1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传TOP30高频应用问题解析——财务篇讲师:高娟娟金蝶云星空2①概览1.应收应付模块高频问题解析2.Bos开发平台高频问题解析3.费用报销模块高频问题解析4.出纳模块高频问题解析5.固定资产模块高频问题解析3①NO.1（应收应付模块高频问题解析）问题：应收应付初始化怎么录入1.未启用暂估冲回模式回复：针对已出（入）库但是未收款的业务，正常录入期初出（入）库单，下推期初应收（付）单2.已启用暂估冲回模式的针对已出（入）库但是未开（来）票的业务，正常是录入出入库单，然后下推暂估应收（付）单，后续开（来）票，暂估应收（付）单下推财务应收（付）单，需要收（付）款，财务应收（付）单下推收（付）款单注意：如果是期初已经开票或者来票，直接录入标准财务应收（付）单即可暂估标准应收（付）单没有数量或者是没有物料的，默认是不需要下推发票的单据，开票核销状态是完全，所以这个需要在期初录入单据的时候尤其注意（期初往来单据不校验物料数量必录）4①NO.2（应收应付模块高频问题解析）问题回答应收（付）明细表如何加自定义字段回复：应收应付模块目前仅支持汇总表、明细表、账龄分析表三张报表中增加基础资料、辅助资料、文本（2020年7月的补丁）Ô¤Éè×Ö¶ÎÏÔʾÔÚ±¨±íÀÒÔ¸¨Öú×ÊÁÏΪÀý£.docx5①NO.3（应收应付模块高频问题解析）问题回答业务场景：假如应收单的金额是10元数量是3，分3次下推，那么每次下推都是3.33，最后发票和应收单就会存在1分钱的差异处理方案：可以根据尾差策略进行处理，可以将差异全部都调整至最后下推那笔数据中处理方案：β²î²ßÂÔ¼ò½é.docx6①NO.4（应收应付高频问题解析）问题回答应收单先到票后出库的业务如何处理（应付业务是相同的）1.如果启用了暂估，业务是：销售订单-财务应收单，然后销售订单-出库单-暂估应收单，系统上会将暂估应收和财务自动核销（7.5.1604.4之后版本支持自动核销）上述模式无需购买发票模块2.如果未启用暂估模式，业务是：手工新增发票，销售订单-出库单-业务应收单，然后发票和应收手工匹配核销（这样发票也是可以手工获取成本）如果未购买发票模块，出现上述情况建议启用暂估，也方便对账7①NO.5（应收应付模块高频问题解析）问题回答业务场景：6月份做了期初单据，立账类型为：业务应付，后续启用了暂估，发票到了之后，又没办法推财务应付（中途启用暂估如何处理）1、没有做后续业务的业务应付单据，可以改立账类型为暂估应付；（这个是在数据库中进行修改，但是需要反结账回去进行修改）2.将参数再取消，做一张负数的的业务应付，然后手工将正负的应付单手工核销掉，再将启用暂估冲回模式勾选上，做正确的暂估应付，下推财务应付即可8①NO.6（应收应付模块高频问题解析）问题回答应收应付的对账如何处理（发出商品举例说明）1.发出商品对账分为两种情况：（1）启用暂估冲回模式，对账可以使用应收未开票明细表去对账，转入—暂估应收单转出---冲回单（2）未启用暂估冲回模式并且无发票模块，之前是无法对账的，但是7.5.1.202005版本之后，可以用已出库未应收明细表进行对账，对账均是看出库单和应收单的成本金额其他对账可以参考该链接：https://vip.kingdee.com/article/170263Èë¿â¹³»ü¶ÔÕË.docx9①NO.6（应收应付模块高频问题解析）10①NO.6（应收应付模块高频问题解析）11①NO.7（应收应付模块高频问题解析）问题回答1.是否存在未结算和未核销金额2.应收（付）单列表删除单据提示存在下游单据，但是下查又没有下游单据回复1:2020年11月补丁提供行了未核销和未结算金额字段（升级后历史数据也会更新）回复2：原因：在列表界面下查时，过滤条件需要勾选（收款计划或者是付款计划）才可以下查到，因为下游单据是根据收付款计划页签来的（也可以在选项中勾选参数：上查下查、全流程跟踪时按整单查询）--该参数引用于销售订单采购订单全流程跟踪的查询12①NO.7（应收应付模块高频问题解析）问题二截图13①NO.8（应收应付模块高频问题解析）14①NO.8（应收应付模块高频问题解析）问题回答核销字段配置问题1.一定要根据文档来逐步配置，不要觉得配置了应收，那么应付付款核销记录等单据就不需要配置，一定要根据文档操作，并且建议还是先在测试环境去测试，确认无误再去正式环境配置常见报错：（1）打开应收收款或者是应付付款核销记录提示某字段标识不存在，针对这个报错，基本都是只在应收收款核销记录配置核销字段，没有在应付付款核销字段上配置（2）出现右图附件二的报错：这个是因为核销字段未配置显示宽度和长度（3）核销字段配置字段名加了特殊的字符，比如/ºËÏú×Ö¶ÎÅäÖÃ(È«)_V1.0.docx15①NO.9（BOS开发平台高频问题解析）问题回答多类别基础资料携带属性举例：费用报销单，选择对应供应商后，默认携带供应商币别的币别1.对应基础资料类别引用属性2.在往来单位字段设置值更新3.字段勾选【即时触发值更新】注：属性是什么字段类型，就要新增一个什么字段类型。这里供应商的币别属性是基础资料，正好费用报销单的币别也是基础资料，直接用了。具体可以参考该文档进行操作：¶àÀà±ð»ù´¡×ÊÁÏЯ´øÊôÐÔ-Öµ¸üÐÂ.docx16①NO.10(BOS开发平台高频问题解析)问题回答Bos开发平台配置点的时候需要注意的点1.金额、数量、小数的设置不能为空（必录），需要在保存校验规则上设置2.实体服务规则的必录仅对单据头字段生效，如果单据体字段要设置必录，建议做在保存效验规则。因为若做在单据体的实体服务规则，仅会在查看单据上该字段时显示出红色必录星号，实际上是不生效的。3.值更新的意思是：一个字段的变化引起另一个字段产生成变化，所以在那个字段操作就在那个字段设置值更新，并且需要勾选值更新4.实体服务规则不生效的话，可以将满足条件的公式放在不满足条件那边测试一下，目的是，看下是不是前提条件导致的还是公式导致的注：值更新和实体服务规则均需要打开单据才生效触发（实体服务规则针对单据下推生效，值更新是不生效的）17①NO.11(BOS开发平台高频问题解析)问题回答1.套打模板中如何设置千位分割符2.套打模板中如何设置金额为零时候，打印显示为零，不是空3.套打出现跳页，即打印时候中间有空白页出现：回复1：Bos套打设计器中-金额-右击属性-数值-千位分割符回复2：Bos开发平台中，打开该单据-点击批量编辑字段属性-选择字段-勾选为零显示回复3.：（1）检查套打模板页面设置里面定义的纸张规格是否和实际纸张规格一致。（2）检查打印机驱动中默认纸张规格是否和实际纸张规格一致。（3）若1和2都没有问题，则可能是打印机驱动问题，可以从官网下载与之操作系统匹配的驱动重新安装18①NO.12(BOS开发平台高频问题解析)问题回答1.不能设置打印页码范围2.凭证打印根据单据体币别自动适配模板3.打印方向设置不生效：回复1：套打设置-参数设置的批次打印页数，按批次取打印数据以提升打印性能，如果批次数据比总数据小，这时没有计算总页数，所以不能选择页码打印。【套打设置】【参数设置】设置批次打印页数，可以把批次改大，就可以选择页码范围。回复2：设置外币套打模板打印条件。设置人民币模板打印条件。套打设置勾选“高级套打首条件预览打印”。回复:3：（1）打印方向控制三个地方：套打设计器页面设置（2）运行时高级套打设置页签（3）本地打印机设置遇到打印方向设置和期望不一致，则依次排查上述三个地方的打印方向设置。优先级：本地配置>运行时>设计时19①NO.12(BOS开发平台高频问题解析)问题二、三截图20①NO.13(BOS开发平台高频问题解析)问题回答1.套打数据表格统计范围2.套打500页是服务端为了性能考虑而做的限制，超过500页之后只取前500页的数据打印问题1回复：分组小计：统计本分组内的数据，如果是普通行中的单元格，则该统计即为总计所有数据区域统计：统计当前页内本分组内的所有数据，如果是普通行中的单元格，则该统计即为统计本页的所有数据累计：累计当前页前所有页加当前页内本分组内的所有数据，如果是普通行中的单元格，则该统计即为累计从分组开始到当前的所有数据问题2回复：修改限制：可以在X:\ProgramFiles(x86)\Kingdee\K3Cloud\WebSite\App_Data目录下common.config配置文件中找到节点
，将500改为较大的数据例如1000，即可打印1000页。（私有云可以直接在应用服务器改，公有云单租户可服务提单，多租户无法修改，建议使用后台打印：https://vip.kingdee.com/school/1985）21①NO.14(BOS开发平台高频问题解析)问题回答会签应该如何设置（举例：节点参与人必须全部参与审批，全部投票同意才能通过，要全部投票，如果一个人投不同意票，就驳回到上一节点）1、审批同意的规则设置：投票人数（参与投票的人数也就是参与审批的人数）用比例来表示，因为有可能节点解析出的参与人数不定，按比例设置比较合适此处设为1，表示100%的参与人参与审批；必须都要投同意才可以通过，则确定票数（选择审批项审批同意的票数）也要是比例为1；2、驳回重审的规则设置：驳回也是要全部参与人参与审批，投票人数按比例设置为1，只要一个人投反对票就驳回，所以投票票数用数量1来表示，为1一个参与人选择了驳回重审审批项，流程就会被驳回到上一节点22①NO.15(BOS开发平台高频问题解析)问题回答1.流程中的单据在提交以后，修改的单据未生效2.预算调剂单设置了两个模板，但是流程跑错了问题1回复：原因是流程的审批节点-审批项不勾选提交时保存导致，系统预设的节点均自动勾选的问题2回复：原因是预算调整单的模板是共用的，不分组织，所以这种情况下的话，建议在流程配置中心设置下启用条件比较合适23①NO.16（费用报销高频问题解析）问题回答费用报销单审核以后没有生成其他应付单1.费用报销单中，勾选了参数：实报实付2.Bos开发平台中单据转换，扩展的单据转换未勾选默认导致没有自动生成其他应付单补充：生成其他应付单的时点，是由费用报销系统参数决定的24①NO.17（费用报销高频问题解析）问题回答1.费用报销付款单如何与标准应付单核销呢2.费用申请单和付款申请单的关闭为什么自动关闭呢问题1回复：这种情况下，只能在在尾差核销以及应付付款手工核销界面分别核销了，无法一起核销的问题2回复：费用申请单和付款申请单的关闭按钮均是自行关闭的，系统不会自动关闭的一般是用于，确认不会下推单据了，才会手工关闭防止误下推补充：其中费用申请单如果下推过费用报销单，是无法关闭的，但是可以放开插件进行关闭https://vip.kingdee.com/article/14742625①NO.18（费用报销高频问题解析）问题回答单据为什么不受预算控控制1.遇见该问题，最好的方案是点击单据的可用预算-预算控制检测，系统会检测出为什么不受控，注意下（预算方案以及规则的正确性）2.如果上述检测还是提示不受控（1）单据不符合预算控制的生效条件导致的（2）该预算控制规则未分配对预算组织26①NO.19（费用报销高频问题解析）问题回答预算调整单或者预算调剂单选择不到预算组织1.预算报表的执行状态处于部分执行或者是未执行2.预算报表是一个空表，没有预算维度补充：预算执行分析查询选择不到预算组织还有一种可能是，组织模板查询的权限未分配27①NO.20（出纳模块高频问题解析）问题回答问题：在【出纳管理】模块初始化中增加银行存款期初，保存提示“收款组织+结算组织唯一，不能保存”。1、此提示是因为银行存款期初单唯一性校验规则做了控制，当前收款组织已经存在一张期初单时，新增第二张就会如此报错；2、对于同一个收款组织的银行存款期初，应该在一张期初单据中录入该组织所有银行账号的期初余额，而不是每一个银行账号录一张期初单。28①NO.21（出纳模块高频问题解析）问题回答问题1.业务场景：与供应商有非交易产生付款例如赔款，不想体现在应付款明细表中问题2.做的付款单，但是实际上未产生银行流水问题1回复：手工新增其他业务收款单，或者是其他业务付款单，单据的付款用途选择不勾选计入往来的问题2回复：收付款单的结算方式的业务分类选择内部结算即可补充：一般上述的两种情况不是同时出现29①NO.22（出纳模块高频问题解析）问题回答两个组织之前的票据调拨如何处理资金调拨单上的结算方式选“应收票据背书”，审核之后借入组织下自动产生一张应收票据，付款单位类型是组织机构，票据号跟原来那张是一样的补充：资金条调拨单还有其他的用途：https://vip.kingdee.com/article/1717031.不同组织之间的资金往来的转账2.内部账户往来的调拨3.票据的内部背书30①NO.23（出纳模块高频问题解析）问题回答为什么资金内部账户期初余额录入时资金组织选择不到组织机构1、组织机构的业务组织未勾选：资金职能；2、组织机构的出纳管理未启用启用3、组织机构的出纳管理已结束初始化；31①NO.24（出纳模块高频问题解析）问题回答付款单在付款的时候提示余额不足，但是查询银行流水日记账显示未显示不足1.这个原因往往是因为做了大于当前期间的付款单，但是银行存款日记账查询的结束日期选择小了，所以没有查询，那么针对该种情况，建议查询日期放大至2099年比较合适2.对接了银企平台，银行账号里面勾选了“支持网银”，则调用查询银行的实际余额，实际余额不足则付款单审核失败。上述问题可以通过修改出纳管理参数的付款余额控制强度为不予控制32①NO.25（出纳模块高频问题解析）问题回答资金调拨单审核的时候会提示某个字段必录，导致无法审核首先资金调拨单在审核的时候会自动生成已审核的资金调拨收款单和资金调拨付款单，也就是说，如果在收付款单设置了某个字段必录，但是生成的资金调拨收付款单正好没有录入该字段，就会提示报错建议在设置保存校验规则的时候，将单据类型等于资金调拨收付款去掉或者在各自的收付款的单据类型设置字段必录33①NO.26（出纳模块高频问题解析）问题回答业务场景：A客户的应收款最后由B客户帮忙还款A客户的应收单下推收款单，往来单位保持不变，还是A客户，付款单位修改成B客户核销是以A客户进行核销的，也就是往来单位34①NO.27（固定资产模块高频问题解析）问题回答付款申请单选单时无法选到资产应付单或者是资产应付单无法下推付款单，提示报错1.资产应付单的应用场景：企业组织之间有资产调拨业务发生时，录入资产调拨单，通过组织间结算产生调入组织的资产应付单；特点：资产应付单的表体必须录入资产卡片信息；资产调拨的主要业务流程：资产调拨单-组织间结算-资产应付结算清单-资产应付单-付款单2.资产的采购使用的是标准应付单资产采购的流程见附件：https://vip.kingdee.com/questions/15954/answers/21174?share_fromuid=1155以及https://vip.kingdee.com/school/365注（1）如果一定要用资产应付单，会产生应付对账不平，资产采购的业务一般是需要参与应付对账的，但是资产应付单在应付款明细表查不到，所以无法对账（2）启用暂估冲回模式，资产应付单的立账类型还是业务应付35①NO.28（固定资产模块高频问题解析）问题回答资产卡片的折旧到底是看开始使用期间还是入账期间1.两个日期都需要看的2.比如（1）新购入的卡片，开始使用日期和入账日期均是一样的，这个时间折旧期间也是1（2）使用一段时候，入账的，开始使用期间和入账日期就不一样了，系统会将开始使用日期减去入账日期来计算折旧期间了（累计折旧和未计提折旧额均需要自行计算录入）36①NO.29（固定资产模块高频问题解析）问题回答资产卡片上新增一个字段需要携带至折旧调整单折旧调整单折旧汇总页签可携带卡片单据头字段；折旧分配页签可携带卡片使用分配页签字段（只要标识、字段名、关联基础资料一致即可自动携带）可参考该帖子：https://vip.kingdee.com/article/1077注：1、资产变更单只能携带卡片单据头新增的字段（辅助资料、基础资料、文本），也只能携带至变更单的单据头（新增时元素类型统一为“基础资料属性”；基础资料字段选“单据头.卡片编码”，关联基础资料分别选卡片单据头中对应的字段）；不能修改变更反写至资产卡片中。2、资产处置单只能携带卡片单据头的信息，并只能加在资产信息页签中（辅助资料、基础资料、文本）。37①NO.30（补充模块高频问题解析）问题回答问题1回复：复制科目的时候，会校验总公司新增科目的权限问题2回复：可以修改，科目余额方向只影响账表的显示方向，不影响数据，可以使用批改的方式修改问题3回复：如果该科目所涉及的凭证没有输入过数量、单价，可以取消勾选，否则无法取消，取消勾选的时候保存不了问题4回复：明细科目并且上级科目没有发生变化可以修改，比如说5602.17改成5602.04，比如1002.01不能改成1231，可以BOS放开锁定性修改问题5回复：数据库后台可以修改，但是，只能是刚结完账之后还没有录入凭证的当期修改。问题6回复：如果是刚建立的组织，没有发生过业务，可以数据库后台进行修改。问题7回复：如果是刚建立的组织，没有发生过业务，可以数据库后台进行修改。问题8回复：反结账重新结账回来即可，类似的问题比如科目余额表的本期发生数不等于明细分类账的本期发生数也可以通过反结账来处理1.复制科目会提示没有某个组织新增科目的权限2.科目使用过了，科目余额方向是否可以修改？3.科目使用过了，启用了数量金额式，是否可以取消勾选？4.科目使用过了，可以修改科目编码么？5.总账已经结账了，目前是自然月结账（每个月底结账）想要修改会计日历为每个月的25号结账，是否可以修改？6.会计核算体系的默认会计政策选错了，需要改成其他的会计政策。7.会计核算体系的核算组织或者下级组织加错了，是否可以删除8.科目余额表的期初数和期末数对不上：问题描述：开始期间不一致，结束期间为2020年1期或者2期看到的期末数不一致，差额为2019年的13期的调整数据，13期的凭证已经过账Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
