课程二：目录1采购管理模块：...............................................................................................................31.1建立采购价目表（外购属性物料）；................................................................31.1.1采购价目表................................................................................................31.2测试标准物料采购流程：采购申请单-采购订单（能自动携带出价目表价格）-采购订单变更（采购参设设置启用新变更单（支持审批流及自定义字段））-收料通知单-采购入库单-采购退料（理解退料补料和退料并扣款的处理差异）-应付单（取消系统自动生成应付单的参数）-付款申请单-付款单；.............................31.2.1采购申请单................................................................................................31.2.2采购订单....................................................................................................41.2.3采购订单变更............................................................................................51.2.4收料通知单................................................................................................51.2.5采购入库单................................................................................................61.2.6应付单........................................................................................................61.2.7采购退料单................................................................................................71.2.8付款申请单................................................................................................81.2.9付款单........................................................................................................81.2.10退料补料和退料并扣款的处理差异.........................................................81.3测试费用/服务物料采购流程：采购申请单-采购订单-收料通知单-应付单-付款申请单-付款单；.........................................................................................................81.3.1费用采购申请单........................................................................................91.3.2费用采购订单............................................................................................91.3.3费用收料通知单........................................................................................91.3.4费用应付单................................................................................................91.3.5费用付款申请单......................................................................................101.3.6费用付款单..............................................................................................101.3.7服务采购申请单......................................................................................111.3.8服务采购订单..........................................................................................111.3.9服务收料通知单......................................................................................111.3.10服务应付单..............................................................................................111.3.11服务付款申请单......................................................................................121.3.12服务付款单..............................................................................................121.4测试固定资产采购流程：采购申请单-采购订单-收料通知单-应付单-（收料通知单-固定资产卡片）；直接作付款单，使用手工核销方式核销付款单和应付单；131.4.1固定资产采购申请单..............................................................................131.4.2固定资产采购订单..................................................................................131.4.3下推生成收料通知单..............................................................................131.4.4下推生成应付单......................................................................................141.4.5付款单......................................................................................................141.4.6手工核销方式核销付款单和应付单.......................................................141.5理解直运采购类型的使用业务场景是什么？..................................................151.5.1个人理解：..............................................................................................151.6学习业务应付、财务应付概念及系统中处理应付单的逻辑（初步了解）；161.6.1业务应付：..............................................................................................161.6.2财务应付：..............................................................................................161.7学习暂估应付冲回模式下的使用逻辑（初步了解）......................................171.8熟练掌握应付暂估概念；..................................................................................171.9采购订单套打格式设计（BOS套打中设置，并掌握套打引入引出功能）；181.10采购申请单/采购订单中增加一自定义字段：使用部门（基础资料字段，携带部门基础资料），申请单下推采购订单时，自动携带到采购订单中；（BOS中增加字段及转换规则配置）；.................................................................................201.11物料资料中设置单个物料的体积，采购申请单中增加自定义栏位和值更新事件，自动计算采购申请单的总体积（数量*单个产品体积）；............................241采购管理模块：1.1建立采购价目表（外购属性物料）；1.1.1采购价目表路径：供应链-采购管理-采购价目表1.2测试标准物料采购流程：采购申请单-采购订单（能自动携带出价目表价格）-采购订单变更（采购参设设置启用新变更单（支持审批流及自定义字段））-收料通知单-采购入库单-采购退料（理解退料补料和退料并扣款的处理差异）-应付单（取消系统自动生成应付单的参数）-付款申请单-付款单；1.2.1采购申请单路径：供应链－采购管理－采购申请－采购申请单1.2.2采购订单点击下推生成成功携带出采购价格方案的价格1.2.3采购订单变更更改采购参数新增变更单，数量-11.2.4收料通知单下推1.2.5采购入库单下推1.2.6应付单已经关闭相应参数下推生成应付单1.2.7采购退料单1.2.8付款申请单应付单下推生成1.2.9付款单付款申请单下推生成付款单1.2.10退料补料和退料并扣款的处理差异退料并退款：采购退料单—应付单——付款申请单——付款单退料补料：采购退料单—应付单——付款申请单——付款单；然后补料的时候，从采购订单下推采购入库单———应付单——付款申请单——付款单1.3测试费用/服务物料采购流程：采购申请单-采购订单-收料通知单-应付单-付款申请单-付款单；凭证：借低值易耗品贷应付账款1.3.1费用采购申请单1.3.2费用采购订单下推生成采购订单1.3.3费用收料通知单1.3.4费用应付单下推生成应付单1.3.5费用付款申请单下推生成付款申请单1.3.6费用付款单下推生成付款单1.3.7服务采购申请单1.3.8服务采购订单下推生成采购订单1.3.9服务收料通知单下推生成收料通知单1.3.10服务应付单下推生成应付单’1.3.11服务付款申请单下推生成付款申请单1.3.12服务付款单下推生成服务付款单1.4测试固定资产采购流程：采购申请单-采购订单-收料通知单-应付单-（收料通知单-固定资产卡片）；直接作付款单，使用手工核销方式核销付款单和应付单；借固定资产贷应付账款1.4.1固定资产采购申请单采购格力空调1.4.2固定资产采购订单下推生成采购订单1.4.3下推生成收料通知单1.4.4下推生成应付单1.4.5付款单1.4.6手工核销方式核销付款单和应付单1.5理解直运采购类型的使用业务场景是什么？原材料采购：采购订单-采购入库-标准应付单-付款单办公用品采购：费用采购订单-收料通知单-标准应付单-付款单资产采购：资产采购订单-收料通知单-标准应付单-付款单直运采购流程：直运采购：直运采购订单-标准应付单-付款单1.5.1个人理解：直接让供应商送货到客户那，不经过自己公司，只管订单和收付款就行了。在利润统计时，是以应付单的金额作为入库成本的，应收金额作为收入，来统计利润。直运采购借主营业务成本贷应付直运销售借应收贷主营业务收入直运采购，指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。企业和供应商进行开票结算，企业和客户进行开票结算。直运采购业务不需要企业进行实际的物流业务，一般适用于商业贸易企业的批发业务。（直运采购业务类型需要进行以下业务处理：1.1销售订单：根据客户订货需求做销售订单，向采购部门提出采购申请；2.2采购订单：采购部门接到采购申请后确定货源，选择合理的供应商，并明确交易条款，向供应商下达采购订单。3.3供应商发货：通知供应商向客户发货，客户接收货物并检验，检验合格办理正式入库，检验不合格将货物退回供应商。4.4采购结算：客户将实际收货入库情况反馈给企业，企业根据实际收货入库情况与供应商进行采购结算。）关键特性：1.物料不需要库存业务，物料属性为【外购】，物料控制属性设置为【可采购】。2.由于物料没有库存，不需要进行存货核算。3.根据采购订单做应付单确认应付。4.直运采购和直运销售结合使用才能完成整个直运业务。5.直运采购流程单据上业务类型都为【直运采购】。直运采购应用，由于直运采购没有收发货操作，只涉及三方面的结算缺陷：1、直运销售成本处理不支持2、直运采购和直运销售、发票如果跨期成本完全没法用3、直运采购暂估应付和财务应付之间有金额差异的情况，毛利表只取暂估应付不含税金额1.6学习业务应付、财务应付概念及系统中处理应付单的逻辑（初步了解）；1.6.1业务应付：应付单-申请付款单-付款单-增值税发票/普票1.6.2财务应付：借:原材料/库存商品(采购发票不含税金额)应交税费-增值税进项税额(采购发票税额)贷:应付账款付款时借：应付账款贷:银行存款/库存现金1.7学习暂估应付冲回模式下的使用逻辑（初步了解）学习链接：https://vip.kingdee.com/school/91184569214635520采购暂估就是：发生材料入库但是发票未到，需要对这部分未确定采购成本的材料进行估价入账，待以后期间收到发票再将原估价冲回或进行调整。单到冲回：是指本月采购入库物资后暂估金额，跨月实际到票，系统会自动生成红字暂估应付单冲回，并生成差异的成本调整单和专业版，旗舰版，wise逻辑都不一样做法：采购入库单，生成暂估应付单次月收到发票之后，通过暂估应付单下推财务应付单审核应付单之后系统会自动生成冲回的暂估应付单1.8熟练掌握应付暂估概念；单到冲回采购入库单-暂估应付单-应付单（次月冲回）暂估应付单借：原材料贷：暂估应付暂估应付单（冲回）借：原材料（负金额）贷：暂估应付（负金额）或者借：暂估应付（正金额）财务应付单借：原材料贷：应付账款差额调整采购入库单（本月）→应付单（本月）→采购发票（次月）成本调整单（次月）←差异应付单（次月）采购入库单借：原材料贷：暂估应付财务应付单借：暂估应付贷：应付账款成本调整单借：原材料贷：暂估应付1.9采购订单套打格式设计（BOS套打中设置，并掌握套打引入引出功能）；新建套打模板，采购订单，如图效果图如图所示预览效果1.10采购申请单/采购订单中增加一自定义字段：使用部门（基础资料字段，携带部门基础资料），申请单下推采购订单时，自动携带到采购订单中；（BOS中增加字段及转换规则配置）；先打开BOS平台找到供应链，采购管理右键采购申请单，点击拓展，打开拓展的单据拖这个控件到这里，将名称修改为‘使用部门’将基础资料类型设置为部门，如图所示保存，采购订单亦复如是操作。点击文件，找到单据转换选这个类型点击拓展，点击字段映射关系，搜索基本信息.使用部门，这里不支持模糊搜索保存测试单据，采购申请单采购订单已经能够带出1.11物料资料中设置单个物料的体积，采购申请单中增加自定义栏位和值更新事件，自动计算采购申请单的总体积（数量*单个产品体积）；建立一个有体积的物料打开BOS设计器拓展采购申请单拖一个基础资料属性到单据体关联体积字段，如图基础资料字段设置为物料编码，如图关联体积字段设置总体积字段拖一个数量的控件到单据体勾选即时触发更新设置申请数量触发更新公式打开值更新事件新增服务设置公式，如图总体积=申请数量*体积保存BOS单单据测试，已经能够带出总体积
