如同一职称体系。必须有至少一个HR组织才能处理HR业务。HR组织与行政组织的关系：行政组织委托HR组织进行HR的业务处理，多个行政组织可以委托同一个HR组织做业务。属性字段描述和设置：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）上级HR组织该组织的上级HR组织是否是否HR实体组织确认该组织是否HR组织实体，只有实体组织才可以进行对应的人力资源业务处理。否否记账委托确认该HR组织的账务处理的对应财务组织或利润中心，选择的是财务实体组织或利润中心。是否封存时间该HR组织属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。否否3.4.4关于财务组织从业务上看，财务组织是一核算主体或会计主体；有一套完整的会计账簿；独立出三大表；有独立的资产、金蝶EASV8.0初始化指南7负债、权益、成本、损益分类数据。财务组织是财务业务处理的载体，只有财务组织才能处理财务业务。属性字段描述和设置：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）集团公司只有根管理单元才能勾上是集团公司是是财务实体组织只有财务实体组织才能进行财务及会计的业务处理，非实体组织只能统计查询下级实体组织的业务数据。是是上级财务组织用来指定其财务汇报上级，只有其汇报上级或者上上级才可以查询其下级的财务组织实体的数据，如果集团公司，则不需要指定上级财务组织。是是会计期间类型从基础资料会计期间类型中选择，用来确定该财务组织核算的会计期间，使用后不可修改是是科目表从基础资料科目表中选择，用来确定该财务组织核算的科目，使用后不可修改是是本位币从基础资料币别中选择，确定该财务组织的本位币，使用后不可修改是是基本核算汇率表从基础资料汇率表中选择是是报告货币从基础资料币别中选择，根据参数“是否启用报告币”来确定是否必录。是是期末调汇汇率表从基础资料汇率表中选择，用于总账期末调汇的汇率应用，使用后可以修改是否报告货币折算汇率表从基础资料汇率表中选择，根据参数“是否启用报告币”来确定是否必录。是是报告货币折算方式下拉框选择，根据参数“是否启用报告币”来确定是否必选。是是经济类型下拉框选择，用来确定该财务组织的经济性质是否行业从基础资料行业中选择，确定该财务组织所属行业是是地区手工录入，确定该财务组织所属地区，可用于组织过滤是否法人代表手工录入，确定该财务组织的法人是否税务号手工录入，记录其税务登记号是否注册资本手工录入，用于记录该组织的注册资本是否境内/境外手工选择，境内境外在财务核算和合并报表中有区别处理是否注册登记号手工录入，用于记录该组织的注册登记号是否封存时间组织封存后，由系统自动反填该信息否否成立日期手工录入，用于该财务组织的成立时间是否营业有效期手工录入，记录该组织的营业有效期是否公司简介手工录入，增加公司的相关描述信息是否封存时间该财务属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。否否金蝶EASV8.0初始化指南83.4.5关于销售组织从业务上看，销售组织是依据业务运作的关系，执行独立销售政策，比如物料的销售价格，客户管理，销售单据管理的组织，从执行角度看，可能是一个或多个销售部门。销售组织是销售业务处理的载体，只有销售组织才能处理销售业务。属性字段描述和设置：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）上级销售组织用户手工指定上级的销售组织是否是否销售实体组织实体为可以进行实际销售业务的组织，虚体只是用来汇总统计的销售组织是否记账委托组织销售组织发生的费用和收入对应的记账组织，可以是财务组织或利润中心，当选择销售实体组织时，记账委托组织为必录项。是否库存委托组织销售组织需要存储和周转物资时对应的库存组织。一般可以不设置是否行政委托组织多个销售组织可能属于一个销售部门（行政组织）或者多个销售部门（行政组织）属于一个销售组织，所以需要建立销售组织与行政组织之间的关系，如果销售与分销参数设置获取所选销售组织所委托的行政组织时必须进行委托，否则可以不设置是否封存时间该销售属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。否否3.4.6关于采购组织从业务上看，采购组织是依据业务运作的关系，执行独立采购政策，比如物料的采购供应商管理，价格，采购单据管理的组织，从执行角度看，可能是一个或多个采购部门。采购组织是采购业务处理的载体，只有采购组织才能处理采购业务。属性字段描述和设置：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）上级采购组织采购组织的上级采购组织是否是否采购实体组织该采购组织是否是一个采购实体组织，如果是，则意味着它可以作为采购业务的组织载体。如果否，则只能做采购业务的查询和汇总工作。是否记账委托组织采购组织发生的费用和采购记账对应的记账组织，可以是财务组织或利润中心，当采购组织是实体组织时，可录入记账委托组织。是否库存委托组织一般可以不设置。是否行政委托组织多个采购组织可能属于一个采购部门（行政组织）或者多个采购部门（行政组织）属于一个采购组织，所以需要建立采购组织与行政组织之间的关系，该关系主要用户录采购类单据时，查找对应的职员。如果参数设置获取所选采购组织所委托是否金蝶EASV8.0初始化指南9的行政组织时必须进行委托封存时间该采购属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。否否3.4.7关于库存组织从业务上看，库存组织是依据业务运作的关系，执行独立MPS、MRP等计算，库存成本计算域，对于生产制造企业，是一个独立主生产计划的工厂，在系统中工厂概念同库存组织；对于流通企业，可以是一个区域，一个地点，一个配送中心，是一个独立的库存管理组织的单位。库存组织下可以有一个或多个所属仓库。属性字段描述和设置：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）上级库存组织如果组织单元是库存组织，则指定库存的上级单位是否是否库存实体组织该库存组织是否是一个库存实体组织，如果是，则意味着它可以作为库存业务的组织载体。如果否，则只能做库存业务的查询和汇总工作是否类型定义库存组织的类型，有工厂和配送中心备选，如果是实体的库存组织，则必须选择类型。是否业务状态“冻结入库”、“冻结出库”、“冻结出入库”、“封存”（含入、出、可用量、核算、订单等所有业务的冻结）；影响下属仓库、库位存放物料的事务。如果是实体的库存组织，则必须选择业务状态。是否记账委托库存组织发生的费用和收入对应的记账组织。可以是财务组织或利润中心。是否采购委托库存组织需要采购物资时对应的采购组织，如果是实体的库存组织，则必须选择。集团采购的时候也必须设置委托跨管理单元的采购组织是否销售委托库存组织需要销售物资时对应的销售组织，如果是实体的库存组织，则必须选择。集团销售的时候也必须设置委托跨管理单元的销售组织是否发运委托对应库存组织内的物料会指定哪些发运组织进行发运，在处理发运业务时将用到该委托，使用发运管理.
