YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-数智合同-合同缔约用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/33版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/33目录第一章总体概述...................................................41.1产品概述.....................................................4第二章操作指南...................................................42.1合同缔约中心.................................................42.1.1总体概述.................................................42.1.2合同起草.................................................42.1.3合同审批.................................................72.1.4我的签署.................................................82.1.5合同智能比对.............................................92.1.6智能比对记录............................................102.1.7智能识别记录............................................112.2合同缔约管理................................................132.2.1总体概述................................................132.2.2我的合同................................................132.2.3合同管理................................................252.2.4签署管理................................................31用户手册4/33第一章总体概述1.1产品概述合同管理：提供合同全生命周期管理核心闭环管理功能，支持合同拟稿、审批、在线签署、到变更、归档的全程能力。第二章操作指南2.1合同缔约中心2.1.1总体概述企业信息化时，一般会存在多套历史系统，各系统合同数据孤岛，没有统一入口，企业业务人员需要访问多个系统，记住多个系统密码登录后进行合同业务处理，合同缔约中心致力于提供allinone的合同统一缔约入口，为企业客户提供合同统一起草入口、合同统一审批入口、合同统一签署入口。2.1.2合同起草2.1.2.1功能描述合同起草节点是为企业提供的合同起草的统一入口，该入口是以合同文件为起点进行合同起草。目前CLM合同起草已经接入，后续更多领域对接完成后，该入口可支持同构系统、异构系统的各类型合同的起草。2.1.2.2操作说明点击合同起草，进入节点，如下图：用户手册5/331）该节点上方显示的最近使用页签，显示最近使用的范本和模板，可以基于最近使用的范本或模板进行快速起草，进入文件详情界面：点击直接生单，进入合同单据界面，填写信息保存、提交单据即可：2）合同草稿箱页签则显示的是未创建合同单据的合同文件起草记录，可以继续基于文件进行合同单据起草。点击草稿箱的更多，可进入草稿箱列表进行合同用户手册6/33的继续起草。3）如上图，点击文件起草按钮，弹出选择文件窗口，选择本地文件后，进入文件详情界面，编辑或预览文件后，直接填单起草合同单据即可。点击合同类型树上的合同类型节点，左侧会显示选择组织，选择组织后，会显示该组织下可使用的启用态合同范本和合同模板信息，如下图：预览对于模板或范本，均可支持在该入口预览，点击预览按钮，弹出文件预览界面，可以预览模板和范本内容信息。下载合同范本支持从该入口下载，点击下载按钮即可完成文件下载。起草对于模板或范本，均可支持在该入口基于模板或范本进行合同起草。1）范本起草时，需要结合文档在线协作能力实现，在线基于范本编辑、调整，形成合同正文后，点击直接填单，生成合同单据并将合同正文带入单据，填写单据内容，完成合同起草。用户手册7/332）模板起草时，点击起草，直接进入相应的合同单据详情界面，并将模板带入合同文本组件内，填写单据、生成合同文件，完成合同起草。注：合同范本的新增、编辑、删除、下载已注册成权限按钮，授权时可给使用人授权到按钮级权限。2.1.3合同审批2.1.3.1功能描述合同审批节点是为企业提供的合同审批消息和通知的统一入口，从该入口可以处理合同（系统内CLM合同、采购合同&销售合同）待办和通知消息。2.1.3.2操作说明点击合同审批，进入节点，如下图：1）对于待办消息，可点击右侧列表的消息标题，进入相应的待办界面，处理待办即可。2）对于合同相关的通知消息，在未读中查看未读通知消息，查看之后回到已读中。3）对于合同相关的预警消息，在未读中查看未读预警消息，查看之后回到已读中用户手册8/332.1.4我的签署2.1.4.1功能描述登录人可以查看到自己的需要线上签署的任务列表。在签署任务列表，可以查询、签署、转签和批量转签业务。在已签任务列表中，可查看已经签署的任务，可以点击签署任务名称，进入已签署界面，查看签署情况。2.1.4.2业务规则•仅能对需要当前人进行企业签的任务进行转签，个人签署任务不支持转签；•转签时的用户选择的是已实名认证用户；•批量转签时，多个签署任务都需要转签给同一个人。2.1.4.3操作说明签署在签署任务管理列表，可以点击签署任务名称，进入签署界面，对合同进行线上签署。转签&批量转签转签场景：当前签署任务不需要自己盖章，需要其他人盖章场景中可以使用这个转签能力。如劳动合同签署场景中，HR将要盖章的签署任务转给实习生或助理处理的场景可以使用该功能。在签署任务管理列表，可以对待签署任务进行转签或批量转签，转签时需要转签给其他已经实名认证的用户，如下图：用户手册9/33查看已签署在已签任务列表中，可查看已经签署的任务，可以点击签署任务名称，进入已签署界面，查看签署情况。2.1.5合同智能比对2.1.5.1功能描述独立的智能比对入口，支持发起电子版合同文件的差异性比对。2.1.5.2操作说明上传一份基准文件、一份比对文件，要求.pdf、.docx格式，点击【开始比对】按钮后启动比对：·在比对记录中增加一条记录，比对状态为对比中；·如果比对成功：比对状态为成功；·如果比对失败，比对状态为失败，且允许用户重新发起比对；·点击<刷新>按钮，更新比对进度；用户手册10/33比对成功后，可查看比对结果，差异结果中：·可查看差异个数，并按照差异列表是全部、删除、增加、修改过滤筛选·支持比对结果在左侧基准文档、比对文档的定位·支持对比对结果：按照忽略${xxxx}$符号的结果过滤·“显示所有差异性”：展示当前页所有差异位置2.1.5.2.1注意事项1、目前不支持扫描件、图片比对，（扫描图片转为pdf、docx格式，也视为扫描件）2.1.6智能比对记录2.1.6.1功能描述智能比对记录，查看当前用户所有发起的智能比对记录,并支持查看结果。2.1.6.2操作说明智能比对记录，展示智能比对记录：支持按照文件名称、操作时间查询。选择某一个，点击<查看结果>，可查看比对结果，详细查看【合同智能比对】节点的帮助说明。用户手册11/332.1.7智能识别记录2.1.7.1功能描述智能识别记录，查看当前租户所有发起的智能识别记录,并支持查看结果。2.1.7.2操作说明智能识别记录，展示智能识别记录：支持按照合同名称、发起入口、合同类型等查询，支持点击【刷新】按钮刷新识别结果。选择某一个，点击【查看结果】，可查看识别结果，并支持按照合同条款分类展示。说明：识别结果字段，按照当前文件的合同类型匹配到的合同文件配置-送审文件的识别规则配置的字段。用户手册12/33注意事项：1、合同文本的智能识别结果展示，需要在调度任务中，手动配置一个调度任务，调度类型选择“智能抽取结果刷新”用户手册13/332.2合同缔约管理2.2.1总体概述提供合同全生命周期管理核心闭环管理功能，支持合同拟稿、审批、在线签署、到变更、归档的全程能力。2.2.2我的合同2.2.2.1功能描述面向合同承办人、合同制单人，以制单人为“我”、承办人为“我”的视角，根据合同状态展现不同的合同实例列表，比如审批中合同、履约中合同等；同时，可发起合同起草、处理合同审批、签署等2.2.2.2业务规则•不同签署方式，合同缔约流程：o签署方式为电子签署场景，合同缔约流程：合同起草–合同审批–合同定稿–合同电子签署–结束o签署方式为线下签署场景，合同缔约流程：合同起草–合同审批–合同定稿–线下签署回传–结束o签署方式为不签署场景，合同缔约流程：合同起草–合同审批–合同定稿–结束用户手册14/33•合同签署方式，受“合同属性配置”服务节点中，“是否启用合同签章”控制。详细参考对应的帮助文档•我的合同子模块与合同状态对应关系o未提交：草稿（草稿）、待提交（开立）o审批中：（审批中）o签约中：审批通过（已审批）、签署中（签署中）、签署完成（签署完成、已回传）o履行中：已生效（生效）、已冻结（冻结）o已结束：正常终止（办结）、异常终止（终止）o不通过：审批不通过（审批终止）、拒签（报废）2.2.2.3栏目说明合同单据，关键字段及说明：合同基本信息编号栏目分类栏目名称栏目说明1基本信息流水号单据号，自动生成，受编码规则控制，在编码规则-CLM合同服务-合同管理-合同登记下配置2合同编号统一合同编号，在编码规则-CLM合同服务-合同管理-合同库统一配置合同编号3合同类型合同类型，公共档案，当前用户对应人员被授权且启用态的合同类型。如果已经选择交易类型，在上述条件基础上，再根据【合同属性配置】节点下配置的合同类型、交易类型的关联关系过滤4交易类型根据选择的合同类型过滤，如果未选择合同类类型，则根据当前单据类型（合同登记）、启用状态为启用态过滤5合同状态自动生成，随着合同生命周期，发生变化6合同签订日期非必填：签署方式是电子签时，系统自动回写电子合同签署完成的日期；签署方式为线下签，回传纸质合同时填写用户手册15/33的签订日期7合同金额合同总金额（价税合计）8合同金额是否含税枚举：是，否。合同金额是否含税=是，合同金额=含税金额；合同金额是否含税=否，合同金额=无税税金额9签署方式枚举：电子签署、线下签署，不签署。合同类型配置中“启用合同签章”为是：展示：签署方式：电子签署、线下签署，两者比选其一；为否，则不展示，预置当前合同签署方式为“不签署”10倒签原因是倒签合同时，展示倒签原因且必填；否则不展示11签订类型枚举：新签、续签、变更、其他。合同起草：选择续签、变更时，必须关联原合同12合同文件区域根据合同文件配置，展示所选合同类型配置的文本对象组件13合同终止原因合同终止时，必填；合同终止后，查看合同详情，展示该字段14是否无水印是：合同定稿时生成的pdf送签文件不添加合同防伪水印；否：合同定稿时生成的pdf送签文件添加防伪水印15承办组织用户被授权的组织范围，默认代出当前用户的主组织16签署优先级枚举：我方先签、相对方先签，电子合同签署时合同双方签署顺序；如果签署优先级为空，则电子合同签署时，只是我方单方签署17相对方信息相对方名称参照。关联客商类型选客户，参照客户档案；关联客商类型选供供应商，参照供应商；未选择客商类型，则提示必须选择客商类型。18参与方多方签署合同场景，相对方区分甲乙丙等。枚举：甲方、用户手册16/33乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、壬方、癸方19签署顺序多方签署场景，相对方中各参与方的顺序，整数20业务相关信息WBS根据选择的项目过滤21项目活动根据选择的项目过滤合同专用信息编号栏目分类栏目名称栏目说明1标的物明细物料名称当前签约组织被授权的物料2含税金额根据公式计算得出：含税单价*数量，子表的含税金额自动汇总到主表的含税金额3税额根据公式计算得出：税额=含税金额*税率/(1+税率)，子表的税额自动汇总到主表的含税金额4无税金额根据公式计算得出：无税金额=含税金额-税额，子表的无税金额金额自动汇总到主表的无税金额5付款协议款项类型参照：款项类型，如果收支方向为付款，则必须配置付款协议6付款比例（%）大于0小于等于100，付款协议子表的付款比例的和必须为100%；7计划付款金额自动根据合同金额*付款比例计算得出；如果款项类型=保证金，则不参与计算允许用户手动输入8收款协议款项类型参照：款项类型，如果收支方向为收款，则必须配置收款协议用户手册17/339收款比例（%）大于0小于等于100，收款协议子表的收款比例的和必须为100%；10计划收款金额自动根据合同金额*收款比例计算得出；如果款项类型=保证金，则不参与计算允许用户手动输入2.2.2.4按钮说明•<保存>:保存合同单据信息•<保存为草稿>:将合同单据信息保存到草稿箱•<删除>:删除合同单据信息•<批量删除>（列表上方的删除按钮）:批量删除合同单据信息•<提交>:提交合同单据信息到审批流•<批量提交>（列表上方的提交按钮）:批量提交合同单据信息•<复制合同>:复制合同单据信息•<撤回>:撤回合同单据•<生成文本>:对于选择模板生成的合同文本，根据合同单据信息、合同模板，生成合同文本•<查看文本>:查看合同文本•<风险检查>:根据合同敏感词库的设定的敏感词，检查合同文本中触发的敏感词•<定稿>:接收所有修订，生成合同编号，并将合同文本转为PDF打合同水印•<发起签署>:签署方式为电子签署场景，发起电子签署•<签署>:签署方式为电子签署场景，签署电子合同•<线下签署回传>:签署方式为线下签署场景，合同下载打印并盖章后，将合同扫描件回传到合同管理系统•<合同文本比对>:在审批或签署环节，比对合同文本•<联查台账>：合同生效后，可联查台账•<打印预览>：按照【打印模板】节点配置的打印模板，预览打印效果•<直接打印>：按照【打印模板】节点配置的打印模板，启动打印用户手册18/332.2.2.5操作说明2.2.2.5.1合同列表根据查询方案，查询符合条件的合同列表。•合同列表，根据合同状态，拆分多个模块，支持快速筛选•支持列表、卡片模式切换•支持按照重要程度、紧急程度、密级排序•根据合同状态不同，行记录显示按钮不同2.2.2.5.2合同起草CLM以对接文本对象，支持一份合同多个合同文本起草。点击【合同起草】后，提前选择签约组织、合同类型、交易类型，然后跳转到合同起草详情页，进行合同起草。起草方式的操作路径：1、提前选择签约组织、合同类型、交易类型：•签约组织：当前用户被授权的组织范围•合同类型：当前用户对应人员被授权且启用态的合同类型。如果用户未分配人员，则无法正常进行起草业务！如果已经选择交易类型，在上述条件基础上，再根据【合同属性配置】节点下配置的合同类型、交易类型的关联关系过滤；用户手册19/33•交易类型：根据选择的合同类型过滤，如果未选择合同类类型，则根据当前单据类型（合同登记）、启用状态为启用态过滤；2、打开合同起草详情页后，填写合同单据信息：•填写合同单据信息•选择合同类型后，“合同文件”区域，根据该合同类型的“合同文件配置”，加载文本对象组件【！！！注意：一定要在合同文件配置节点，为合同类型做提前配置！！！】•在“合同文件”区域，通过本地上传或者选择模板方式，生成合同文本•如果通过模板方式生成合同文本，需要保存后，点击<生成文本>操作，系统会据合同单据信息、合同模板生成合同文本，合同单据、合同文本会左右两屏展示（说明：每次点击<生成文本>按钮，系统都会根据合同单据信息、合同模板再次生成一次合同文本，之前对合同文本的修订、编辑都将被清除。操作时，一定要慎重！如果只是查看合同文本，或者对已经生成的合同文本再次编辑，可通过<查看文本>按钮进行处理。）•如果合同文本是word并且有编辑权限，可针对合同文本进行编辑、修正•可对合同文本进行风险检查：根据敏感词库的设定的敏感词，检查合同文本中触发的敏感词•提交合同单据到审批流用户手册20/332.2.2.5.3合同审批合同提交后，按照当前合同的合同类型配置的流程，走相关审批流。用户手册21/332.2.2.5.4合同定稿合同审批完成后，可以对合同文本进行定稿，生成送签合同。•<定稿>：定稿操作，会接受合同文本中所有修订，并打上合同编号，将合同文本转为pdf,并且在pdf打上在【合同防伪水印】节点为当前合同类型设置的合同防伪水印。定稿成功后，合同文件区展示送签文件。注意：合同编号，需要提前在合同文本中添加特定变量或者打书签，才可以在送签文件中打入合同编号：•模板方式（标准方式）起草的合同，需要在合同文本中，添加变量“${serialNumber}$”用户手册22/33•文件上传方式（非标准方式）起草的合同，需要再合同文本中打书签“ContractNo”，只支持word格式！！！2.2.2.5.5合同签署-电子签署场景对于签署方式为电子签署的场景，生成送签合同后，就可以发起签署、签署电子合。需要在数字化建模>电子签配置>组织业务>合同签署配置，配置好电子签署流程（详细资料，请参考相关节点的帮助文档）。注：•电子签场景的多方签：CLM只支持相对方的企业类型是企业用户手册23/33•相对方认证、签署，需要到数智签入口（社会化入口）：数智签认证地址：https://c2.yonyoucloud.com/yonbip-clm-contract-baas/ucf-wh/index.html#/company/home-page•电子签场景：多方签署的顺序，依赖合同单据中主表-签署优先级+相对方子表-签署顺序控制比如：合同单据主表：签约组织A，签署优先级：我方先签；相对方子表，选择客商档案B、签署顺序1；客商档案C，签署顺序2；那么发起签署后，就会按照企业A–B–C的顺序进行签署。•电子签场景：合同签完成后，会将合同签署完成的日期，回写单据中合同签订日期。用户手册24/332.2.2.5.6合同签署-线下签署场景对于签署方式为线下签署的场景，生成送签合同后，将送签合同下载打印，线下盖章，后面需要将线下签署的合同扫描为pdf格式文件，并且回填合同签署日期。将信息回传系统后，才能进行后续业务。线下签署回传时，要求填写签订日期、线下签署的合同扫描件，回传后，支持线下回传件与送签文件的比对。2.2.2.5.7合同签署-不签署对于签署方式为不签署的场景，生成送签合同后，即认为合同签完。2.2.2.5.8合同业务履约合同签完后，即可执行合同生效，做后续的业务履约。合同的生效操作，需要在合同管理节点，由合同管理员进行操作。用户手册25/332.2.2.6注意事项1、我的合同列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：、2、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。2.2.3合同管理2.2.3.1功能描述面向合同管理员，管理有权限的审批中、已签订、履行中、终止的全部合同。用户手册26/332.2.3.2业务规则•合同进入合同管理的时机：合同提交审批后•合同管理节点，查看到的是我有权限查看的合同，受数据权限控制•合同状态为生效的合同，可以执行冻结、办结（正常终止）、终止（异常终止）操作•合同状态为冻结的合同，可以执行取消冻结、办结（正常终止）操作•合同状态为办结的合同，不允许再做其他操作，代表整个合同业务正常终止•合同状态为终止的合同，不允许再做其他操作，代表整个合同业务异常终止2.2.3.3按钮说明•在合同管理节点下，可以做合同审批、定稿、签署等操作：<查看文本>、<风险检查>、<撤回>、<定稿>、<发起签署>、<签署>、<线下签署回传>、<合同文本比对>参考我的合同节点•<生效>：对于已签完的合同，可以执行生效操作，合同状态变为生效•<冻结>：对于生效的合同，可执行冻结操作，合同状态变为冻结•<取消冻结>：对于冻结的合同，可以执行取消冻结操作，合同状态变为生效•<办结>：对于生效或冻结的合同，可以执行取消办结操作，合同状态变为办结•<终止>：对于生效的合同，可以执行终止操作，合同状态变为终止用户手册27/332.2.3.4操作说明1、提供合同管理列表，支持查询及管理能力2、对于合同生效、冻结、取消冻结、办结、终止、批量生效等操作时，需要填写原因。3、合同数据导出用户手册28/33导出时，需要选择导出的数据。如果未选择，则不能导出。4、合同数据导入（目前支持系统级模板导入）支持下载导入模板，合同数据导入，根据导入模板要求，配置数据，导入数据即可。说明：合同数据导入：只支持存量合同导入数据，不支持导入后再进行审批、签署。存量合同导入后，合同单据变为已审批、已定稿状态，可通过【生效】按钮，进行导入数据确认，同时将数据同步合同中心。5、CLM合同对接了财务合同台账（原：收入合同、支出合同），实现了合同生效后推财务合同台账进行财务履约的能力。用户手册29/33目前CLM合同对接了财务合同台账的业务流转图，如下：如果客户购买了财务合同台账（往来管理、费用报销、财务核算等模块）并配置了单据转换规则，CLM合同在合同管理中进行生效时，会自动根据单据转换规则配置推合同数据到财务合同台账。下游应付发票、应收发票等财务相关业务可以参照财务合同台账记录生单，走财务事务处理。用户手册30/33已推财务合同台账的合同记录，如上图，可以点击全局联查按钮进行全局联查，查看合同履约流转过程，如下图：注：1、合同管理列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：用户手册31/332、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。如果在合同管理节点下打开的合同进行<查看文本>、<风险检查>、<撤回>、<定稿>、<发起签署>、<签署>、<线下签署回传>、<合同文本比对>等操作，需要开通【我的合同】，分配对应的按钮3、在使用CLM合同生效推财务合同台账能力前，请检查单据转换规则配置，如果客户既购买了费用报销，又买了应付模快，需要项目使用前根据单据转换规则的转单规则确认并配置下推的模块。2.2.4签署管理2.2.4.1功能描述提供电子签场景，查看待发起签署、已发起签署、待签署、已签署、已拒签的合同入口。2.2.4.2按钮说明•<发起签署>：电子签署场景，发起签署流程，当前合同类型需要配置签署流程•<签署>:电子签署场景，签署合同2.2.4.3操作说明对于需要当前登录人员待发起签署、发起签署的合同，可以在相应的模块下找到对应的合同列表。用户手册32/33•合同列表支持卡片模式、列表模式切换•在合同列表、合同详情中，可以发起签署、签署等操作•签署操作，跳转到对应的签署页面，进行盖章、签署。注意事项用户手册33/331、签署管理列表受数据权限控制，目前支持组织（承办组织）、部门（承办部门）、合同类型，需要在合同信息对象下配置，示例如下：2、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。
