1993-2021金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶EAS产品部金蝶EASCloud产品培训预算编制介绍2020.32提纲1.预算编制流程2.预算模型搭建3.预算编制4.预算调整5.实际数据维护3预算编制流程预算建模预算编制及审批预算调整实际数据维护4提纲1.预算编制流程2.预算模型搭建3.预算编制4.预算调整5.实际数据维护5维度7个固定维度辅助维度预算组织预算科目预算期间预算情景预算要素预算版本币别项目客商产品板块渠道管理口径区域产品大类职员……6预算组织功能说明应用场景•集团多管控模式下，需要支持不同的预算管理体系•每套预算管理体系中都有自身的预算组织结构功能特性•预算组织视图可自由构建。•同一个预算组织可以重复添加，后续添加的同组织M名称，自动增加标识（S）•预算组织视图可关联至预算模型，实现多预算管理体系对组织架构的要求支持创建多组织视图，成本中心隔离，被预算模型中引用勾选时，可将组织添加到指定的组织下；不勾选时，选中的组织若存在结构，添加后则保留组织结构可以自由添加，支持与成本中心树结构不一致如果末级组织已经存在预算数或实际数，可以通过组织移动功能进行变更组织结构组织单元的编码、名称、简称、助记码和描述发生变化时，可进行预算组织更新非明细组织进行数据聚合时，根据其直接下级组织上设置的值进行处理主要用于：预算模板分配/反分配时可以通过选择自定义属性快速选择预算组织罗列模板和罗列表中，自定义属性可以作为描述性字段显示7预算期间功能说明应用场景•同一预算体系中存在多种期间粒度的预算数据，如同时按年、季和月进行预算的编制功能特性•支持多种期间结构的搭建•支持跨年和历年财年的设置•历年财年，支持自定义期间和非自定义期间的设置支持历年财年和跨年财年，历年财年支持自定义期间和非自定义期间期间类型中，最明细的期间类型，对应的期间成员为明细期间8预算情景功能说明应用场景•支持战略规划、年度预算、月度预算等不同的数据场景•针对不同的业务场景可快速的查询和分析功能特性•区分预算数和实际数•预算编制时支持多预算情景、多期间粒度的数据编制实际数情景用于预算调整检查中计算可用预算余额。9预算科目功能说明应用场景•预算作为管理会计的重要分支，是与财务会计有很多类似和管理的场景•预算科目体系的核心维度功能特性•支持多级管控的科目视图•支持科目视图中算法设置•支持自定义科目及科目属性•科目成员支持手工录入、EXCEL导入和系统引入•科目成员支持启用和禁用支持创建多科目视图，成本中心隔离，被预算模型引用用于预算归口控制的处理，根据科目所属的科目分类，获取归口组织用于罗列模板中，可通过选择自定义属性批量寻找科目成员，另外，也可在模板中查看科目成员对应的属性信息支持科目视图和成员分配主要用于合并工作底稿中“合并数”的计算10预算科目-聚合算法聚合算法–是指依据科目的层级关系，按照聚合算法中设置的加、减、忽略进行汇总处理。–根成员的聚合算法无实质意义。聚合算法支持–加法–减法–忽略，即：数据不会汇总至上级1利润1.1收入1.2成本1.3费用1.4其中**费用预算科目1月预算数￥2000￥5000￥2000￥1000￥800聚合算法加法减法减法加法忽略11预算科目-期间算法期间算法–主要用于科目成员上的数据在期间聚合上的处理方法。期间算法支持–加总：按照各个期间的数据进行汇总–期初值：根据参数获取聚合期间范围内的第一个期间（或第一个有数据的期间）的数据–期末值：根据参数获取聚合期间范围内的最后一个期间（或最后一个有数据的期间）的数据资金期末余额销售收入日常费用预算科目1月2月3月1季度￥100￥150￥120￥150￥100￥150￥100￥350￥200￥100￥150￥450预算数资金期初余额￥150￥120期间算法期末值加总加总期初值12预算版本功能说明应用场景•预算编制过程中，经常需要“多上多下”的编制，预算数据有多套•预算调整后，需要调整前后的对比分析功能特性•预算数据支持多版本•预算控制使用执行版•版本间数据可复制生成可根据需要设置多个版本，每个版本都是一套完整的数据13功能说明应用场景•预算数据使用的币别•自动关联了基础资料中的币别信息，无需在预算模块中单独添加维护功能特性•该维度的作用为区分数据的类型，如数量、单价、金额预算要素区分四种类型单价和比率类型的非明细数据，可以设置是否显示汇总数币别和预算要素14辅助维度功能说明应用场景•预算管理中不同的行业、及发展阶段、文化等影响预算管理的维度•维度根据需要扩展功能特性•维度及维度视图向下共享•维度下支持创建多个成员视图•维度成员支持系统引入•维度成员支持EXCEL导入•维度成员支持手工创建•维度成员支持启用和禁用创建辅助维度，隔离规则为成本中心向下共享辅助维度下可创建多个视图，每个视图可创建一套数据用于罗列模板中，可通过选择自定义属性批量选择成员，另外，也可在模板中查看辅助维度成员对应的属性信息平级隔离：平级组织创建的成员相互隔离，上下级可见全局共享：模型的预算组织范围内，所有预算组织可见可用15格式设置功能说明应用场景•定义共性的罗列模板格式，进行复用功能特性•定义标题、数据格式，以及数据的显示风格等•定义数据的计数单位•对于要素为比率和单价的数据，计数单位默认为1处理设置预算模板和表的标题以及表头信息根据预算科目关联的数据类型，展示各类数据下的小数位格式，负数格式等预算表中单元格中显示数据的单位，譬如：若计数单位为“千”，界面上录入1，代表100016预算模型功能说明应用场景•企业集团根据不同的需要和管理目标进行预算编制与执行•需要根据环境和管理时常变化功能特性•预算模型框定了管理的维度范围，确定了管理的粒度•模型框定了各维度的成员，但支持成员的扩充与缩减•模型通过模板和规则框定了管理规范及约束1、预算组织：须关联组织视图2、预算科目和辅助维度：须关联视图3、其他维度：须关联具体使用的成员执行的预算模型才能用于控制设置模型下使用的维度，固定维度由系统预置，可手工添加辅助维度预算表进行上报、认可、审批、反审批、合并上报、合并接收时，根据勾选维度的成员进行处理对应的明细数据状态17预算模型-审批设置举例表1表2当辅助维度勾选“审批”时，表1进行审批时，只会审批表一中的数据，表2同理18预算模型-审批设置举例表1表2当辅助维度“审批”不勾选时，表1进行审批时，不考虑辅助维度“业务员”的值，将预算科目为“电话费”的预算数据均进行审批，即：表1和表2中的预算数均会审批19预算模型-控制类型功能说明应用场景•企业应用了多个预算模型，由于实施推进进程或管理目的的不同；•当存在多个模型，期间存在交叉，且又需要同时进行预算控制功能特性•当同一时间段中，同一组织有多个预算模型同时进行执行时，则可通过控制类型进行区分，即对所需同时执行的两个模型设置不同的控制类型，譬如：费用模型和资金模型需要同时执行的场景。•只能看到预算平台中创建的控制类型主要的作用是：解决同期间段内多预算模型同时执行的场景20维度管理功能说明应用场景•查看预算模型下的维度及维度成员功能特性•预算组织：可查看模型中关联的组织视图•预算科目：可查看模型中关联的科目视图•辅助维度：可查看模型中关联的维度视图•预算期间：可查看模型关联的期间分类下的预算期间•预算情景/预算版本/预算要素：可查看模型关联的成员•只能查看不能修改信息显示预算模型下的维度21维度业务关系功能说明应用场景•用于大批量成员罗列中，避免维度成员间大排列组合中无效的维度成员组合的出现，如科目+客户，在该维度对应关系中只列示需要的维度成员对应关系。功能特性•业务关系记录支持成本中心隔离，或向下共享•支持多个维度间成员的对应关系建立当勾选时，上级组织创建的记录下级也可见；反之，组织隔离22预算模板分组功能说明应用场景•对预算模板进行分类管理，如年度预算的模板、项目预算的模板等。功能特性•费用预算模板分组：用于费用预算模块。•资金预算模板分组：用于资金预算模块。•自定义分析模板分组：用于固定表模式的预算分析功能。23预算模板功能说明应用场景•预算管理体系由一系列格式表格作为载体•预算管理表格有多种样式，需要满足编制分析等多种业务需求功能特性•预算模板在模型下创建，一个模板只能隶属于一个模型•模板类型包括：固定模板/专项模板/动态模板/罗列模板•固定模板包括：非自定义分析模板和自定义分析模板。•固定模板和专项模板支持更新预算表，只能更新编制中或调整中状态的表。支持多种类型的模板创建在模型下创建预算模板，一个模板只能隶属于一个预算模型1、显示预算模型关联的组织视图。2、共享组织则只能查看模板。24功能说明应用场景•模板中项目固定，不轻易变动时可以采用，譬如：资产负债表等功能特性•固定模板分为自定义分析模板、非自定义分析模板•自定义分析模板：设置取数公式，不能存在项目公式•非自定义模板：存在项目公式的单元格，表中录入数据后，才会在数据库中保存下来新增固定模板时，若预算模板分组选择预置的“自定义分析模板分组”时，创建的是自定义分析模板；反之，则为非自定义分析模板支持手工选择预算科目、要素、币别和期间信息非自定义模板自定义分析模板固定模板25专项维度应用场景业务场景：企业需要按照项目分别编制项目费用表。固定模板专项模板预算模板固定模板（项目成员A）每个模板创建一张预算表预算表固定模板（项目成员B）固定模板（项目成员C）……固定表（项目成员A）固定表（项目成员B）固定表（项目成员C）……专项模板（设置专项维度：项目）专项表（项目成员A）专项表（项目成员B）专项表（项目成员C）……同一个模板创建多张不同项目的预算表26功能说明应用场景•企业需要按照辅助维度成员分别编制资产负债表，比如按照不同板块不同区域编制资产负债表功能特性•专项模板和固定模板类似•需要设置专项维度，可指定维度成员，也可不指定•等维模式下，指定为“不区分”成员的辅助维度，都可定义为专项模板，更接近客户的原始模板样式设置专项维度，若维度成员为空，则创建预算表时手工指定维度成员；反之，则默认携带到表上专项维度显示在页面维，模板设定方式与固定模板类似可选择预算科目和非专项辅助维度专项模板27罗列模板应用场景支持复杂表样设置：预算科目、预算情景、预算期间、预算版本和辅助维度成员自由组合，例如下表表样表样中支持格式定义，例如：单元格颜色、字体等支持自定义计算行列、备注行列，例如：定义与上年同期增减率%使用过程中，维度成员可在表上进行动态添加28罗列模板-基本信息功能说明应用场景•只读模板创建的表不能做任何修改•选择模板格式勾选时，该类模板为只读模板，创建的预算表上不能修改任何信息，该类表仅用于查看29罗列模板-维度布局功能说明模板创建时，页面维默认显示模型下所有的维度维度可以在页面维、行维和列维间自由切换行维和列维中支持设置多个分组，包括成员分组、备注行列分组和计算行列分组。行维和列维支持创建多个分组支持新增多个成员分组30功能说明行列维中，支持新增多个成员分组，也可调整顺序。成员分组分为两类：•手工选择•非手工选择对于“手工选择”勾选的分组，模板和预算表中预留一行空记录，用户可手工插入行，行维成员可通过单元格中的F7选择对于“手工选择”不勾选的分组，维度成员只能在模板上选择，或通过表上维度成员添加罗列模板-维度布局-手工分组31罗列模板-维度布局-成员分组功能说明手工选择不勾选，维度成员选择支持如下方式：•选择维度成员•编制时选择•按业务关系选择三种选择方式：成员、变量和自定义属性编制时选择的场景：1、维度成员：若选择了成员，则会生成到表中；反之，则表中成员为空2、成员范围：表上维度成员添加时，只能添加范围内的成员，可以为空，代表所有32罗列模板-维度布局-成员分组功能说明手工选择不勾选，维度成员选择支持如下方式：•选择维度成员•编制时选择•按业务关系显示预算模型下的关联了该维度的业务关系分组当选择的业务关系分组未勾选“下级组织共享”时，显示模板创建组织的业务关系记录。当选择的业务关系分组勾选了“下级组织共享”时，显示模板创建组织及其上级组织的业务关系记录。33功能说明支持设置计算行或列•支持设置多个分组•支持修改计算行列的名称•支持成员分组间的加减乘除运算•支持设置取数公式支持设置备注行或列•支持设置多个分组计算行（或计算列）支持创建多个分组支持设置备注行（或备注列）1、支持成员分组之间进行加减乘除的运算2、支持设置取数公式罗列模板-维度布局-计算行列和备注行列34罗列模板-维度布局-属性设置功能说明行维或列维中，预算组织、预算科目和辅助维度才支持设置自定义属性行维（或列维）中，预算组织、预算科目和辅助维度才支持设置自定义属性选择需要显示的自定义属性类别、科目描述或名称显示预算科目成员对应的自定义属性名称35罗列模板-维度布局-其他属性功能说明其他属性•模板属性•维度显示设置•行列维属性设置•单元格属性设置右键单击页面维或列维度的空白处选中维度，单击右键可设置维度显示格式选中分组号，右键点击行属性设置选中数据区域单元格，单击右键设置36罗列模板-模板预览功能说明根据维度布局中的设置展示信息支持行维成员的左右移动支持行维成员的左移右移37动态模板功能说明应用场景•编制模板时，有些维度成员不能够完全确定下来，预算编制的过程中可能会不断增加，可采用该种模板功能特性•维度成员支持选择成员、编制时选择和业务关系38业务规则功能说明应用场景•企业在编制预算表的过程中，预算数据之间可能存在计算关系，当某一个数据发生改变时，引用了该数据的其他数据也要相应的重新计算，才能得到正确的数据功能特性•将数据间的计算关系抽象出可复用的规则，当数据发生改变时，可通过调用后台事务实现，有目的性的进行更新，大大减少数据的运算量，提高性能•支持手工执行，也支持后台执行业务规则针对模型进行设置当前业务规则执行之前，系统会先执行前置规则1、业务规则适用的预算模板2、预算表或实际数表进行修改、保存等操作时，仅计算关联了对应模板的业务规则（前置规则中则不限制）39业务规则定义功能说明适用范围•系统自动罗列出预算模型关联的维度•符合适用范围的计算成员才参与计算•维度成员支持选择成员、变量或函数多种方式支持创建多个规则子集，每个规则子集包含一套适用范围和规则显示模型下的维度选择具体的成员，或根据需要选择成员的下拉选项支持选择系统提供的函数，批量选择成员40业务规则定义功能说明数学运算符/逻辑运算符计算项目•计算成员–可出现在表达式的左侧或右侧–当出现在表达式的左侧，若适用范围中维度成员已维护，则计算成员中同维度的成员不能维护•取数公式–只能放在表达式的右侧，支持ACCT取数、ACCTITEM取数计算成员可出现在表达式左侧或右侧，当出现在表达式的左侧，若适用范围中维度成员已维护，则计算成员中同维度的成员不能维护41业务规则定义功能说明数学运算符/逻辑运算符计算项目•计算成员–可出现在表达式的左侧或右侧–当出现在表达式的左侧，若适用范围中维度成员已维护，则计算成员中同维度的成员不能维护•取数公式–只能放在表达式的右侧，支持ACCT取数、ACCTITEM取数取数公式只能出现在表达式右侧42功能说明期间变量•预算期间支持设置为变量，达到业务规则复用的需求。•两种设置方式：–适用范围和计算成员中定义预算期间时，可以直接进行替换–选中表达式中的预算期间，单击工具栏“期间变量”进行替换预算期间支持设置为变量，两种方法：1、适用范围和计算成员中定义预算期间时，可以直接进行替换。2、选中表达式中的预算期间，单击工具栏“期间变量”进行替换。业务规则定义43功能说明应用场景•企业在编制预算表的过程中，预算数据之间存在逻辑性和合理性校验的需求功能特性•和业务规则相似的定义界面，定义方便快速•适用范围可灵活定义预算组织或预算科目等的检查范围•支持不同预算模型之间的数据校验•相对期间函数可快速定义期间之间的逻辑校验关系表达式•预算模板对应的预算表、预算调整表、预算调整单（调剂单）的审批、提交都需要进行勾稽关系检查勾稽关系针对模型进行设置勾稽关系必须关联预算模板勾稽关系44勾稽关系定义功能说明适用范围、计算成员、取数公式等，与业务规则处理类似表达式支持不同预算模型间的数据校验勾稽关系检查不符合要求时，支持三种处理方式：•禁止提交、上报、认可、审批•设置了单元格批注通过•仅提示错误结果后台数据是按照八位小数存储，所以可能导致界面值和存储值有尾差，需要通过设置误差值来避免预算表勾稽关系检查不通过表达式左右两侧的差值的绝对值，如果小于等于误差值，则认为通过勾稽关系检查不通过时，支持三种处理方式45勾稽关系定义功能说明相对期间函数可以快速定义期间比较的表达式，不同预算期间有相同检查规则，只需定义一条表达式即可Lead函数中，“期间间隔”若希望为当期，则为空即可（目前暂不支持设置为0）46功能说明期间变量•预算期间支持设置为变量，达到勾稽关系复用的需求。•两种设置方式：–适用范围和计算成员中定义预算期间时，可以直接进行替换–选中表达式中的预算期间，单击工具栏“期间变量”进行替换预算期间支持设置为变量，两种方法：1、适用范围和计算成员中定义预算期间时，可以直接进行替换。2、选中表达式中的预算期间，单击工具栏“期间变量”进行替换。勾稽关系定义47数据权限-系统参数功能说明数据权限系统参数•不控制：不启用数据权限•已授权用户控制：设置数据权限的用户或者用户分组关联的用户，才受数据权限控制，其余用户不受数据权限控制•所有用户控制：根据设置的数据权限进行控制，若没有设置，则认为没有权限。创建者自动有权，创建者无需授权48数据权限功能说明应用场景•企业的不同用户之间有预算表数据相互隔离的需求功能特性•可通过对用户或用户分组授权，满足不同用户的预算表数据隔离需求•权限类别有三种：预算模型、模板分组、预算模板•数据权限不区分预算组织，每个预算组织的数据权限一致按“用户”查询，可同时查询用户及用户关联的用户分组记录49数据权限定义功能说明支持按照用户授权，也可以按照用户分组授权，两者取并集只分配预算模型的权限，则该预算模型下的所有预算模板都有权限设置预算模型，预算模板和模板分组的权限时，三者取交集选择预算模型，可以设置用户或用户分组的预算模型权限选择预算模板分组，可以设置模板分组的权限。若没有设置模型的权限，那么即使设了分组权限，也无法看到模板选择预算模板时，需要选择预算模型，设置模型下的模板数据权限50提纲1.预算编制流程2.预算模型搭建3.预算编制4.预算调整5.实际数据维护51预算编制功能说明预算表新增分为：•固定表新增/批量新增•专项表新增•动态表新增/统一新增•罗列表新增/统一新增提交：预算表进行工作流审批处理时，进行提交上报：预算表进行本地审批，由上级审批时，进行上报合并上报：已审批的预算表进行合并上报撤销上报：合并上报的预算表才能撤销上报显示预算模型关联的组织视图支持固定表、专项表、动态表和罗列表新增52固定表功能说明固定表创建•固定表新增，即：仅新增当前组织的固定表。•固定表批量新增，即：在手工选择组织范围内，新增固定表支持插入和删除行列•类似预算模板中插入行列处理，支持设置文本、项目公式、取数公式等只能选择模型下、当前组织下的非自定义固定模板53专项表功能说明应用场景•专项预算表，不同的维度成员可新增多张预算表，可满足小型项目预算或者需按照不同维度成员编制资产负债表的需求功能特性•如果专项模板未指定维度成员，专项表新增时需指定•如果专项模板已指定维度成员，专项表新增时不能修改•支持插入和删除行列–类似预算模板中插入行列处理，支持设置文本、项目公式、取数公式等只能选择模型下、当前组织下的专项模板模板上成员为空时，创建表时需指定成员；模板上指定成员时，表创建时不能修改右键功能中，支持插入行或列、删除行或列。新增的行列中支持设置项目公式54罗列表功能说明罗列表创建•罗列表新增，即：仅新增当前组织的表。•罗列表统一新增，即：在模板分配的组织范围内，均新增预算表支持多页签支持维度成员添加支持预算组织添加支持同步下级成员支持插入行和删除行支持业务关系添加/删除支持数据联查只能选择当前模型、当前组织下的罗列模板55功能说明应用场景•预算模板编制时，维度成员不能完全确定下来，譬如：项目、业务员，客商等。需在编制表的过程中添加功能特性•预算模板行列维度成员设置中，当维度选择“编制时添加”时，才能使用维度成员添加新的成员只能选择当前模型、当前组织下的动态罗列模板维度成员当为“编制时选择”时，才能增加维度成员选择待添加的成员罗列表-维度成员添加56功能说明应用场景•企业中可能存在一人负责多家公司预算编制的情况，需要在一张表中查看或编制多家组织的预算功能特性•当预算组织在页面维，可在添加的组织间进行切换，查看对应组织的表•当预算组织在行维或列维时，添加的组织均罗列出来只能选择当前模型、当前组织下的动态罗列模板添加预算组织时，若该组织不存在同模板的表时，系统会自动创建预算表罗列表-预算组织添加57罗列表-手工选择分组功能说明模板中手工选择分组•支持插入行，维度成员可手工选择•粘贴并生成项目公式：支持从EXCEL中复制记录到表中，系统默认根据编码匹配维度成员，并生成项目公式只能选择当前模型、当前组织下的动态罗列模板选中“手工选择”的分组，可以进行插入行和删除行处理支持从EXCEL中复制记录粘贴到表中58罗列表-同步下级成员功能说明同步下级成员处理•当维度成员选择“业务关系”或“编制时选择”时，才能同步下级成员•行维或列维中，“手工选择”勾选的分组，才能同步下级成员•同步下级成员逻辑：下级明细组织同模板的表中，若存在明细数据，且维度成员在当前表中不存在时，则同步下级成员只能选择当前模型、当前组织下的动态罗列模板同步下级成员前同步下级成员后59功能说明模板中维度成员选择“业务关系”时，才能进行业务关系添加业务关系记录添加支持以下几种方式：•手工录入•基础资料中选择•EXCEL导入只能选择当前模型、当前组织下的动态罗列模板1、支持手工录入业务关系记录2、支持从基础资料中选择记录3、支持EXCEL导入记录罗列表-业务关系添加60功能说明模板中维度成员选择“业务关系”时，才能进行业务关系删除业务关系记录删除：•删除的记录中，如果涉及到明细数据，需要先清除明细数据，才能删除；若只涉及到非明细数据，则可直接删除只能选择当前模型、当前组织下的动态罗列模板罗列表-业务关系删除61功能说明动态表创建•动态表新增，即：仅新增当前组织的动态表。•动态表统一新增，即：在模板分配的组织范围内，均新增预算表动态表主要是为了兼顾低版本升级后可继续使用，后续建议使用罗列表维度成员添加、业务关系添加、业务关系删除、预算组织添加等参考罗列表介绍只能选择模型下、当前组织下的动态模板动态表62预算表审批功能说明预算表审批支持以下几种模式：•直接审批•上报-认可-审批•工作流审批直接审批上报-认可-审批流程工作流审批63预算编制管理功能说明上级组织可对直接下级组织上报的预算表进行审批。支持以下几种处理：•认可•反认可•打回•审批•反审批1、显示左侧选中组织的直接下级组织的表2、已上报的表可进行上级打回或认可3、已认可的表可进行反认可或审批4、已审批的表可进行反审批64预算表状态与数据状态S沈阳办事处DB东北大区SX销售公司JT集团公司D大连办事处销售收入预算编制上报认可认可业务员、客户、产品销售收入数据状态审核组织张山、ABC、beary李斯、DEC、Crystal编制组织审批审批100￥400￥编制中编制中沈阳办沈阳办吴明、DBC、Crystal600￥编制中大连办审批中审批中审批中DBDBDBDBDBDB已审批已审批已审批大区级审核数据状态审核组织SXSXSX已审批已审批已审批公司级审核数据状态审核组织组织结构逐层上报审批处理上报编制上报认可审批编制明细数据审批状态处理已审批已审批已审批JTJTJT数据状态审核组织集团级审核已审批已审批已审批SXSXSXJTJTJT65功能说明应用场景•企业一般会进行多个版本的预算编制，后一版本的数据在前一版的基础上进行调整即可，可以使用版本复制来处理功能特性•预算情景：只能选择预算数类型的情景进行复制•预算期间：可多选期间，当选中非明细期间时，表示复制其下的所有明细期间•目标版本为预置的执行版时，仅复制已审批的明细数据，创建的表为“已审批”状态；目标版本为非执行版时，所有明细数据均复制，创建的表为“编制中”为空时，默认所有组织，也可指定组织复制目标版为执行版时，仅复制已审批数据；反之，复制所有数据版本复制完毕会弹出报告版本复制66功能说明应用场景•预算模型对数据的隔离实现了分级管理的需求，下级预算模型为了满足上级模型数据的需求，往往需要在多个模型中进行数据操作。为了实现管控需求又避免多次重复操作的目的，需要建立模型之间的数据交互与约束。功能特性•支持设置目标模型中需要集成的维度成员范围•支持设置来源模型和目标模型中维度成员的映射关系•数据集成的历史记录可通过集成报告进行查看设置目标模型中各维度需要集成的成员范围，当为空时，默认所有成员若目标模型中集成的维度成员编码与来源模型中不一致时，才可维护映射关系模型数据集成时，支持删除之前集成的数据可通过集成报告查看历史记录预算模型数据集成67提纲1.预算编制流程2.预算模型搭建3.预算编制4.预算调整5.实际数据维护68预算调整概述预算调整，即对所编制的预算数据进行调整。根据调整的频繁性，分为两类：–季节性大调整，通过“预算版本”进行数据的区分，两个版本之间数据独立。–日常频繁性调整，经常性的调整，如用于控制的预算数据的调整，该调整通过以下调整控制进行实现：•预算表调整•预算调剂单•预算调整单69预算调整功能说明预算表调整•可对已审批或调整中的预算表进行调整。•支持插入行/删除行•调整的数据可通过差异记录或调整报表进行查询•支持工作流审批和直接审批•支持维度成员添加•支持业务关系添加/删除•支持同步下级成员•支持数据库加载成员•支持勾稽关系检查•支持数据联查•支持调整检查70预算调整功能说明预算调剂单•组织内调剂•组织间调剂预算调整单•组织内调整•组织间调整调整的数据可通过差异记录或调整报表进行查询调整支持工作流审批支持调整检查支持组织内调剂和组织间调剂，前者不能跨组织调剂，而后者可以跨组织调剂与预算调剂单不同之处在于：调剂单发生预算调整的数据，调整前预算数之和需要等于调整后预算数之和；而调整单没有限制71提纲1.预算编制流程2.预算模型搭建3.预算编制4.预算调整5.实际数据维护72实际数据概述预算系统中，实际数分为两类：–实际数日常维护–业务单据产生的控制记录预算表上实际数类型的情景，显示的是累计实际数，即：实际数据维护和业务单据产生的实际数73功能说明应用场景•模板中项目固定，不轻易变动时可以采用，譬如：资产负债表等功能特性•固定模板分为自定义分析模板、非自定义分析模板已审批、合并上报和合并接收状态的预算表才能维护实际数日常维护实际数只能录到执行版本上实际数类型的情景对应的明细数据才能录入实际数据维护1993-2021金蝶国际软件集团有限公司ThanksTerimakasih感谢谢谢ありがとうขอบคุ 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