商业汇票结算解决方案资金结算模块支持多种结算场景，其中商业汇票结算的流程如下：本案例讲述应收应付与商业汇票集成应用，使用企业自己开出来的银行承兑汇票进行付票结算的流程及操作。1.商业汇票期初设置在【业务单元】节点维护会计主体商业汇票期初期间。如果没有设置会计主体商业汇票期初期间，那么做商业汇票相关业务会提示如下：2.票据参数应收应付集成是指商业汇票与应收应付集成收票、背书、付票业务资金结算集成是指商业汇票与资金结算集成贴现、签发、托收、兑付业务3.票据签发在【票据签发】节点录入已签发票据的信息并保存提交审核。4.录入付款单审核通过的票据签发可被付款单引用进行付款，首先通过修改UI模板或点击子表右侧按钮将“票据类型”和“票据号”字段放出来，当付款单主表结算方式选择“票据结算”时，子表“票据类型”和“票据号”可编辑，“票据号”字段选择步骤3中已审批通过的票据进行付款。5.审核付款单付款单保存后提交审核。6.手工/自动生成结算单如果资金结算模块设置了自动化结算规则，则业务单据审批完成后系统会按照结算规则的设置自动生成一张已保存、待审核或结算中的结算单，如果没有设置匹配的自动结算规则，则资金付款单审批完成后自动生成一张待结算数据，在【结算工作台】可以手工参照该待结算数据生成一张结算单。7.审核结算单手工或自动生成保存态结算单后，需要将结算单提交审核。8.付票登记付款单引用商业汇票进行付款结算，系统自动生成付票登记，完成票据的付票操作。9.注意事项录入票据时，系统会校验票据号长度是否符合要求
