演讲者：邢芙蓉2021年2月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、业务流程、初始准备及基础数据、报表分析、周边业务关系CONTENT整体架构-商票汇票数字化建模基础数据票据参数票据类型期初应收票据期初应付票据银企联账号票据工作台收票背书贴现质押解质押托收签发付票兑付待签收票据查询电票指令日志查询报表分析票据台账票据日记账票据到期预警持有票据统计查询票据质押一览表未到期贴现背书一览表财资服务-商业汇票银企直联多家银行系统会计服务应收管理应付管理现金管理会计主体、银行、客户、供应商、银行账户…数字化建模…交易直连银行单据/凭证联查业务系统集成多维报表分析应用价值-商业汇票支持企业系统与多家银行电票系统的直连，一点接入实现企业所有电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票的全生命周期管理，解决企业多个银行票据统一管理的问题。支持商业汇票各类业务处理单据及会计凭证联查，可集成相关业务系统单据，追溯每张票据业务流转记录。支持商业汇票与应收应付、现金管理系统集成，实现“收票、背书、托收、贴现、签发、付票、兑付”业务单据及凭证自动生成，避免重复操作。支持商业汇票多维统计查询，包括票据台账、日记账、票据到期/逾期预警、持有票据统计等，便于企业实时查询票据状态，便捷管理。业务模型—商业汇票期初应收票据期初应付票据收票签发背书贴现质押解质押托收付票兑付待签收票据查询应付票据票据台账票据日记账票据到期预警持有票据统计查询票据质押一览表未到期贴现背书一览表电票指令日志查询应收票据报表查询主要特性—商业汇票应收票据：支持应收票据“收票、贴现、质押/解质押、背书、托收”业务处理。应付票据：支持应付票据“签发、付票、兑付”业务处理。银企联服务支持银企联云服务，电子票据可直接在平台完成票据收票、贴现、托收、签发、付票、兑付等业务操作，并自动生成相关凭证。业务集成与应收应付集成，支持“收票、背书、付票”业务相关单据及凭证自动生成。与现金管理集成，支持“贴现、签发、托收、兑付”业务相关单据及凭证自动生成。目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作CONTENT关键场景、业务流程、初始准备及基础数据、报表分析、周边业务关系PART1关键场景及业务流程关键场景-收票登记-纸票/普通电票支持收票登记单手工录入支持收票登记单审核/弃审已收票据可被应收应付收款单引用关键特性应用场景企业将收到的纸票或在网银系统收到的电票登记到系统中；收票登记流程-纸票/普通电票应收应付商业汇票阶段收票登记票据状态=在收票手动录入审核票据状态=已收票收款单结算方式=票据引用应收票据生成凭证参照引用开始结束关键场景-收票登记-银企联电票支持银企联待签收票据查询支持银企联电票线上签收/拒收支持收票登记单自动生成已收票据可被应收应付收款单引用关键特性应用场景企业开通银企联电票通服务后，可直连银行查询待签收票据，实现在线签收，自动登记收票。收票登记流程-银企联电票应收应付商业汇票阶段查询待签收票据签收/拒收收票登记票据状态=在收票签收自动生成审核票据状态=已收票收款单结算方式=票据引用应收票据生成凭证参照引用开始结束拒收收票登记-手工录入手工录入点击【收票登记】，手工录入票据信息，保存后自动生成收票登记单。审核后，票据入账，可被应收系统收款单引用；已审核但未被引用的票据可弃审。手工录入收票方、付票方、原始票面信息等根据纸票和电票属性自动校验票据号位数根据出票日期、到期日期自动校验收票日期票据类型、付款方等档案信息引用收票登记单支持审核/弃审已收票据可被应收应付收款单引用关键特性应用场景企业将收到的纸票或在网银系统收到的电票登记到系统中；待签收票据查询-签收/拒收签收/拒收签收：自动生成收票登记单，票据状态“已收票”；拒收：录入拒收原因，拒收指令通过银企联发送银行处理。支持银企联待签收票据查询支持银企联电票线上签收/拒收已签收的票据自动生成收票登记单已收票据可被应收应付收款单引用关键特性应用场景企业开通银企联电票通服务后，可直连银行查询待签收票据，实现在线签收，自动登记收票。关键场景-背书办理-纸票/普通电票支持背书办理单手工录入支持背书办理单审核/弃审集成应收应付付款单自动生成背书办理单关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业将当前持有的票据付款背书，手工录入背书办理单。商业汇票与应收应付集成使用时，应收应付系统录入付款单，直接引用票据工作台已收票据，并自动生成商业汇票背书办理单。背书办理流程-纸票/普通电票应收应付商业汇票阶段票据工作台票据状态=已收票付款单结算方式=票据引用应收票据保存开始结束参照引用背书办理票据状态=在背书自动生成手动录入审核票据状态=已背书审核自动审核生成凭证关键场景-背书办理-银企联电票支持背书办理单手工录入支持背书办理单审核/弃审集成应收应付付款单自动生成背书办理单支持银企联电票直连银行线上背书关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业手工录入背书办理单，银企联电票在背书办理单审核后，直接提交指令给银行处理。商业汇票与应收应付集成使用时，应收应付系统录入付款单，直接引用票据工作台已收票据，并自动生成背书办理单，再提交指令给银行处理。背书办理流程-银企联电票应收应付商业汇票阶段票据工作台票据状态=已收票银企联处理成功票据状态=已背书付款单结算方式=票据引用应收票据保存开始结束参照引用背书办理票据状态=在背书自动生成手动录入审核自动审核审核票据状态=在背书提交指令生成凭证背书办理-手工录入手工录入点击【背书办理】，手工录入背书信息，保存后自动生成背书办理单。若为银企联电票，审核后票据状态=“在背书”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已背书”；否则，审核后票据状态=“已背书”。手工录入被背书方、背书方等信息根据出票日期、到期日期自动校验背书日期背书办理单支持审核/弃审关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业将当前持有的票据付款背书，需手工录入背书办理单。背书办理-应收应付自动推生应付应收录入票据付款单时，可引用商业汇票应收票据付款单保存时，自动推生商业汇票背书办理单付款单审核时，自动更新商业汇票背书办理单的审核状态关键特性应用场景商业汇票与应收应付集成使用时，应收应付系统录入付款单，直接引用票据工作台已收票据，并自动生成商业汇票背书办理单。背书办理-批量操作票据工作台支持批量背书批量时，会计主体、被背书方等信息需一致确认后系统自动生成各自票据的背书办理单关键特性应用场景企业将多张票据背书给同一家公司时，批量操作可避免数据重复录入。关键场景-贴现办理-纸票/普通电票支持贴现办理单手工录入支持贴现办理单审核/弃审集成现金管理自动生成收款单关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业选择当前持有票据，手工录入贴现办理单。商业汇票与现金管理集成使用时，贴现办理单审核后可自动推生现金管理收款单。贴现办理流程-纸票/普通电票现金管理商业汇票阶段票据工作台票据状态=已收票开始结束贴现办理票据状态=在贴现手动录入审核票据状态=已贴现收款单单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态关键场景-贴现办理-银企联电票支持贴现办理单手工录入支持贴现办理单审核/弃审集成现金管理自动生成收款单支持银企联电票直连银行线上贴现关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业选择当前持有票据，手工录入贴现办理单。商业汇票与现金管理集成使用时，贴现办理单审核后可自动推生现金管理收款单。贴现办理流程-银企联电票现金管理商业汇票阶段票据工作台票据状态=已收票银企联处理成功票据状态=已贴现开始结束贴现办理票据状态=在贴现手动录入审核票据状态=在贴现提交指令收款单单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态贴现办理-手工录入手工录入点击【贴现办理】，手工录入贴现信息，保存后自动生成贴现办理单。若为银企联电票，审核后票据状态=“在贴现”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已贴现”；否则，审核后票据状态=“已贴现”，并自动推生现金收款单。手工录入贴现银行、贴现利率等信息根据出票日期、到期日期自动校验题贴现日期根据票面金额、到期日期、贴现利率等自动计算贴现利息、贴现余额贴现办理单支持审核/弃审关键特性应用场景企业将当前持有的纸票/普通电票在线下进行贴现办理，并将贴现信息录入系统中。企业将当前持有的银企联电票直接线上贴现，将贴现信息录入系统中，并提交指令给银企联处理。贴现办理-批量操作票据工作台支持批量贴现批量时，会计主体、贴现银行、贴现利率等信息需一致确认后系统自动生成各自票据的贴现办理单贴现手续费等非公共字段需在各自贴现办理单中补录关键特性应用场景企业将多张票据贴现给同一家银行，且约定贴现利率相同时，批量操作可避免数据重复录入。关键场景-票据质押支持票据质押/解质押支持质押办理单审核/弃审支持银企联电票线上质押/解质押关键特性应用场景质押：企业以票据质押做担保时，在系统中将应收票据进行质押处理；解质押：企业在票据质押到期后对票据进行解质押处理。票据质押处理流程银企联商业汇票阶段开始结束票据工作台票据状态=已收票质押办理单保存票据状态=在质押审核票据状态=已质押解质押票据状态=已收票质押处理解质押处理指令提交指令提交质押反馈指令提交解质押反馈质押办理-手工录入手工录入点击【质押】，手工录入质押信息，保存后自动生成质押办理单；若为银企联电票，审核后票据状态=“在质押”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已质押”；否则，审核后票据状态=“已质押”；质押到期后，点击【解质押】，录入解质押信息，提交处理，解质押后，票据状态=“已收票”。支持票据质押/解质押支持质押办理单审核/弃审支持银企联电票线上质押/解质押关键特性应用场景质押：企业以票据质押做担保时，在系统中将应收票据进行质押处理；解质押：企业在票据质押到期后对票据进行解质押处理。质押办理-批量操作票据工作台支持批量质押批量时，会计主体、质押日期、质押方等信息需一致确认后系统自动生成各自票据的质押办理单关键特性应用场景企业在同一天将多张票据质押给同一家银行时，批量操作可避免数据重复录入。关键场景-银行托收-纸票/普通电票支持银行托收单手工录入支持银行托收单审核/弃审集成现金管理自动生成收款单关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业将托收信息手工录入系统，生成银行托收单；商业汇票与现金管理集成使用时，银行托收可自动生成现金管理收款单。银行托收流程-纸票/普通电票现金管理商业汇票阶段票据工作台票据状态=已收票开始结束银行托收票据状态=在托收手动录入审核票据状态=已托收收款单单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态关键场景-银行托收-银企联电票支持银行托收单手工录入支持银行托收单审核/弃审集成现金管理自动生成收款单支持银企联电票直联银行线上托收关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业将托收信息手工录入系统，生成银行托收单，并在审核后提交银企联处理，完成线上托收。商业汇票与现金管理集成使用时，银行托收可自动生成现金管理收款单。银行托收流程-银企联电票现金管理商业汇票阶段票据工作台票据状态=已收票银企联处理成功票据状态=已托收开始结束银行托收票据状态=在托收手动录入审核票据状态=在托收提交指令收款单单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态银行托收-手工录入手工录入点击【银行托收】，手工录入托收信息，保存后自动生成银行托收单。若为银企联电票，审核后票据状态=“在托收”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已托收”；否则，审核后票据状态=“已托收”，并自动推生现金收款单。手工录入托收日期、托收银行账户等信息根据出票日期自动校验托收日期银行托收单支持审核/弃审关键特性应用场景企业将当前持有的纸票/普通电票在线下进行银行托收，并将托收信息录入系统中。企业将当前持有的银企联电票直接线上托收，将托收信息录入系统中，并提交指令给银企联处理。银行托收-批量操作票据工作台支持批量托收，会计主体、托收银行账号、托收日期等信息需一致确认后系统自动生成各自票据的银行托收单关键特性应用场景企业将多张票据在同一家银行托收，且托收日期相同时，批量操作可避免数据重复录入。关键场景-票据签发-纸票/普通电票支持票据签发单单手工录入支持票据签发单审核/弃审集成现金管理自动生成转账单/付款单关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业将票据签发信息手工录入系统，生成票据签发单；商业汇票与现金管理集成使用时，票据签发可自动生成现金管理转账单和付款单。票据签发流程-纸票/普通电票现金管理商业汇票阶段开始结束票据签发票据状态=在签发手动录入审核票据状态=已签发付款单（手续费）转账单（保证金）单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态关键场景-票据签发-银企联电票支持票据签发单单手工录入支持票据签发单审核/弃审集成现金管理自动生成转账单/付款单支持银企联电票线上签发关键特性应用场景商业汇票独立使用时，企业将票据签发信息手工录入系统，生成票据签发单，并在审核后提交银企联处理，完成线上签发。商业汇票与现金管理集成使用时，票据签发可自动生成现金管理转账单和付款单。票据签发流程-银企联电票现金管理商业汇票阶段银企联处理成功票据状态=已签发开始结束票据签发票据状态=在签发手动录入审核票据状态=在签发提交指令付款单（手续费）转账单（保证金单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态票据签发-手工录入手工录入点击【签发】按钮，手工录入票据签发信息，保存后自动生成银行托收单。若为银企联电票，审核后票据状态=“在签发”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已签发”；否则，审核后票据状态=“已签发”，并自动推生现金转账单和付款单。手工录入票面金额、币种、出票日期、到期日期、出票方、收票方、承兑行等信息根据签发日期自动校验出票日期根据纸票和电票属性自动校验票据号位数引用票据类型、收票方、承兑行等档案信息支持票据签发单审核/弃审关键特性应用场景企业将线下签发纸票/普通电票，并将票据签发信息录入系统中。企业直接在线上签发银企联电票，将票据签发信息录入系统中，签发单审核后提交银企联处理。关键场景-付票登记-纸票/普通电票支持付票登记单手工录入支持付票登记单审核/弃审集成应收应付付款单自动推生商业汇票付票登记单关键特性应用场景商业汇票独立应用时，手工录入付票登记单信息，登记票据台账；商业汇票与应收应付集成使用时，应收应付系统录入付款单，可直接引用票据工作台已签发票据，并自动生成付票登记单。付票登记流程-纸票/普通电票应收应付商业汇票阶段票据工作台票据状态=已签发付款单结算方式=票据引用应付票据保存开始结束参照引用付票登记票据状态=在付票自动生成手动录入审核票据状态=已付票审核自动审核生成凭证关键场景-付票登记-银企联电票支持付票登记单手工录入支持付票登记单审核/弃审集成应收应付付款单自动推生商业汇票付票登记单支持银企联电票线上付票关键特性应用场景商业汇票独立应用时，手工录入付票登记单信息，登记票据台账；商业汇票与应收应付集成使用时，应收应付系统录入付款单，可直接引用票据工作台已签发票据，并自动生成付票登记单。付票登记流程-银企联电票应收应付商业汇票阶段票据工作台票据状态=已签发银企联处理成功票据状态=已付票付款单结算方式=票据引用应付票据保存开始结束参照引用付票登记票据状态=在付票自动生成手动录入审核自动审核审核票据状态=在付票提交指令生成凭证付票登记-手工录入手工录入点击【付票】，手工录入付票信息，保存后自动生成付票登记单。若为银企联电票，审核后票据状态=“在付票”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已付票”；否则，审核后票据状态=“已付票”。根据已签发票据信息生成付票登记单，记录付票日期根据出票日期自动校验付票日期支持付票登记单审核/弃审关键特性应用场景企业将当前已签发的纸票/普通电票在线下完成付票，并将付票信息录入系统中。企业将已签发的银企联电票直接线上付票，将付票信息录入系统中，并提交指令给银企联处理。付票登记-批量操作票据工作台支持批量付票，会计主体、付票日期、费用项目等信息需一致确认后系统自动生成各自票据的付票登记单关键特性应用场景企业应业务往来将多张票据同一天同，批量操作可避免数据重复录入。关键场景-到期兑付-纸票/普通电票支持到期兑付单手工录入支持到期兑付单审核/弃审集成现金管理自动生成付款单关键特性应用场景商业汇票独立应用时，手工录入票据兑付信息，登记票据台账；商业汇票与现金管理集成使用时，票据兑付可自动生成现金管理转账单和付款单。到期兑付流程-纸票/普通电票现金管理商业汇票阶段票据工作台票据状态=已签发、已付票开始结束到期兑付票据状态=在兑付手动录入审核票据状态=已兑付付款单单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态关键场景-到期兑付-银企联电票支持到期兑付单手工录入支持到期兑付单审核/弃审集成现金管理自动生成付款单支持银企联电票线上兑付关键特性应用场景商业汇票独立应用时，手工录入票据兑付信息，登记票据台账；商业汇票与现金管理集成使用时，票据兑付可自动生成现金管理转账单和付款单。到期兑付流程-银企联电票现金管理商业汇票阶段票据工作台票据状态=已签发、已付票银企联处理成功票据状态=已兑付开始结束到期兑付票据状态=在兑付手动录入审核票据状态=在兑付提交指令付款单单据状态=已审核结算状态=未结算结算结算状态=已结算自动生成登记银行日记账银行余额表更改状态到期兑付-手工录入手工录入点击【兑付】，手工录入兑付信息，保存后自动生成到期兑付单。若为银企联电票，审核后票据状态=“在兑付”，提交指令直连银行处理后，票据状态=“已兑付”；否则，审核后票据状态=“已兑付”，自动生成会计凭证。手工录入兑付日期、兑付方式、兑付银行账号等信息根据开票日期自动校验出票日期支持兑付款与保证金合并/分开支付支持票据签发单审核/弃审关键特性应用场景企业将当前持有的应付纸票/普通电票在线下完成兑付，并将付票信息录入系统中。企业将当前持有的应付银企联电票线上兑付，将付票信息录入系统中，并提交指令给银企联处理。到期兑付-批量操作票据工作台支持批量兑付，会计主体、托收银行账号、托收日期等信息需一致确认后系统自动生成各自票据的银行托收单关键特性应用场景企业将多张票据在同一家银行兑付，且兑付日期相同时，批量操作可避免数据重复录入。PART2专题应用相关专题-票据工作台实现对企业所有在账票据（包括应收票据、应付票据）的全流程管理可在票据工作台进行“签发、付票、兑付、收票、背书、贴现、托收、质押”8种票据业务处理实时统计票据数量，查询最新状态，并根据票据状态切换可操作按钮关键特性应用场景便于票据管理员全面管理企业票据业务，随时掌握各类票据动态，提示待处理事项，快速开展工作，提高工作效率。相关专题-银企联电票应用 应用前提：企业已开通银企联电票服务。收票登记单背书办理单贴现办理单质押办理单银行托收单票据签发单付票登记单到期兑付单待签收票据查询应收票据银企联电票服务应付票据查询更新提交指令反馈结果提交指令反馈结果提交指令反馈结果相关专题-票据状态在收票保存审核弃审保存审核弃审提交指令（成功）签收纸票/普通电票银企联电票已收票在收票在收票已收票在背书已背书在背书在背书在背书在背书已背书在贴现已贴现在贴现在贴现在贴现在贴现已贴现删除删除已收票已收票已收票已收票在质押已质押在质押在质押在质押在质押已质押已收票已收票在收票在托收已托收在托收在托收在托收在托收已托收已收票已收票在解押已收票在解押在解押已收票在签发已签发在签发在签发在签发在签发已签发在付票已付票在付票在付票在付票在付票已付票已签发已签发在兑付已兑付在兑付在兑付在兑付在兑付已兑付已签发已签发收票背书贴现理质押托收解质押签发付票兑付PART3初始准备及基础数据初始准备及基础数据-商业汇票 系统集成设置：应收应付集成：当应收应付系统收款单、付款单做票据结算时，可关联票据工作台中的票据，做收票、背书、付票处理，同时，票据工作台自动更新票据状态。现金管理集成：当票据工作台做贴现、签发、托收、兑付等业务时，自动生成现金管理系统对应的收款单和付款单银企联电票通集成：企业系统与多家银行电票系统的直连，实现签发、收票、背书、贴现、质押等票据业务线上处理。 数字化建模档案：维护企业组织机构、人员账号、银行、客户、供应商等档案信息 票据类型：按企业业务习惯设置使用的票据类型 期初应收票据：初始化企业期初应收票据信息，包括票据信息、币种、付票方、费用项目、是否银企联电票、是否质押等 期初应付票据：初始化企业期初应付票据信息，包括票据信息、币种、保证金、手续费、是否已付票等票据集成参数设置票据参数：按会计主体，设置商业汇票与应收应付、现金管理、银企联集成参数票据类型设置票据类型：根据企业业务习惯设置票据类型，不同票据类型对应不同的业务处理和账目统计期初应收票据期初应收票据：①维护系统期初企业已收的票据（包括纸票、电子票据）;②已质押的票据;待签收的票据；③在网银系统待签收的票据期初应付票据期初应付票据：①维护系统期初企业已签发的票据（包括纸票、电子票据），后续可以进行付票登记;②已付但未兑付的票据，后续可以进行到期兑付处理。PART4报表分析报表分析-商票汇票票据台账010203040506票据日记账票据到期预警未到期贴现背书一览表票据质押一览表持有票据统计查询查询每张票据全生命周期的流转信息关键特性票据台账应用场景统计每张票据相关业务处理情况支持按日期、类型、状态等多维查询支持列表字段自定义设置查询每日票据业务处理明细关键特性票据日记账应用场景统计每日票据业务处理情况支持按日期、类型、状态等多维查询支持列表字段自定义设置查询企业即将到期的应收、应付票据关键特性票据到期预警应用场景统计企业符合到期预警条件的票据根据托收到期预警天数、到期兑付预警天数自动统计符合预警条件的票据到期剩余天数=票据到期日期-当前查询日期预警天数可自定义设置查询企业当前持有的票据信息关键特性持有票据统计查询应用场景统计企业当前持有的票据，即票据状态=“已收票”或“已签发”支持按日期、类型、状态等多维查询支持列表字段自定义设置统计一定期间，企业各类票据质押、解质押金额关键特性票据质押一览表应用场景统计一定期间内，企业各类票据质押、解质押金额支持按会计主体、日期、币种等多维查询支持列表字段自定义设置统计截止期末时，已贴现、已背书但未到期的票据金额关键特性未到期贴现背书一览表应用场景统计截止期末，企业已贴现、已背书但未到期的票据金额，其中，期初期末时间可自定义支持按会计主体、日期、币种等多维查询支持列表字段自定义设置PART5周边关系商业汇票与应收应付关系收款单收票登记背书办理票据签发付款单付票登记参照引用自动推生参照引用自动推生应收应付应收应付系统录入票据收款单时，可参照引用票据工作台中的已收票据；应收应付系统录入票据付款单时，可参照引用票据工作台中的已签发票据；应收应付系统生成的票据收款单，自动推生商业汇票系统背书办理单；应收应付系统生成的票据付款单，自动推生商业汇票系统付票登记单。商业汇票与现金管理关系当商业汇票贴现业务审核后，自动推生现金管理系统收款单（已审核未结算）；当商业汇票托收业务审核后，自动推生现金管理系统收款单（已审核未结算）；当商业汇票签发业务审核后，自动推生现金管理系统付款单（已审核未结算）；当商业汇票兑付业务审核后，自动推生现金管理系统付款单（已审核未结算）。收款单付款单现金管理贴现办理银行托收票据签发到期兑付自动推生自动推生商业汇票与会计凭证关系 场景一：商业汇票独立使用时 场景二：商业汇票与应收应付、现金管理集成时商业汇票总账商业汇票应收应付总账生成凭证生成凭证现金管理凭证查询凭证查询
