基础数据收集表填写说明1、基础数据收集表分为多个页签：物料、客户、供应商、会计科目等2、收集表中的信息需要填写完整3、基础资料类别选择现有系统类别初始化模板清单序号业务领域负责部门子系统名称初始化建议责任部门计划完成时间数据整理模板沟通情况12356891011121314151.会计科目'!A12.自定义辅助核算'!A13.物料分类'!A14.物料'!A15.客户'!A16.供应商'!A17.仓库'!A18.库位'!A19.银行账户'!A110.部门'!A111.职员'!A112.固定资产类别'!A1基础资料收集表（会计科目）序号科目编码科目名称级次创建组织使用组织1234567891011121314151617会计科目类型（资产类、负债类、所有者权益类、共同类、成本类、损益类）余额方向（借方、贷方）辅助账类型（原系统中辅助核算）是否往来核算科目（是、否）是否数量金额核算科目（是、否）基础资料收集表（自定义核算项目）序号自定义核算项目编码自定义核算项目名称创建组织使用组织1234567891011121314151617自定义核算项目类别（原系统中辅助核算）基础资料收集表（物料分类）序号物料分类编码一级物料类别二级物料类别三级物料类别三级物料类别创建组织使用组织1234567891011121314151617基础资料收集表（物料）序号规格型号计量单位计价方法税率创建组织使用组织1234567891011121314151617物料类别（原系统分类）物料编码（原系统编码）物料分类（新系统分类）物料名称（填写物料全称）核算科目（原系统中对应的核算科目）基础资料收集表（客户）序号核算的会计科目创建组织使用组织1234567891011121314151617客户类别（原系统中如何分类）客户编码（原系统中客户编码）客户名称（填写客户全称）基础资料收集表（供应商）序号核算的会计科目创建组织使用组织123456789供应商类别（原系统中分类）供应商编码（原系统中编码）供应商名称（填写供应商全称）供应商营业执照号（如有必须真实；没有可以不填）基础资料收集表（仓库）序号仓库编码仓库名称仓管员是否库位管理创建组织使用组织1234567891011121314151617仓库作用（放置那类物料）基础资料收集表（库位）序号库位编码库位名称所属仓库放置哪类物品？创建组织使用组织1234567891011121314151617银行账户资料模板序号银行账号所属金融机构名称账户用途币别创建组织使用组织1按照实际银行账号填写基本户、一般户、专用户等2核算科目（原系统中对应的核算科目）填写金融机构（银行支行）全称按照银行账户命名规则填写，即支行名称+账户用途+账号后4位编码人民币、美元、港元等基础资料增加收集表（部门）序号部门编码部门名称上级部门或公司创建组织使用组织12345678基础资料收集表（职员信息）序号姓名所属职位所属部门创建组织使用组织1234567891011121314151617基础资料增加收集表（固定资产类别）序号预计使用年限折旧方法计量单位创建组织使用组织12345678固定资产类别（原系统分类）预计净残值率（用百分比表示）
