XXX信息化平台建设项目业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年02月24日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1项目描述.32021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共13页1.1公司简介.31.2公司组织结构.31.3文档图例说明.41.4实施目标和价值.42基础资料编码方案.52.1组织机构.52.2物料.52.3供应商.62.4客户.62.5部门.62.6员工.62.7计量单位.72.8仓库.72.9员工.72.10…….73采购管理.83.1流程清单.83.2流程确认.83.3采购管理整体流程.83.3.1采购管理整体流程图..83.3.2流程说明..93.4业务流程一.93.4.1业务需求..93.4.2流程图..93.4.3流程说明..103.4.4业务实现.113.5业务流程二.113.5.1业务需求.113.5.2流程图.113.5.3流程说明.113.5.4业务实现..12业务蓝图2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共13页1项目描述1.1公司简介1.2公司组织结构 企业框架版 组织架构版1.3文档图例说明编号符号名称说明2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共13页1系统标识系统业务处理节点2文档或表单系统单据或报表3手工处理手工业务处理节点4手工单据/报表手工单据或报表5业务连接线箭头指示业务流转的方向6引用连接线用于备注性的指示业务处理所引用的信息7预先定义的进程用以指示当前流程所包含的、预定义的流程8判定表示判断，必须有结果“是”和“否”的输出9开始表示由此开始10结束表示由此结束11场所、储存点标示用于备注性的指示业务处理所涉及的场所或储存点，如：不良料仓库1.4实施目标和价值2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共13页2基础资料编码方案2.1组织机构 组织机构定义组织机构：组织机构分为核算组织和业务组织，同时可对业务组织配置对应的组织职能。核算组织：是会计做账的主体，建立会计核算体系的基本元素；用来管理企业的财务记账与报告。核算组织需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表。核算组织分为法人和利润中心两种，勾选时必须二选一。业务组织：是业务运作的主体，根据勾选的业务职能决定组织的业务范围。业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来源；勾选业务组织后，才可以选择具体的组织职能。 组织机构编码规则组织机构编码规则：编码组织机构名称2.2物料物料编码规则：系统按照录入的顺序自动生成流水码物料编码物料名称2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共13页2.3供应商10内部+流水20外部+流水编码供应商名称10001内部A10002内部B20001外部A20002外部B…2.4客户编码客户名称……2.5部门部门编码规则：系统默认2位数字流水码，下级部门编码需携带上级部门编码，如下表：编码部门名称2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共13页2.6员工编码员工姓名2.7计量单位计量单位编码：系统预置了部分常用的计量单位，可直接采用系统预置的单位使用，如新增加的计量单位，编码规则为：2位数字流水码，如下表：编码计量单位名称01克02斤……2.8仓库仓库编码规则：仓库编码仓库名称2.9员工部门员工2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共13页2.10……3采购管理3.1流程清单一级流程二级流程三级流程备注说明编号名称编号名称编号名称3.2流程确认2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共13页流程编码流程名称流程主责部门流程确认人流程版本版本生成日期作者修改注释3.3采购管理整体流程3.3.1采购管理整体流程图3.3.2流程说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出3.4业务流程一3.4.1业务需求3.4.2流程图举例：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共13页3.4.3流程说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购人员01根据物料批号找到相应的历史采购订单Y采购订单采购人员02新增退料申请单并关联相应的历史采购订单Y采购订单退料申请单仓管人员03仓管员根据退料申请单安排发货并制作采购退料单Y退料申请单采购退料单财务人员04进入红字应付款流程，并与供应商对账和付款Y采购退料单应付单2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共13页3.4.4业务实现对业务需求的响应，业务实现方案概述。系统截图关键字段说明序号字段名称字段类型是否必录字段内容12343.5业务流程二3.5.1业务需求3.5.2流程图3.5.3流程说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第11页，共13页3.5.4业务实现对业务需求的响应，业务实现方案概述。系统截图关键字段说明序号字段名称字段类型是否必录字段内容1234----------------------------------------正文结束--------------------------------------2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第12页，共13页
